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[期刊] 统计与决策
[作者]
郑瑶 董大勇
本文利用收益率主观分布模型和上海A股数据,实证分析分散化投资对投资行为的影响,结果表明:分散化投资强化了原有的风险态度和信息处理偏好,分散化程度的提高,没有出现趋向风险中性和改善正确处理信息的趋势,因此组合内证券数目的增加,其收益率分布并不会接近正态分布。
关键词：
组合收益 收益率分布 决策函数 风险态度
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王辉 陈立文 杨艳芳
风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。
关键词：
投资组合 风险 分散化
[期刊] 财贸经济
[作者]
李雅君 李志冰 董俊华 吴卫星
经典理论认为投资者为追求效用最大化,会尽可能分散投资来降低非系统性风险,但大量实证研究表明,大部分投资组合的分散化程度普遍较低,我们通过2009年中国15省城市居民投资行为调查数据也发现了同样的特点。本文试图从投资者风险态度的角度去解释不完全分散化投资频繁出现的原因,并在前人的研究基础上细化投资组合的构成,力图还原影响投资者的投资选择要素。研究结果表明风险态度对中国家庭投资组合的构成确实有显著影响,且投资决策者风险厌恶程度与其持有高分散化投资组合的概率负相关。
关键词：
风险态度 投资组合分散化 家庭投资
[期刊] 产经评论
[作者]
吴立广 黄珍
本文运用2009年中国8家QDII基金境外组合的周收益历史数据,与基于全球29个股市指数的收益数据构建的国际投资分散化有效前沿进行比较,探讨QDII基金在境外投资过程中是否存在"本土偏好"。研究发现我国QDII基金与国际投资分散化有效边界都存在着不同程度的偏差,反映出较显著的本土偏好的投资行为。本土偏好减弱了国际分散化效果,降低了QDII基金的绩效。资本管制、交易成本和信息不对称是造成本土偏好的主要原因,因此放松资本管制,降低交易成本,降低信息获取成本,加快资本市场开放和合作能够使投资者更好地享受国际分散
关键词：
国际分散化投资 QDⅡ 本土偏好行为
[期刊] 管理评论
[作者]
朱宏泉 李亚静
基金的管理者应利用其信息上的优势,将更多的资金投资到未来可能获得超过市场平均回报的个股或行业。本文探讨了我国证券市场中封闭式基金的投资集中度与基金净值间的相关性。结果表明,基金前十位股票的投资比重之和占其股票投资的比例与基金累计单位净值显著地正相关,而基金的行业投资集中度对基金累计单位净值的影响不显著。表明,在我国证券市场投资中,选择股票远比选择行业重要。
[期刊] 经济问题
[作者]
赵丽琴
国际分散化投资可以增加均值—方差模型投资者的效用,在理论和经验上均得到了广泛支持,然而,该理论无法解释国际金融领域"本国偏好之谜",即一国投资者将绝大部分的资金投资在本国证券市场而忽略国外证券市场。通过交易成本、信息不对称、对冲需求分别对"本国偏好之谜"进行解释,仍无法取得合理及满意的答案。行为金融的发展给解释"本国偏好之谜"提供了一个新的视角。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张志英 陈桂芬
文章以Harry Markowitz的证券组合理论为基础,通过分析投资组合的收益和风险,将投资组合理论模型运用于世纪统计资料中,提出了确定最优投资组合比例系数的数理统计方法,为投资者的投资行为提供理论依据。
关键词：
投资组合 分散化
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王红岩 张宏霞
财政分权的背景下产生了地方政府投资决策权的分散化,而地方政府投资决策又直接影响着投资的效率。本文通过回顾并检验1978—2009年我国政府投资效率,运用协整分析、CHOW检验、Granger因果关系检验和脉冲响应等方法来度量财政体制改革以来,我国地方政府投资效率的变化,对优化地方政府投资决策机制、提高政府投资效率提出建设性建议。
[期刊] 财贸研究
[作者]
杨桂元
本文在指出王辉等人的《投资组合风险的分散化研究》一文中出现的错误的基础上,根据资本资产定价模型(CAPM)将组合投资的风险分离为系统风险与非系统风险,最后讨论了组合投资的均值-方差模型。
[期刊] 武汉金融
[作者]
冯俊
本文通过实证研究的方法验证日本商业银行业务内容分散化和贷款对象分散化对银行绩效构成的影响。使用1983~2012年的日本商业银行数据进行面板分析,结果表明,业务内容分散化不会使银行的利润与风险得到改善,但如果银行对贷款对象进行分散,则可以提高盈利水平并降低风险。贷款对象分散化有利于银行实现利润最大化和经营稳定化目标。
关键词：
银行经营 业务内容分散化 贷款对象分散化
[期刊] 世界经济研究
[作者]
元利兴 宣国良
跨国公司在不同国家的技术集群中进行R&D投资的重要目的就是为了获取技术资源和提高研发效率,这也是影响跨国公司R&D分散决策的重要因素之一,本文正是从经济学的角度研究跨国公司R&D分散决策和技术集群中生产力因素的关系。
关键词：
跨国公司 R&D 技术集群
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
孙经纬
在60、70年代,美国和其他国家出现了大规模的分散化经营趋势,企业把业务扩张至其他行业和其他产品领域内。这种企业的分散化扩张很少通过“内部增长”(internal growth)——即建立新的生产设施和营销网络——方式来实现,相反,外部增长(external growth)方式,如兼并和收购,则成为实现分散化的主要途径。自80年代以来,在这些国家中,尤其是于60、70年代在美国形成的大企业中出现了与分散化经营相背离的另一种趋势——业务集中化趋势,这种趋势也是借助兼并和收购等资产重组的手段来实现的。但是,它与60和70年代不同的是,目标企业在被接管之后,一些不相关的行业、部门或子公司或者...
[期刊] 金融论坛
[作者]
张红军
分散化与生存美国次贷危机及全球信贷紧缩引致了市场的异常波动和变化,2月份北岩银行被暂时国有化;7月份西班牙国家银行以13亿英镑收购英国第9大银行联合莱斯特银行(Alliance & Leicester),这一价格不到2007年底该公司市值的一半。
[期刊] 企业管理
[作者]
欧阳优
数字经济推动生产与消费呈现分散化的特征。未来的经济将是数字经济,未来的企业只有转变为数字化的企业才能够生存。随着信息技术的成熟以及数字经济与实体经济融合的深入,经济活动正在发生深刻的变革。分散化是随着信息技术发展,经济活动呈现的显著特征之一。分散化指企业所直接面对的经济活动参与者数量大规模增长、空间分布范围大规模扩张,主要表现为生产的分散化与消费的分散化两个方面。数字经济的分散化特征意味着
关键词：
数字经济 信息技术 分散化
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘军宁
关于价值投资的哲学有两句四字箴言,一句是"慢即是快",所谓欲速则不达,通过慢慢地等待获得快快的回报。另一句是"少即是多",即投资的质量胜过投资的数量,它回答的是投资中的集中与分散的问题。所谓集中投资,即把投资者有限的智力、精力和资本集中投资到少数低价优质资产上能带来更多回报。集中投资最权威的倡导者是《保守的投资者夜夜安枕》的作者费雪。他曾经说过:"投资人被过分地灌输了分散投资的重要性。然而,害怕一个篮子里有太多的鸡蛋,会使得他们买进太少自己比较了解的公司股
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