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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
江涛
本文研究了带有收益率的一个离散时间风险模型,得到了在有限时间破产的一个等价公式,所得结果不仅推广了常数利率下经典模型的相应结果,而且便于实际应用。
关键词：
破产概率 随机利率 风险投资
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈培友 曹万昌 王健
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李佳
社保基金作为社会保障制度得以顺利推行的物质基础,对于完善社会保障体系的改革有重要的意义。本文选取2001-2013年数据,运用VAR模型实证分析了影响我国社保基金投资收益的宏观因素,并结合压力测试研究考察了我国社保基金投资收益的安全性。研究结果表明:经济增长短期内对社保基金投资收益存在显著正向影响;CPI、货币供应量和利率的短期影响为先负后正,且影响程度较小,作用机制存在明显差异。压力测试研究中所构建的三种宏观经济情景表明:当经济运行良好时,社保基金投资能实现保值增值的目标;当经济疲软时,社保基金投资可能获得负收益,面临一定程度的给付风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
邓少灵
实施RFID技术带来的高投入和收益的不确定性成为RFID技术推广应用的最大障碍。本文基于经济订货批量模式(EOQ),通过对订货效率和JIT效率与RFID投入成本的关系分析,建立了RFID技术的投资收益模型,旨在为RFID技术在零售行业的推广应用提供其商业价值分析方法和思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周敏 闫磊
文章在符合假设的条件下构建了一个具有随机扰动项的动态演化学习模型,它通过具有概率分布的决策行为来描述系统的演化,当它达到稳态时的决策行为概率可以作为纳什均衡的扩展。
关键词：
动态学习模型 纳什均衡 系统演化
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵江林 孙瑾
本文以二项分布为基础,建立一个风险收益模型作为证券交易策略风险评估的理论依据。该模型从理论和实证上证明:在单次交易的收益率不变以及不考虑交易成本的条件下,交易策略的长期风险不依赖于交易次数,只取决于正收益相对负收益的幅度,而不取决于正收益在总交易次数中的比率。该模型作为风险评估工具为证券交易策略提供了理论基础,同时给出了通过计算交易策略的alpha值来估计其长期风险的预测方法。
关键词：
交易策略 风险评估 收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秀国
文章在Black-Scholes型金融市场下,通过随机基准,定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系,建立了以最大化期望相对终端财富为决策目标,以不足概率约束进行风险控制的投资组合模型。利用随机分析方法和非线性规划理论,给出了最优投资策略的显式表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄玉娟 于文广
文章考虑了一类随机利率下具有马氏调控的绝对破产模型。对于给定的初始状态和初始资本,导出了红利期望现值、期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程。同时在该模型中,利息力不再是常数而是受一外部马氏过程控制。该利率模型的优点在于当外部经济环境发生改变时利率的状态也会相应改变。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
詹浩勇
对风险公司投资策略的研究 ,以前多属定性分析 ,本文试图结合我国现状 ,以定量方式 ,对风险投资公司在风险企业发展初期的投资策略进行初步研究
关键词：
风险投资 投资策略 模型分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邵国华 高海明
2008年美国爆发的"次贷"危机,不仅给美国经济带来了极大的破坏,也给全球经济带来了极大的不稳定。由此,国内外许多学者更加关注可能引发"金融海啸"的因素分析。在经济金融化的当今时代,证券投资风险的计量无疑是理论和实务工作者关注的焦点。本文对比了Markowitz的均值方差模型(Mean-Variance Model)、Sharpe资本资产定价模型(CAPM)、Harlow下偏矩风险计量优化模型等,充分考虑收益和风险的计量指标,根据双目标规划求解过程得到一个证券投资风险计量的优化模型。
关键词：
证券投资 风险计量 优化模型
[期刊] 林业科学
[作者]
曹建华 沈彩周
对商品林经营的投资收益率和投资风险进行测定,分析林业政策以及不同因素对投资收益率和投资风险的影响,进而认识林业政策以及不同因素对商品林经营投资的决策行为的影响。分析得出:现有的政策条件还无法改变商品林经营相对投资收益率低、投资风险大的基本状况,对商品林经营的投资还不能产生足够的激励。
关键词：
林业政策 投资收益率 投资风险 测定
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
罗建华 宋熠
研究了保费率随机、保费收取过程是一个Poisson过程,而索赔计数过程是其稀疏过程的风险模型,给出了生存概率的积分表示,并在指数分布的情况下求出了无限时间生存概率的具体表达式.
[期刊] 技术经济
[作者]
陈顺良 潘长良
随着知识经济时代的到来,人力资本的推动对经济的贡献将成为主要动力。因此,人力资本投资收益率的准确估计和计算,对其投资主体国家、企业和个人来说,都是其投资战略要考虑的关键性问题,本文拟从企业的角度来加以讨论。 1、人力资本投资收益率的一般计算
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
陈顺良 潘长良
对投资主体企业和个人而言,人力资本投资和收益均处于动态变化过程中,使得企业的人力资本投资收益率计算较为复杂。通过对企业利润结构的分析,认为企业对人力资本投资的收益即体现为企业利润的增长,同时考虑其风险损失因素,导出了企业人力资本投资收益率的计算模型。
关键词：
人力资本 投资收益率 投资战略
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