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[期刊] 证券市场导报
[作者]
肖海燕 化冰 张涛
利率的变动将会对二级市场的价格与资金流产生显著的影响。研究表明,在我国实施利率市场化后,短期内股指将受到较大的向下冲击,二级市场的资金也将会有所分流。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢乔昕 宋良荣
在利率市场化不断推进的背景下，从理论与实证两方面对利率市场化情景下利率政策调整对股市的冲击效应展开讨论，在理论机制讨论的基础上，利用１９９６—２０１３年中国股市经验数据对利率政策调整对股市的冲击效应以及利率市场化的调节作用进行实证检验。研究结果表明：短期内，利率市场化背景下利率政策调整对股市收益率影响不显著，但对波动性产生了显著的正向影响；从长期角度看，利率市场化背景下利率政策调整会导致股市收益率更长持续期的扰动。最后，提出针对性的政策建议，旨在利率市场化改革背景下平抑利率政策调整对于中国股市的扰动效应。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王会妙 苗巧刚
利率市场化改革对经济增长的主要贡献在于两个方面,一是它增加了储蓄,因而可投资数量增加;二是而且是更为重要的原因,它改进了投资质量。利率市场化这两方面的功能能否发挥直接关系到我国利率改革的成效。本文在此认识基础上,通过对我国利率市场化过程中的投资数量和投资质量两方面的分析,得出金融堵塞和资金逆配置问题是影响我国利率场化传导机制的制约因素,并针对这一问题提出政策化建议。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
赵剑辉 郑顺尧
[期刊] 金融论坛
[作者]
李威 吕江林
本文通过构建一个六部门的新凯恩斯ＤＳＧＥ模型，引入利率管制等方程来刻画中国央行货币政策行为，在生产函数中引入资本利用率，同时把资本利用率引入折旧，将折旧处理成资本利用率的一个函数，模拟中国利率市场化改革带来的冲击效应。结果表明，当前利率市场化对宏观经济的冲击效应并不显著，甚至大部分经济变量对利率市场化冲击并不敏感。利率市场化的风险并没有想象中的那么巨大。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈昆亭 周炎 黄晶
本文建立DSGE周期模型,引入异质偏好、利率分类,分别考察各类利率偏差的形成机制和周期波动性影响,研究利率扭曲冲击对宏观经济的影响。模型预测:(1)实际储蓄利率的负向冲击,只在很短的时间内、以很有限的幅度引致经济增长,接着形成远超过增长幅度的大幅度萧条,并导致一般工薪家庭社会平均消费比例下降,企业家家庭平均消费水平上升;(2)金融市场摩擦(存贷款利差)冲击影响经济稳态解,因而影响中长期经济发展趋势。试验表明金融部门的一单位需求中,81%来自对投资的挤出,18%来自于对一般工人家庭消费的挤出,1%来自对企业家部门消费的挤出。因而,金融摩擦对收入分配和长期经济增长都有影响。综合来看,持续的利率扭曲...
关键词：
利率扭曲 金融冲击 金融摩擦 周期波动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓昌海 张淑芳
落后的产权制度、人治文化传统和落后的信用文化是我国利率市场化的严重障碍。我国分割的金融市场制约着利率配置资源的效率。利率市场化后，央行金融监管面临严重的挑战。
关键词：
利率市场化 配置资源 金融监管
[期刊] 管理评论
[作者]
张一 刘艳辉 徐山鹰 汪寿阳
本文运用“事件分析法”来研究中国股市的一些热点板块是否受到SARS疫情的冲击以及这种冲击的影响程度。实证结果表明:除了个别板块外,该次疫情对中国股市的冲击是有限的,其影响
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘磊 吕元祥 王宇
本文提出了一种对金融市场间溢出效应的研究框架:基于利用金融市场间多元GARCH效应所识别出的结构VAR模型和结构GARCH模型,首次构造出均值和波动溢出指数模型,并对我国汇市、债市、股市和货币市场间的均值和波动溢出效应进行了实证分析。研究发现:金融市场间的同期关系较为显著,且大部分与金融学基础假说相吻合;股市和债市间的均值溢出效应强于其它市场间的均值溢出;各市场间的波动溢出效应明显强于均值溢出效应;并且股市对其它市场的溢出效应最为显著。
