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[期刊] 浙江金融
[作者]
中国人民银行行长周小川在瑞士巴塞尔参加国际清算银行(BIS)10国央行行长会议期间承认,中国的股市泡沫令人担忧,并表示央行正密切监控资产价格及通货膨胀,流动性基本上处于掌控之中。当被问及是否担心中周股市泡沫的累积时,周小川回答:“是的。”
[期刊] 国际金融研究
[作者]
中国人民银行沈阳分行课题组 史长俊 李文丰 丁德圣 尹久
对资产价格的反应,要从其对总体流动性的涨缩角度进行分析。对资产价格是否做出事前反应,要根据是否存在流动性"三失"(总量失度、结构失衡、情绪失控)特别是是否存在"流动性螺旋"加剧流动性"三失"情况来判断。对资产价格的事前反应,需将视角转移到融资杠杆以及杠杆融资导致流动性螺旋式扩张机理上来,直接针对引发流动性螺旋的关键因素进行反应。
关键词：
资产价格 流动性螺旋 货币政策新框架
[期刊] 武汉金融
[作者]
马业松
我国在引入国外商业银行资产负债综合管理时 ,由于对国内外信用环境的差异性认识不足 ,对信贷资产流动性管理不够重视 ,出现了一些新的不良资产。本文通过对信贷资产流动性特征的分析 ,说明决定贷款变现能力不是期限的长短 ,而是到期能否收回本息。中央银行可以制定本金回收率的考核指标 ,商业银行要加强贷款流动性管理。
关键词：
信贷资产 流动性管理
[期刊] 农村金融研究
[作者]
孙永信
目前,银行在资产的流动性管理中存在以下问题: (一)贷款对存款的比例过大。贷款规模要受存款规模的制约,一般地讲,贷款应小于存款,保持一定的现金和在人行的存款,以备客户提取和支付。如果贷款大于存款,必然要依赖于借款,而一当存款下降,借款来源受限制时,资金就要吃紧了。它带来的结果是资金流动性减弱,资产调整不
[期刊] 经济问题
[作者]
张旭
首先对影响我国经济系统中流动性的各个因素作理论分析,并构建理论模型说明流动性变化导致资产价格变化的微观基础。在此基础上提出了测度实体经济中流动性的一种方法,并对市场流动性过剩或不足的主要根源进行了实证研究。实证检验了市场流动性和资产价格的关系,结果发现市场流动性与资产价格之间有显著的正相关关系,市场流动性增加是资产价格上涨的一个主要根源。
关键词：
市场流动性 资产价格 流动性度量
[期刊] 中国金融
[作者]
刘江荣
为防范商业银行流动性风险,银监会于2014年2月19日正式颁布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。《办法》与国际流动性监管标准接轨,大幅提升了流动性风险管理在商业银行经营管理的重要性。流动性风险管理的主要监管要求《办法》规定,对商业银行流动性管理的监管包括定性和定量两个方面。其
[期刊] 财经科学
[作者]
包明华 倪晓宁
本文厘正了若干流动性过剩认识误区,阐释了流动性、流动性资产和流动性过剩的本质与定义,测算了近年来中国流动性过剩的规模和程度,得出了近年来中国流动性过剩并不严重、流动性过剩与经济过热之间不存在因果关系,以及2007年和2008年上半年中国宏观经济调控政策取向值得反思等若干结论。
关键词：
流动性 流动性资产 流动性过剩
[期刊] 中国金融
[作者]
罗杰·弗格 康以同
在过去几十年里,许多经济体已经变得更富有弹性和具有更强的抗冲击能力,但是金融市场本身似乎对实时数据更加敏感。金融市场与实体经济之间的联系变得更加复杂,不断地向决策者提出难题。中央银行改善决策过程的透明度,对市场理解政策既有新的好处,
[期刊] 浙江金融
[作者]
余元全
关于过多的流动性和资产价格之间的关系早在1929年美国股市崩溃时就被提出,当时宽松的信贷被认为推动了股票市场的高涨。当紧缩性的货币政策被指责导致了市场的崩溃和大萧条时,流动性和资产价格之间的关系又再次回到人们的视线中。而现在,随着人们对资产价格巨幅波动的恐惧被低利率环境下货币供给和信贷的持续增加重新点燃,这一问题再次成为关注的焦点。
