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[期刊] 当代财经
[作者]
曹勇
深交所与上交所在配股除权价格计算方式上存在一定的差异，这种差异可能会给 证券市场带来重大影响。为此，应规范统一配股除权价格计算方式，配股除权基准价格应遵循流 通市值不变原则，即以流通股本为加权依据计算配股除权价格。
关键词：
配股除权价格 总股本 流通股本
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 刘伟
在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,文章对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用。
[期刊] 中国金融
[作者]
张洪铭
2015年6月中旬到7月初的半个多月时间里,中国股市经历了连续大幅下跌,对我国证券市场稳定造成极大的影响。6月27日起,国家有关部门连续出台了多项政策措施参与救市,7月9日股市止跌回升,基本稳定了市场,避免了危机的进一步深化,凸显了政府部门在关键时刻维护经济金融稳定的作用。
[期刊] 中国金融
[作者]
曹军新 潜力
如何进一步防范和化解股市危机成为当前加快金融改革和促进金融稳定的重要议题。笔者认为,需要按照金融的内在逻辑,即"认知和适应宏观经济形势→变革资本市场基本制度(完善金融监管体制→重塑微观机制)→推动市场理性发展"的逻辑,对股市泡沫和股市危机发生的深层原因进行分析,并提出相应的政策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
吴晓求
２０１５年中期发生的股市异常波动，从学术标准看，是一次相对单一的市场危机。引发这场股市危机的原因主要有：市场对中国经济改革和增长模式的转型短期预期过高、长期预期不足所带来的极度投机意识；对发展资本市场的政策本意出现了严重误读；高杠杆配资；交易机制的结构性缺陷；监管的滞后和监管独立性的削弱；媒体＂牛市＂情结的过度渲染。为此，应推进制度改革和规则完善，包括建立动态的杠杆调整机制，形成更加市场化和国际化的交易机制，强化监管的独立性，平衡处理好金融创新与风险管控的关系等。
关键词：
股市危机 杠杆配资 交易缺陷 规制改革
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郭晶晶 张暾
世界三大证券交易所中，伦敦证券交易所历史最为悠久。２０世纪以来的数次经济危机期间，虽然纽约证交所屡屡出现崩盘惨况，但伦敦证交所却仍能在多次重大危机中保持相对稳定，英国的危机监管政策居功至伟。本文通过对史事的梳理，探讨了危机期间英国的危机监管政策的特点，总结出值得学习的经验和教训。
关键词：
伦敦证交所 危机监管 经济危机 战争
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蔡义杰 周雨田 李丹
本文选用NADCC-EGARCH模型研究了"次贷危机"影响下全球主要股票市场的反应,并捕捉到欧亚五个股市同美国股市联动关系的变化过程。实证显示,由美国"次贷危机"引发的金融危机造成了全球股票市场不同程度的动荡,出现"熊市"迹象。美国同全球股市间的联动关系在危机扩散后存在结构性变化,且欧洲、日本等成熟市场与美国市场的联动关系受美国股市负面消息的影响较大。中国虽受到一定程度的冲击,但是国内股票市场结构相对稳定。
[期刊] 中国金融
[作者]
曹军新 潜力
如何进一步防范和化解股市危机成为当前加快金融改革和促进金融稳定的重要议题。笔者认为,需要按照金融的内在逻辑,即"认知和适应宏观经济形势→变革资本市场基本制度(完善金融监管体制→重塑微观机制)→推动市场理性发展"的逻辑,对股市泡沫和股市危机发生的深层原因进行分析,并提出相应的政策建议。
[期刊] 世界经济
[作者]
吴吉林 张二华
本文运用机制转换动态copula方法,研究了次贷危机中以沪市为代表的内地股市与美、日、港股间的相依性结构变化,并以这种变化作为判断两市场间是否发生感染的标志。研究发现次贷危机中沪市与日、港股间的相依性上升,呈现一定的感染;而沪市与美股间的相依性反而下降,未出现感染。另外,尾部相依性显示危机事件发生时,美、日股市特别是港股对内地股市的大风险溢出效应还是存在的。因此,监管部门要时刻注意股市风险,并采取有效措施,降低次贷危机的感染效应向中国股市的传递。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋逢明
美国金融危机真正的根源是其虚拟的金融经济和实体经济脱节,金融经济的运行跟实际经济脱离;而中国股票市场股票的价格表现与上市公司的资产质量和真实的公司业绩表现二者是脱节的,业绩好的公司股价会跌的,业绩差的公司股价可以猛涨。这实际上是很荒谬的。这是中国股票市场的根本问题。希望找到问题根源,股市要进行结构改革,国资管理部门与监管部门要关注股价表现与实体经济表现,找出建立联系的钥匙。
关键词：
金融危机 股市泡沫 汇率制度 股票资产
[期刊] 投资研究
[作者]
蒋致远 吕海英 朱名军
本文试图在利用投资者情绪预警市场危机方面作一些有益的探索。首先,运用动态因子模型(DFM)从五个情绪代理变量中提取情绪因子,进一步得到与宏观经济正交的纯的情绪测度。接着,通过实证分析发现,投资者情绪越高,未来市场收益越小,未来市场收益为负的概率也越大,且情绪对未来市场收益大小及方向的影响随着持有期的增长而增强。另外,过度高涨的市场情绪会增加危机及临界点发生的风险。最后,发现了在临界点之前情绪演化的一些模式。
关键词：
投资者情绪 股市危机 预报 动态因子模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴玉桐 梁静国
过度反应是行为金融学的重要概念,每一次的股市大涨或大跌几乎都会伴随有过度反应的发生,严重时会引发股市危机,这种现象在新兴证券市场更为明显和突出。导致股市危机的因素有很多,文章只是从行为金融角度进行阐述。
关键词：
过度反应 股市危机 应对措施
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王志强 郑炳蔚
本文指出协整方法用于研究股市互动性的缺陷,随后采用事件研究法,围绕次贷危机中的两次典型事件:2007年8月6日美国住房抵押贷款投资公司向法院申请破产和2008年1月22日美联储降息75个基点,实证分析了危机事件和美联储降息事件前后中国股市相对于美国股市的变化特征,得出了次贷危机对中国股市尚未造成实质性影响的结论。
关键词：
次贷危机 联动关系 实证研究
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