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[期刊] 武汉金融
[作者]
闵晓平 朱强
基于我国可转换公司债券市场日交易数据的实证研究发现,市场流动性衡量存在显著的维度效应,不同维度的信息重叠不大,买卖价差、交易量和交易间隔时间等单维度衡量指标提供的市场流动性信息有限,价格变化自协方差和价格冲击等多维度衡量指标比单维度衡量指标能够更全面地衡量市场流动性状况。
关键词：
可转换公司债券 流动性 维度效应
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
赵欣宁
[期刊] 企业管理
[作者]
景柱
可转债兼具股性和债性,其价值由纯债券价值、转换价值和期权价值三部分体现,主要由期权价值决定。股价走势决定可转债期权价值,是影响可转债价值的重要因素。可转债具有弱市抗跌、牛市滞后上涨的特性。
关键词：
可转换公司债券 期权价值 投资价值
[期刊] 证券市场导报
[作者]
闵晓平 罗华兴 吕江林
在考虑流动性维度效应的条件下，使用我国公司债券市场逐笔高频数据和日行情数据，对基于低频数据的流动性衡量与基于高频数据的流动性衡量之间的关系进行实证研究。研究发现：虽然在时间序列上和横截面上，基于不同数据频率的流动性衡量之间存在显著相关关系，但是，基于不同数据频率的流动性衡量之间存在显著差异。基于低频数据的单维度流动性衡量倾向于低估流动性水平，基于低频数据的多维度流动性衡量倾向于高估流动性水平。基于低频数据的流动性衡量不能预测基于高频数据的流动性衡量。
关键词：
公司债券 流动性 数据频率
[期刊] 证券市场导报
[作者]
闵晓平
公司债券市场的一个显著特征是流动性相对较低,提升市场流动性是发展公司债券市场的关键问题。本文首先从交易即时性、交易规模、交易成本、价格冲击和隐含流动性等五个方面对公司债券流动性衡量研究进行了综述,然后从市场环境、债券发行人特征和债券特征等三个角度对公司债券流动性决定因素研究进行了文献回顾,最后对我国公司债券流动性衡量和决定研究的开展进行了评论。
关键词：
公司债券 流动性 债券市场
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吕双江
公司债券的流动性问题越来越受到研究者的关注,而且随着理论研究扩展和实践的加深,流动性出现了很多不同的度量指标。本文在对公司债券市场流动性测量方法进行总结的基础上,实证检验了我国公司债券的流动性状况,分析了当前公司债券市场流动性存在的问题,并提出改革公司债券流动性的相关建议。
关键词：
公司债券 流动性 衡量
[期刊] 上海金融
[作者]
柯宇立
本文通过阐述公司债风险识别的必要性和公司债在快速发展中出现的问题,从金融审计视角,基于债券发行人企业性质结合地方政府债务率和债券发行人财务指标两个维度进行分析,最后提出相关的政策建议。
关键词：
公司债券 金融审计 债券发行人 风险识别
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘娥平 彭浩然
我国可转换公司债券能否转股成功依赖于转换条件的设计 ,转换条件是可转换公司债券的核心。从我国两种不同发行主体国有企业非上市公司和上市公司发行的可转换公司债券的转换条件 ,可以看出其中有异同点。转股价格是能否成功转换的关键因素 ,必须建立合理的转股价格。
[期刊] 财会月刊
[作者]
林志新 丁利 孙家明
可转换公司债券是指公司依法发行的,在一定期间内根据约定的条件可以转换成股票的公司债券。本文结合实例,对可转换公司债券期满不转换、到期按时转换、到期前赎回或回购而停止转换和修改转换条款促使提前转换四种情况的核算问题进行了探讨。
关键词：
可转换公司债券 摊余成本 转换
[期刊] 投资研究
[作者]
何承锋
我国可转换公司债券定价的经验检验显示 ,目前普通转券采取低转股价格和低票面利率 ;作为股票发行衍生工具的转券 ,采取转股价格和票面利率双浮动的定价策略 ,且两者浮动方向相反 ;直接债券价值在短期转债的投资中有一定的参考价值 ;转券和基准股票之间存在投机套利 ;股票发行衍生工具转券中期权的市场价格和理论价格均高于普通转券 ,而且投资者急于兑现过高的期权市场价格 ;基准股票价格上升时 ,期权的市场价格和理论价格均上升 ;直接债券价值溢价较高时 ,转换价值溢价可以忽略不计。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 翟琳琳 杨华
转债市场的蓬勃发展使得投资者迫切地需要转债定价理论的指导,从而对转债的价值进行合理的评估并据此进行投资决策。本文简要介绍了国外主流的转债定价理论,并着重探讨了我国转债的定价方法和存在的问题,并提出了一些解决这些问题的意见。
关键词：
可转换公司债券 债权 期权 定价
[期刊] 当代财经
[作者]
施锡铨 刘立喜
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