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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李慧军 袁启华
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
马崇明
本文对股票价值决定因子研究的发展和连续时间股票定价模型的建立进行了分析,着重探讨了周期波动条件下的股票价值决定因子模型,采用上市公司财务和股价数据,对企业价值决定因子是否会对企业价值产生实际影响,以及能否比现有模型提高对股票价格的解释能力进行了实证分析,并得出了相关结论。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨学锋 欧阳建新
股票价值评估是股票投资者面临的基本问题。本文从股票的本质属性出发提出了一套合理的股票价值灰色评估体系。通过对股票价值评估的实例分析,得到了满意的结果。
关键词：
股票价值 灰色多层次决策 模糊集理论
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 陈守东
证券市场在各国经济发展中的融资作用已越来越突出,其中股票市场占有重要地位。股票的定价理论和模型研究成为证券理论的重要研究课题,本文将借鉴上述理论、模型的启示,从分析股票的理论价值出发,提出股票的价值评价模型,希望它能更准确地反映股票的理论价值,为股票筹资与投资的合理定价提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王春珊 王后春
考虑常数红利边界下索赔间隔时间服从一种推广的Erlang(n)分布的更新风险模型。给出破产前全部红利折现的矩母函数和任意阶矩分别满足的积分-微分方程及相应的边界条件。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
余海宗 师芙琴
本文采用EVA评价公司绩效的方法,将EVA指标引入价格模型,通过分析以EVA为度量指标的公司绩效与股价的相关性,探讨EVA作为上市公司经营业绩评价指标的合理程度。
关键词：
EVA 公司绩效 价值创造 价值毁灭
[期刊] 财务与会计
[作者]
鲁桂华
2006年1月4日至2007年10月16日,上证指数从1180点上涨至6124点,涨幅达527%并创下历史新高。火爆的股市行情吸引着越来越多的居民入市投资,仅2007年头4个月A股投资者开户数每月增长200万户,4个月开户总数超过1000万户,并超过了此前4年的总和。然而,短期内广大个人投资者的投资与分析技能、投资理念
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张志强
科技创新和资本市场的发展,凸显了股权或股票价值评估的重要性。目前流行的评估基本无外乎应用Gordon增长模型的绝对价值评估,以及应用市盈率等评估比率方法的相对价值评估。然而,深入分析发现,Gordon增长模型实际上没有应用可行性,而评估比率方法没有理论合理性。多方面比较分析发现,ZZ增长模型(至少)与Gordon增长模型有同样的理论合理性;同时可以容忍一定的参数估计误差,有应用可行性。基于ZZ增长模型推导出的三个理论比率模型,可以从根本上改进评估比率方法缺乏理论合理性的缺陷。不仅如此,ZZ增长模型特别适合评估目前两大方法都不擅长的高增长的股票,这意味着作为ZZ评估系列模型的ZZ增长模型以及ZZ理论比率模型在互联网和高科技公司的价值评估中大有用武之地。
[期刊] 南方金融
[作者]
谢剑强 崔毅
本文利用资产组合分析和包含分歧风险因子的多因素模型,分析了投资者异质信念对股票价值溢价的影响。研究结果表明:投资者异质信念对价值型股票组合和流通市值大的股票组合的价值溢价具有显著影响,且投资者异质信念程度越大,这类股票组合的价值溢价也越大。
[期刊] 财会通讯
[作者]
逄咏梅 陈西 朱丹
价值最大化成为企业财务管理的目标已经逐渐形成共识,价值管理是实现企业价值最大化的管理手段。根据企业价值评估的折现模型(V0=Σ(F1+CkF)t),有三个重要的价值驱动因素:预期自由现金流(FCF)、折现率(K)和持续期限(t)。现有的文献多研究自由现金流和折现率,对持续期限的研究稍有欠缺,已有的期限研究也多聚焦于债务期限结构管理。笔者认为期限管理的研究应从企业持续发展的角度着手,关注企业整体价值。一、期限管理的内涵从企业整体来看,期限管理的内涵非常丰富。期限管理有助于
[期刊] 投资研究
[作者]
黄东宾 汪涌 刘琦岩
在股票市场中,如何有效的选择出具有投资价值的股票并分散风险是投资决策的关键问题。选择沪深A股上市公司的基本面指标作为熵权-TOPSIS模型的决策指标,分行业对上市公司的年度表现进行综合排序,然后选取各行业排名靠前的上市公司股票构建均值-CVaR模型进行投资组合优化。结果显示,应用上述策略构建的投资组合其累计收益率明显超过单一的均值-CVaR投资组合以及市场指数,能够获得显著的超额收益。
[期刊] 投资研究
[作者]
黄东宾 汪涌 刘琦岩
在股票市场中,如何有效的选择出具有投资价值的股票并分散风险是投资决策的关键问题。选择沪深A股上市公司的基本面指标作为熵权-TOPSIS模型的决策指标,分行业对上市公司的年度表现进行综合排序,然后选取各行业排名靠前的上市公司股票构建均值-CVaR模型进行投资组合优化。结果显示,应用上述策略构建的投资组合其累计收益率明显超过单一的均值-CVaR投资组合以及市场指数,能够获得显著的超额收益。
[期刊] 财会月刊
[作者]
于志坤
企业价值评估的对象是企业的内在价值,而企业的内在价值与其未来能产生的现金流量密切相关。如何找到与企业内在价值有关的现金流量从而分析其影响因素,对于准确评估企业价值有着决定性的意义。本文在分析折现自由现金流量企业价值评估模型的基础上,对其各项目逐一进行分析,从而得出折现自由现金流量企业价值评估的修正模型。
[期刊] 金融评论
[作者]
陆婷
本文以企业投资与股票收益模式之间的关系为切入点,就股票市场上价值效应成因的投资角度解释进行了分析,并运用GRS时间序列回归检验和广义矩横截面估计的方法对该理论解释进行了实证检验。研究发现,以投资资本比为指标所构建的投资因子,包含着与Fama-French三因素模型中账面市值比因子相近的信息,并且能够与账面市值比因子一样好地解释价值效应。该发现为撤资代价及反周期风险价格是导致价值效应的动因这一理论提供了经验证据,也为经济决策者更好地理解我国企业投资、经济周期和金融市场波动性之间的系统相关性提供了依据。
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