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[期刊] 统计研究
[作者]
吕小锋 李锐 张古鹏
现有的处理均值回归模型中数据缺失问题的技术和方法通常不适用于处理分位数回归模型中的数据缺失问题,譬如,会导致估计量不一致。目前处理分位数回归模型中数据缺失问题的常用方法是成对删除法,然而,由于成对删除法损失了那些含缺失值样本点的所有其他信息而估计效率低下。本文所提出的基于检查函数的填补技术能捕获了一些信息,从而显著地提高了估计效率,使估计结果能够更好地解释一些经济现象。
关键词：
分位数回归 检查函数 填补技术 随机缺失
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓晓卫 郑邦贵 张洋
文章用蒙特卡洛方法通过生成满足条件的随机数研究了分位数回归对样本的要求。结果显示:在分位数回归中能否得出各分位点的显著性检验报告与样本数据总体的方差大小无关,只与样本容量有关。进一步,当每个变量的样本容量￡41时,用该组数据进行分位数回归估计时,不能给出所有分位点的显著性检验报告;而当样本容量>41时,该组数据的分位数回归能给出所有分位点的显著性检验报告。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李纯净 张淼 赵昱榕 袁晓惠
文章针对协变量为函数型变量、响应变量为标量的函数型分位数回归模型，提出了一种局部稀疏估计方法，能够正确识别系数函数的空子区域。首先，使用非对称拉普拉斯分布构建函数型分位数回归的全似然函数，并通过EM算法推导出系数向量的估计式。其次，提出了一种结合样条光滑和平滑剪切绝对偏离方法的局部稀疏估计方法。数值模拟结果表明，该估计方法在不同的样本量和分位点下均优于传统方法。最后，通过实例证明了估计方法的有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘艳霞 王芝皓 田茂再
针对变系数部分函数型线性模型的函数系数估计问题,提出了一种新的估计方法,即基于函数型主成分基和B样条基,通过最小化复合分位数损失函数得到了未知函数系数的估计。并在若干正则条件下,得到了各估计量的收敛速度。通过数值模拟展现了所提估计方法的可行性和优越性,最后将所提估计方法应用到Tecator数据说明了方法的实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秀丽 张淑霞
文章考虑协变量缺失下非线性分位数回归中参数部分的经验似然统计推断,提出了加权修正的估计方程,并给出了当缺失机制已知和未知时极大经验似然估计的渐近分布,得到了著名的Horvitz-Thompson现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈秀平 杜江
基于均匀分布的回归检验,文章从定量的角度出发给出Copula函数的一种检验方法,从而可以根据此方法在给定的copula函数中确定最优Copula函数。最后将此方法应用于国内的深证综指和上证A股指数进行了实证分析,结果证明此方法是有效的。
关键词：
Copula函数 回归检验 定量分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭小智 周美立 凌能祥
本文在相似关系下,利用与总体相似的若干个总体的回归函数核估计构造了总体的回归函数的核估计,并得到了其渐近正态性。这为生物、医学、地质、经济研究带来了便利。
关键词：
相似系统 回归函数 核估计 渐进正态性
[期刊] 统计与决策
[作者]
伍兴国
很多模型结构突变研究都是在条件均值下开展的,分析条件分位数下的结构突变同样重要。文章针对线性分位数回归模型中,参数结构为临时性改变,提出了一种移动估计检验方法,并给出了在原假设条件下的极限分布,模拟结果表明该统计量具有良好的检验功效,同时检验功效与断点起始位置、终点位置、残差的分布、断点程度、模型形式、条件分位数、样本量等因素都存在紧密联系。
关键词：
移动估计 分位数回归 结构突变
[期刊] 财贸经济
[作者]
钱水土 周永涛
金融发展对我国技术进步和产业升级均具有十分重要的作用。本文基于2000-2008年省级面板数据,运用分位数回归方法,考察了金融发展、技术进步和产业升级三者之间的关系。结果表明:无论从技术进步还是产业升级的角度来看,金融发展和人力资本均表现出显著的正向促进作用,且两者在跨过某一分位点后,其系数值迅速提高;然而,外商直接投资的表现却差强人意;此外,研发投入对技术进步的系数变化曲线表现出斜向上"W"型,从整体上看研发投入所产生的经济效益会变得越来越好。
关键词：
金融发展 技术进步 产业升级 分位数回归
[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴陈锐 王广凯
考察技术创新对于企业成长的影响是当前中国经济环境下的一个重要议题。文章基于中国制造业企业数据,采用分位数回归方法实证分析了技术创新对于企业成长的影响。实证发现,无论是处于何种分位数水平,技术创新都显著地促进了企业成长;随着分位数水平的提升,技术创新对于企业成长的促进作用也随之提升。进一步的分组回归发现,技术创新显著推动了大规模企业和中小规模企业成长,中小规模企业成长水平水平越高,技术创新的影响作用越大,但对于大规模企业而言,这种规律并不成立。
关键词：
技术创新 企业成长 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴传菊 徐羽 王晓光 何晓霞
在实际应用中,对于有限的样本,分位数回归存在一个普遍的问题,即不同分位数回归曲线会出现相交的现象。这一现象违背了基本的概率理论:分位数函数的单调不减性。文章基于中分布函数样本分位数的定义的启发,对分位数回归曲线相交问题提出一种修正方法:利用两条不同回归曲线的加权组合对所需要修正的回归曲线进行修正,并通过一个实例表明所提出的修正方法是简单有效的。
关键词：
分位数回归曲线 中分布函数 相交 修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭念国 徐昕
文章首先分析了非寿险产品费率厘定中的零索赔额现象;指出了线性回归模型和广义线性模型在非寿险产品费率厘定中存在的问题和不足;分析了分位数回归模型在非寿险产品费率厘定中的优点,并结合实例,给出了实证分析。结果表明,分位数回归模型更能从整体上反映出费率厘定变量之间的关系及其对索赔额的影响。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张倩倩 郑茜 王纯杰 赵波
医疗费用数据的不完全性和右偏性是医疗费用分析时两个常见的问题。针对医疗费用的数据特点,提出了医疗费用在删失时的分位数回归模型,并给出简单加权估计和模拟退火算法这两种估计方法的比较,证明模拟退火算法的估计拟合效果更好,最后给植入自动除颤器实验(MADIT)数据的实例分析,进一步证明模型的稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭治国 蔡乙萍
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