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[期刊] 银行家
[作者]
上海农商银行避险工具研究课题组
<正>对客利率互换产品的概述利率互换是一种金融衍生产品，指交易双方达成协议并规定在未来特定时间根据双方协议的本金及利率计算利息，交易双方互换利息但本金并没有实质的互换。利率互换产品基本结构如图1所示，机构A付固定利率、收浮动利率被称为利率互换合约的买方（多头），反之，机构B为合约卖方（空头）。
[期刊] 银行家
[作者]
贺捷
汇率避险工具应用的现状金融机构提供多种汇率避险金融服务远期结售汇业务成为企业避险首选。目前,银行汇率避险业务主要有远期结售汇和外汇避险衍生产品,具体包括远期外汇买卖、订单融资、出口商业发票贴现、人民币与外币掉期、人民币远期结售汇以及期货、各种外汇融资等产品。衍生产品则覆盖了外汇掉期、货币掉期、外汇期权以及结构性衍生产品等交易品种。从业务种类来看,A市企业选择的汇率避险工具还是以传统的远期结售汇为主。2020年,办理远期结售汇业务的银行有中国工商银行、
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李辉
外汇避险工具的比较研究──兼论衍生金融工具的利弊及风险控制导师：王令芬教授研究生：李辉全文共约４５０００字，分为四部分和结束语，现简要介绍如下：第一部分，外汇风险概述，是全文的理论基础，主要介绍了外汇风险的产生及类型。文中以风险的性质为标准，将外汇风...
[期刊] 财经研究
[作者]
孙菊生
一、问题的提出国际会计界试图为衍生工具制定统一准则的努力起始于８０年代中期，这种努力可分为两个阶段，即着重于披露规范的阶段和确认与计量的阶段。确认与计量的阶段起始于１９９１年，其根本性标志为：（１）国际会计准则委员会（ＩＡＳＣ）于该年推出了第４０号征...
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
周继忠 杨斌
规避风险的有效工县──利率互换周继忠，杨斌利率互换，无论在锁定投资收益或融资成本以规避利率风险方面，还是在利用相对优势套取利差以尽可能降低利息负担方面，都得到日益广泛的应用，逐渐成为一种管理利率风险的有效工具。一、利率互换的定义及其种类所谓利率互换，...
[期刊] 价格月刊
[作者]
李正友 秦汉锋 冷国邦
货币互换交易：规避外汇风险的有效工具·李正友，秦汉锋，冷国邦·七十年代中期兴起的国际金融创新工具之一─－互换交易，经过十多年的演变和发展，现已流行于各大金融市场。其中的货币互换交易，更是备受金融投资和筹资者的青睐，被认为是规避外汇风险最主要和最有效的...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
何钢
本文论述了套期保值原理成为企业规避价格风险重要工具的作用基理 ,结合两个例子来说明企业如何利用套期保值原理来规避价格风险 ,确保企业正常的经营收益 ,并给出了各类企业如何利用套期保值原理进行价格避险的普适性结论。
关键词：
套期保值原理 企业价格避险 应用
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
朱启松 沈学恩
2011年4月1日,我国银行间外汇市场正式开展人民币对外汇期权交易,标志着我国人民币对外汇期权交易正式进入实质性操作阶段。这是继远期结售汇、人民币外汇掉期和货币掉期等三类人民币外汇衍生产品之后,外贸企业可选择的又一个外汇避险保值工具,特别对企业实施"走出去"战略有着积极的作用。
[期刊] 经济管理
[作者]
李建英 赵素云
利率风险是所有银行必须面对的最严峻的、潜在的、最具有破坏性的风险形式。市场利率的变化,不仅改变了银行资产与负债的市场价值,也影响了银行的收入和支出情况。随着我国利率市场化的推进,利率频繁变化且难以预计,从而导致银行面临重新定价风险、收益变动风险和优质贷款客户选择权风险等。我国商业银行可以考虑金融衍生交易中的创新工具——利率互换,可以有效地规避利率风险和降低资金成本。
关键词：
利率风险 利率互换 互换定价模型
[期刊] 银行家
[作者]
吴悦 叶浩
<正>人民币利率互换市场自2006年发展至今，月均交易规模已超过2.6万亿元，品种丰富、期限众多，具有相当的活跃性。作为利率衍生品，人民币利率互换作用颇多，既可以作为博利率方向的轻量级投资工具，也可以用作套利和套保。本文基于利率风险管理的视角，对人民币利率互换的基本概念、市场情况、估值定价进行介绍，并通过实际案例介绍人民币利率互换应用于利率风险管理的效果及注意要点，
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄运成 邹惠
股指期货的套期保值交易能有力规避股市价格波动风险。在依次介绍股指期货套期保值的定义、基本原理、操作原则、规避股市价格风险的应用情况后,本文着重探讨了股票组合的β系数、最佳套期保值率及套保合约张数、基差风险等对股指期货套期保值交易的运作和效果有着重大影响的几个关键点。
关键词：
股指期货 套期保值 价格避险
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
储俊
利率互换是20世纪80年代三大金融创新业务之一。虽然其产生的历史不长,但“在为银行间债券市场提供新的交易工具的同时,也为利率风险管理和资产负债匹配管理提供了新的渠道”,因此受到越来越多的企业包括金融机构的青睐。经过短短十几年的发展和演变,利率互换已成为国际金融市场的一个重要组成部分,被广泛运用于融资、风险管理和资产负债结构管理等诸多方
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邹宏元 张杰
本文基于国内投资视角,利用MS-VAR模型和NARDL模型在区制与非线性框架下分别从避风港能力和通货膨胀对冲能力两个方面对欧元、日元、瑞士法郎、美元和英镑5种外汇作为投资品的避险能力进行了研究。结果表明,欧元、日元和瑞士法郎在国内是有效的避风港货币,美元和英镑在国内是风险货币;5种外汇作为投资品在长期内均难以对冲通货膨胀,但在短期内,欧元和瑞士法郎可有效对冲通货膨胀。投资者可将欧元和瑞士法郎作为安全资产选项之一。
关键词：
外汇 避风港货币 通货膨胀 避险能力
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