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[期刊] 金融研究
[作者]
石柱鲜 牟晓云
本文利用三元Logit模型对我国外汇风险预警进行了实证分析。本文估计了我国外汇风险预警指数,确定了外汇风险预警的临界值,并根据样本内预测结果计算了我国外汇风险预警模型的拟合度。外汇风险预警模型分析表明,我国1991年和1993年前后发生外汇危机的概率非常高,而在1994年汇率体制改革以后发生危机的概率接近于0。目前,一些经济基本面的指标表现良好,发生外汇危机的可能性较小,,但外汇危机预警模型的研究仍然很必要。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭立甫 黄强 高铁梅
本文采用极值分位数的估计方法和动态Logit预警模型来识别和预测中国的外汇风险。其中用极值分位数的估计方法替代传统的偏离均值若干倍标准差的方法来识别中国的外汇风险,并以此为基础,选取代表宏观经济、金融体系和国外冲击三方面的24个指标构建中国外汇风险动态预警模型。所采用的动态Logit预警模型不仅考虑了基本面对外汇风险的影响,而且加入了动态性因素,即考虑了外汇风险的自回归特性。从实证结果来看,极值分位数的估计方法较客观地识别了外汇风险,动态Logit预警模型无论在样本内还是在样本外的预测能力都比静态Logit模型有了较大的提高,我国的汇率改革没有对外汇风险产生显著影响。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
刘郁葱 熊雄
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱元倩 苗雨峰
实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务,金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的,对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发,梳理基于不同市场数据模型的发展脉络,总结系统性风险度量方法的最新进展,特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。
[期刊] 投资研究
[作者]
周华 周晖 刘灿辉
本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综合成分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在假定风险等级分为"低风险""中风险"和"高风险"的基础上,利用MS(3)-VAR(1)模型,对我国1998年1月至2011年6月的数据进行检验,得出MS(3)-VAR(1)模型准确有效的预警了每次危机的结论,并依据结论提出了相关政策建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
李丽红
通过对能源金融市场风险特征的分析,遴选了能源金融市场风险的基本经济金融指标,通过主成分分析定义了能源金融市场风险强度,计算了中国2002~2013年的能源金融市场风险强度,应用ARMA模型对中国2014年的能源金融市场风险强度进行了预测,认为当前我国的能源金融市场风险处于较大风险区间,并有进一步增加的趋势。
关键词：
能源金融市场 风险预警 风险强度
[期刊] 上海金融
[作者]
冯超 肖兰
本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
张妍妍 吴乔
运用Probit模型,以筛选得到的36家已退市的上市公司的财务数据作为基础样本,并选用了相同数目的业绩正常的非退市上市公司作为配对样本进行实证比较研究。研究结果表明,上市公司的总资产净利润率、销售净利率、主营利润增长率、总资产增长率、资产负债率、流动比率和速动比率七项财务指标能较好地反映退市公司与非退市公司的差异性,而由此建立的Probit预测模型对于我国上市公司退市风险具有良好的预警效果。
关键词：
Probit模型 上市公司 退市风险预测
[期刊] 改革与战略
[作者]
谢志钦
基于物元模型的可拓方法在评价中的应用主要在产品质量的评价上,在其它学科中的应用很少。产业损害预警针对是一种综合风险,是多重经济因素和社会因素共同作用的结果,具有指标众多,不易量化的特点。而风险评价具有相对性和主观性,因此,很难明确地界定产业风险的"状态分界"。但建立在可拓集合基础上的物元评价方法不仅能从性质上反映被评价对象本身存在状态的所属程度,更具特色的是能从数量上刻画两种状态的边界。因此,我们应用可拓学的理论和方法,提出相应的物元模型,独创性地对产业风险进行了综合评价。
关键词：
产业损害预警 模糊数学 可拓物元 铜业
[期刊] 软科学
[作者]
马力 丛旭辉
结合政府公共工程项目特性,从经济风险、环境风险、社会风险和技术与质量风险4个方面构建政府公共工程项目投资风险测度及预警指标体系;基于COWA算子构建政府公共工程项目投资风险指标赋权模型;基于非线性云物元构建政府公共工程项目投资风险测度及预警模型。应用案例表明:该投资风险指标体系、测度及预警模型能较好地对政府公共工程项目投资风险进行测度预警,对完善政府投资决策体系,提高政府部门决策水平,具有一定参考借鉴意义。
关键词：
政府公共工程项目 投资风险 测度 预警
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴勤,周国强
[期刊] 会计之友
[作者]
王宏宇 秘丽霞
目前,高校负债日趋严重,所面临的债务风险受到广泛关注,如何对高校债务风险进行动态预警尤为重要。文章综合考虑影响高校债务风险的各种因素,选取了10个财务指标和4个非财务指标,利用样本数据,运用主成分分析法算出主成分的综合得分,分别运用模糊隶属度与BP-神经网络分析法,对高校债务风险综合评价比较。实例验证主成分-BP-神经网络分析模型更优。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李娟芳 何亚伯
文章基于模糊-粗糙集理论和云模型理论构建了PPP环保项目风险预警模型,对PPP环保项目面临的风险因素及评价方法进行归类整理,报告了目前PPP项目风险识别与评价存在的不足之处,通过采用文献分析、理论研究、访谈和实地调研相结合的方法,展开对我国PPP环保项目风险因素的调查研究,提出了包含10个一级风险指标、30个二级风险指标的风险预警指标体系,并以武汉新洲区项目为例分析验证了模型的实践性。模型结果表明:新洲区项目总体处于中等风险等级,其中,融资可获性、政策法规保障、政府监管体制不健全等方面的风险水平较高,需重点关注并制定相应的防控应对机制。据此提出了相应的政策建议:开拓多元化融资渠道;完善政府监管体制;建立合理的风险分担机制;明确合作人之间的权利与义务;提高合作信用等,以期实现我国PPP环保项目的成功运营。
关键词：
PPP项目 环保项目 融资模式 风险识别
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李娟芳 何亚伯
文章基于模糊-粗糙集理论和云模型理论构建了PPP环保项目风险预警模型,对PPP环保项目面临的风险因素及评价方法进行归类整理,报告了目前PPP项目风险识别与评价存在的不足之处,通过采用文献分析、理论研究、访谈和实地调研相结合的方法,展开对我国PPP环保项目风险因素的调查研究,提出了包含10个一级风险指标、30个二级风险指标的风险预警指标体系,并以武汉新洲区项目为例分析验证了模型的实践性。模型结果表明:新洲区项目总体处于中等风险等级,其中,融资可获性、政策法规保障、政府监管体制不健全等方面的风险水平较高,需重
关键词：
PPP项目 环保项目 融资模式 风险识别
[期刊] 会计之友
[作者]
杨文超
面临激烈的价格波动,由于缺乏合适的避险工具,常使得厂商面临不确定的现金流量,因此避险策略愈显重要。基于财务创新与实务操作,透过因果关系检定、回归分析。经过避险效益分析,认为厂商利用股价可有效地规避价格风险,降低盈余波动性。
关键词：
价格风险 避险策略 财务创新
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