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[期刊] 武汉金融
[作者]
黄绪江 王红
我国经济持续快速发展，带来了财政收入的快速增长，沉淀在各级地方国库的资金规模不断扩大，开展地方国库现金管理的需求十分迫切。本文结合地方财政、国库资金的现状，从内生需求和市场环境的角度对开展地方国库现金管理进行了分析，同时，对开展地方国库现金管理面临的问题进行了探讨，并提出了相关政策建议。
关键词：
地方国库 现金管理 研究
[期刊] 中国财政
[作者]
杨志宏 郑岩
国库现金管理指的是在确保国库现金正常支出的情况下,按照安全性、流动性和收益性三大原则,通过商业银行定期存款或国债回购等方式运作国库现金,实现国库闲置现金余额最小化和投资收益最大化的管理活动。国库现金管理对于提高财政资金运转效益,减少国库现金流波动对货币政策的影响具有十分重要的意义。2006年开展中央国库现金管理后,关于开展地方国库现金管理的探讨已成为社会各界热议的话题。一、国库集中收付制度改革拉动库款大幅增长2001年2月28日,国务院批准《财
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王雁
随着我国公共财政体制的建立健全,分税制不断完善,各级财政预算收支规模急剧扩大,各项预算管理改革进一步深化,尤其是国库集中收付改革的推进,地方国库库款余额快速增长,在确保国库资金安全的前提下提高财政资金使用效益是开展地方国库现金管理工作的基本要求。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行青岛市中心支行课题组 万利华 刘磊
本文采用理论研究和实证分析相结合的方法,从阐述西方财务管理中最佳货币资金持有量模型入手,通过比较分析选择地方国库最优库存模型;然后,结合近年来A市地方国库库存实际情况,通过Miller-Orr模型定量分析测算市级国库最优库存;最后,根据库存现金预测数据测算最优库存下的投资组合收益情况,并提出开展地方国库现金管理的思路和建议。
关键词：
国库现金管理 最优库存 模式探讨
[期刊] 武汉金融
[作者]
尧云珍
本文在对国库现金管理与政府债务管理关联分析的基础上,探讨了当前我国国库现金管理与政府债务管理协调配合方面的问题,进而提出了国库现金管理与政府债务协调配合的具体构想。
关键词：
国库现金管理 政府债务管理 协调配合
[期刊] 中国金融
[作者]
尹旭 李玉转
国库现金管理是指在保障国库现金支出需要前提下为实现国库闲置现金最小化、投资收益最大化而开展的财政资金管理活动。2017年,省级国库现金管理全面推广,并在实践中取得了阶段性成效。但从目前情况看,各地区现金管理模式差异较大,在招投标规则、评标体系等方面尚未形成规范化、科学化、精细化的管理模式。笔者根据江苏省的实践,分析现阶段地方国库现金管理的难点,并据此提出相关改进建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
徐涌
地方国库现金管理,是指在确保国库现金安全和满足财政支出前提下,对国库现金进行有效运作,实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化。2014年12月,财政部、人民银行联合发布《地方国库现金管理试点办法》,确定部分省(市)试点。2017年2月,全国各省级地方国库现金管理全面开展。湖南省级国库现金管理的实践湖南省级国库现金管理由财政主导,协同人民银行公开招标。截至目前,共操作5次,金额520亿元(见表1)。2017
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐大军
国库现金管理以及相应的体制改革争议问题,充分体现了财政与金融管理的密切相关与不可分割性。本文在分析国库现金管理的货币政策冲击力度与相关改革观点合理度的基础上,针对其国际惯例引进背景,从国情背景差异的角度综合分析了当前国库现金管理与相关国库体制改革观点所存在的误区,并提出了相应的对策建议。
关键词：
国库 现金管理 体制改革
[期刊] 浙江金融
[作者]
国家金库永康市支库课题组
国库库存资金大量膨胀的主要原因是政府预算执行过程中,各预算收支项目自身固有的进度不平衡规律导致国库收入和支出现金流不能完全匹配,加上预算实际执行数和计划数经常存在差异,当出现超收、减支、收入入库进度快于计划或支出进度滞后于计划等情况时,就会出现国库现金余额。国库现金运作的目标是在保证预算收支计划前提下使这笔闲置资金(或称库底资金)趋于最小规模。针对目前我国国库现金余额过多的实际,本文以永康市为例,从余额的充足性、可调剂性,支付的规律性,以及运作条件的具备性等几个方面阐述了加强国库现金管理的必要性、可行性,并对如何开展国库现金管理,提高财政资金使用效率提出了用于银行头寸拆借,作为再贷款的资金来源...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡淑红 徐诚
本文以省级国库为研究范围,以国库现金管理的运作方式为主要研究对象,兼顾国库现金管理的其他内容,深入论述了省级国库现金管理问题。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
程琰
国库现金管理的焦点同企业现金管理相似,也在于正确处理国库现金的盈利性和安全性之间的矛盾,处理好国库现金的机会成本和短缺成本之间的关系。进行财政国库管理制度改革,建立国库单一账户体系后,财政资金的账户设置和收支缴拨方式进行了根本性的变革,从而有效地解决现行制度中存在的问题。
关键词：
国库现金管理 财政资金 国库管理制度改革
[期刊] 中国金融
[作者]
轧瑛 侯龙
国库现金管理是现代国库管理的核心,其目标是"保持合理的国库现金余额",提高政府资金运用效率,实现政府资金的保值增值。中央与地方国库现金管理,前者注重与宏观调控政策的相一致,后者更加注重国库资金运作对地方经济的支持作用,在兼顾安全性、流动性与效益性中寻求最佳平衡点,是实现地方国库现金管理科学发展
[期刊] 中国金融
[作者]
轧瑛 侯龙
国库现金管理是现代国库管理的核心,其目标是"保持合理的国库现金余额",提高政府资金运用效率,实现政府资金的保值增值。中央与地方国库现金管理,前者注重与宏观调控政策的相一致,后者更加注重国库资金运作对地方经济的支持作用,在兼顾安全性、流动性与效益性中寻求最佳平衡点,是实现地方国库现金管理科学发展
[期刊] 地方财政研究
[作者]
王春燕
国库现金管理商业银行定期存款模式在地方国库现金管理实践中存在障碍,而风险低、易管理、期限设置灵活的银行债权逆回购业务较为符合地方国库现金管理投资需求。从投资工具的易获得性、安全性、便利性考虑,现阶段可尝试开展银行承兑汇票贴现、固定利率的存单或国债质押贷款、地方政府债券投资等银行债权的逆回购业务,不同的银行债券逆回购适用不同情形的地方国库现金投资需求。同时,应完善相关管理和监督机制保障国库现金投资安全。
[期刊] 中国财政
[作者]
汤丹
国库现金管理是财政部门代表政府在确保国库支付需要和国库现金安全前提下,有效运作国库现金以获取投资收益的财政管理活动。随着我国公共财政建立和完善,有效开展地方国库现金管理改革势在必行。一、我国地方国库现金管理的基本情况发达市场经济国家中央和地方政府早在上世纪70年代就普遍开展了国库现金管理,并已经成为现代公共财政制度的基本特征和通行做法。我国自2003年1月1日起对国库存款计付利息,从而改变了以前对国库存
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