关键词：
溢出效应 金融市场 结构冲击
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
肖挺 苏雅
国际贸易自由化使得诸多企业选择将产业转移至更低成本的国家或地区，这就意味着进口冲击会导致我国制造行业就业岗位的流失。通过理论逻辑的分析并通过实证检验证实制造业可以通过服务化有效地缓解进口冲击对我国制造业就业岗位造成的负面影响，实证检验证实了服务化的这种正向的调节作用，而且进口冲击造成的就业效应以及服务化的缓解作用都主要体现在重工业部门中，进一步的分析也表明不同业务类型的服务化在这其中的作用存在显著的异质性。制造业在面对进口冲击时，行业内的劳动力需求以及供给会受到影响，研究其作用机理有助于更好地理解制造业服务化在这其中的调节性作用。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
肖强 张晓峒 滑冬玲
本文首先利用动态因子模型从35个宏观变量中提取4个宏观共同因子。基于这些共同因子构建logistic平滑转移的因子扩展向量自回归(LSTFAVAR)模型。最后,基于LSTFAVAR模型分析国际油价冲击对我国宏观经济的影响。实证结果表明,不同物价增长状态下,国际油价冲击对我国产出、价格和货币供给量存在非对称性效应。其中,在物价高增长状态下,国际油价对我国物价冲击比物价非高增长状态更为明显。而且在物价非高增长状态下,国际油价上涨引起货币供给量的减少。而在物价高增长状态下,国际油价上涨引起货币供给量的增加。因此,面临国际油价上涨引起的经济"滞胀",政府当局需要采取更有效的手段。
[期刊] 财经科学
[作者]
罗晨雨 陈雨
[期刊] 金融评论
[作者]
张跃文 孙舒杨
通过建立投资者选择模型,我们对于中国新股发行冲击市场的投资者行为提供了模型化的解释。利用2000～2007年中国A股市场上的新股数据,我们发现了"新股冲击"假说的某些支持性证据,以及新股发行影响二级市场的主要途径,但这种冲击性影响明显被高估了。我们还发现,不参与二级市场的风险厌恶投资者比参与二级市场的风险中性投资者有更强的愿望参与新股申购。减少新股发行负面影响的措施应包括适当提高新股发行价或者平抑新股上市交易价格,扩大投资者参与范围,降低新股发行实际收益率,以减少一、二级市场间的大规模资金流动。
关键词：
新股冲击 IPO 股市
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王涛 赵晶 姜伟
本文基于1999—2016年相关变量的月度数据,借助非线性的马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR),描绘了具备非线性、时变性特征的全球流动性在不同区制状态下(全球流动性水平低速增长、混合波动增长、高速增长)对我国股市波动的影响,考察了在不同区制下全球流动性冲击对我国股市的传导渠道,并提出了应对冲击实现高效率流动性管理的相关建议。实证检验结果表明:全球流动性冲击通过三条渠道共同发挥作用传递到我国的股票市场,其中资本渠道与贸易渠道占有相对主导地位。在我国短期内仍实行资本管制的情况下,利率渠道并未成为传递或放大全球流动性冲击对我国股市产生影响的主要渠道。短期来看,资本管制是应对冲击的有效手段。但从长期来看,应从积极、持续推进汇率制度改革与人民币国际化进程,保证财政政策与货币政策的独立性与灵活性等方面入手,同时也应注意协调好人民币国际地位的提高、资本管制的放开、灵活的汇率制度之间的关系。
[期刊] 商业研究
[作者]
贾凯威 杨洋
本文以美国、英国、加拿大及新西兰为研究对象,利用周度LIBOR、汇率、石油价格及股票价格指数,构建估计门限协整及门限误差修正模型,按照LIBOR的变化趋势划分为利率上调期与下调期,研究利率调整对股市的影响。研究表明无论是利率上调期还是下调期,四国利率对股票价格的影响都存在着显著的门限效应,利率对股票价格的影响除了受利率调整方向的影响外,还与利率调整的高低区制密不可分;无论是低利率区制还是高利率区制,四国股票价格在利率下调期的收敛速度明显快于利率上调期内的股价收敛速度;市场主体对利率调整空间的预期以及由此产生的股票与债券之间的替代效应,可以解释利率调整初期与股票价格的同向变化现象。
关键词：
利率 股票价格 门限协整 门限误差修正
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