[期刊] 管理评论
[作者]
王春峰 向健凯 李洋 房振明
本文采用订单流高频数据计算了评价个股流动性的新指标——流动性边际成本,以反映订单流对价格冲击的大小。本文从微观结构和价格惯性两方面验证了流动性边际成本对资产价格行为的影响。研究发现:第一,流动性边际成本日内动态呈现明显的L型特征和分层现象;第二,流动性边际成本相对于订单流不平衡,对高频尺度的价格变化具有更显著的解释能力,在控制公司市值规模、订单流不平衡程度、交易时间和市场状态后,结论依然成立;第三,流动性边际成本对小市值公司的价格惯性影响比对大市值公司的影响更显著,从而验证了市场操纵策略更容易出现在流动性较差的资产上,为流动性与价格惯性异象提供了新的佐证。
关键词：
流动性边际成本 流动性风险 资产价格行为
[期刊] 金融研究
[作者]
北京大学中国经济研究中心宏观组 梁东擎
本文将流动性划分为货币流动性、银行系统流动性和市场流动性三个层次,总结了相应的可操作的度量方法,并通过中国数据进行了度量,从一个侧面论证了货币流动性是市场流动性的基础,以及市场流动性高时资产价格一般也较高的观点。基于货币流动性的基础性地位,本文进一步考察了货币流动性与资产价格的关系,发现超额货币流动性不仅影响股票的名义回报,还影响股票的真实回报;货币流动性在长期内受到股票真实回报的反作用,但这种作用可能是相对微小的。
关键词：
流动性 资产价格 流动性度量
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王一鸣 周泳光
本文构建了一个在不同投资者具有异质信念下市场流动性影响资产价格的资产定价理论模型,并以2006-2021年沪深300指数进行实证检验,发现:市场流动性会显著影响投资者对风险资产价格的预期和信念类型的转换。当市场流动性不足时,基础投资者认为资产价格回归基础价值的速度减慢,而技术投资者会削弱对资产价格加速偏离基础价值的预期,投资者整体会削弱原有信念转换机制的强度。此外,文章实证还发现沪深300在长期是低估的、均值回复的,但在2008年全球金融危机、2020年新冠疫情等短期时段出现了剧烈的价格偏离和市场失灵。
[期刊] 金融论坛
[作者]
休亨瑞·乔德里 于东智
本书介绍了银行业基本的经营艺术,即资产负债管理和流动性风险管理。在介绍关于银行资本、货币市场、收益率曲线和市场风险对冲等背景知识的基础上,讨论了银行资产负债管理过程和资产负债管理委员会(ALCO)的角色,认为资产负债管理委员会是银行最重要的高级管理层委员会之一。随后对银行流动性风险管理进行讨论,并对主要的流动性计量指标进行阐述;分析了银行战略和收益,认为银行战略需要将关注点集中于在不同的商业周期阶段中获取可持续性的收益上。最后讨论了监管资本、驱动银行战略的资本可得性和后续处理。
[期刊] 新金融
[作者]
张欣
金融危机后,中美央行资产负债表规模变化趋势相近,但在结构变化及其对流动性的影响方面存在明显差别。本文在对比中美央行资产负债表结构的基础上,基于贷款创造存款理论,探讨货币政策操作方式与效果的差异及其原因。在判断货币政策变动趋势时,不能仅观察央行资产负债表规模,更要关注其结构变化,并综合考虑准备金的供求关系,尤其是超额准备金、法定准备金率等对银行信贷扩张能力约束的变化。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌晓东 刘萍
一、金融机构运作中的流动性风险 与非金融机构相比,金融机构的特点是具有较大的负债比重和金融资产投资比重。由负债偿还的性质所决定,相当多的金融机构在资产安排时必须考虑负债的偿还,即其资产管理要受到负债偿还数量与期限结构的约束。于是,这些金融机构在追求较高的投资收益的同时必须考虑负债偿还数量与期限结构,以便为偿还债务提供及时而足够的现金流。所谓流动性管理,就是通过对资产结构的合理安排,使其为偿还债务提供及时而足够的现金流。
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