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[期刊] 南方金融
[作者]
王有鑫 赵雅婧
2015年上半年,全球股市呈现新一轮牛市行情。本轮行情最大的特点是股市繁荣与经济基本面相背离,这主要是受量化宽松政策和低利率环境影响。与2007年全球股市繁荣相比,2015年全球经济基本面更差、通缩风险上升、企业盈利状况没有明显改善、逐利资本从新兴市场回流美国,很有可能重蹈前次股灾的历史覆辙。与上次股灾主要由发达国家引起不同,这一次股灾很有可能由新兴市场国家引起,时点在美联储加息前后。全球历史上几轮股灾发生时,各国政府救市大多采用降息、购买国债等传统货币政策工具;亦会向股票市场直接注资,鼓励企业回购股票,打击恶意卖空,并且发表声明以稳定投资者信心。借鉴历史经验,对股票市场价格形成机制仍不健全的...
[期刊] 征信
[作者]
罗晶 李思叡
基于我国2005—2021年所有非金融A股上市公司数据，通过构建因子模拟组合得到主要基本面因子的风险溢价，并利用合成指数法和Bry-Boschan法对2006年7月至2022年12月的宏观经济周期进行划分，重点分析不同经济状态下基本面因子风险溢价的均值和显著性变化。研究发现：（1）我国宏观经济周期整体呈现“扩张期短、收缩期长”的特征；（2）基本面因子的风险溢价显著水平存在较大差异；（3）宏观经济扩张或收缩会对部分基本面因子的风险溢价造成明显影响；（4）在国内股票市场通过基本面因子筛选构建量化投资组合可以获得超额收益，而减少组合头寸调整频度与幅度，有利于实现长期盈利。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶五一 李国艳 缪柏其
全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显著的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响不显著。
[期刊] 世界农业
[作者]
姚长林
日本从农地零碎化经营向规模化经营的转变过程中,采取了一系列有效措施推动了农业规模化发展。同样,作为过去以小农经营为主的传统农业国家,日本正处于从传统分散经营的小农经济向集约化、规模化的现代农业转变的进程中,并取得了一定效果,其脱离农地零碎化经营的经验可为中国农业规模化发展提供有益借鉴。中国在农业规模化发展过程中可充分借鉴日本的成功经验,通过放宽农地流转限制,建立农地流转服务机构,颁布农地规模化经营相关扶持政策,重点扶持有发展潜力的农地经营主体,明确农业规模化经营阶段目标来促进农地流转,实现土地资源的优化配置,进而实现农业的规模化发展目标。
关键词：
规模化 零碎化经营 日本 农业
[期刊] 金融论坛
[作者]
袁梦怡 胡迪
本文通过构建全球股市风险溢出网络,测度疫情期间全球股市风险溢出强度,研究各国股市风险的传递方向及溢出机制;通过与2008年金融危机的横向比较以及全样本纵向分析,探究不同阶段全球股市风险溢出效应的差异。研究发现:(1)疫情期间全球股市风险总溢出强度先上升后下降,其强度明显高于2008年金融危机与全样本均值。(2)不同时期全球股市风险溢出中心存在差异,中国是全球股市的主要风险接受国。金融危机时期,美国是全球股市单一的风险溢出中心;疫情期间,疫情严重的欧洲国家成为全球股市的风险溢出中心。
关键词：
疫情冲击 股市风险 溢出网络 溢出效应
[期刊] 金融研究
[作者]
孙霄翀 高峰 马菁蕴 崔文迁
本文通过国别比较研究,探索了上证综指和我国经济的关系,发现上证综指脱离了我国经济基本面。对此进行了假说检验,指出综指脱离我国经济基本面的核心原因是由于我国股市的一些制度性缺陷,而并非上市公司不具有代表性;在此基础上提出了改进上证综指的一些建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
顾锋娟 金德环
本文以2002年6月至2010年7月国泰安中国上市公司分析师预测研究数据库分析师对上市公司的盈利预测,并以Wind数据库中国债交易和货币发行数据为基础,通过建立行业面板模型,分析基本面变动和资金面变动在中国股票市场价格波动中所起到的作用。研究结果显示,资金变动是影响股票市场波动最主要的因素。
关键词：
资本化率 基本面 资金
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜柏 李艳红
随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密。自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应。文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响。
关键词：
中国股市 全球股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 经济学家
[作者]
沈斐
１９世纪美国经济的巨大发展得益于当时的美国经济理论，但在西方主流经济学史中，美国学派却离奇地＂失踪＂了。这与马克思的评价和非主流经济学史的记载形成了奇妙的对比。考其原因，这既是由于相关经济主体和经济学主体的既得利益，也是由于主流经济学那种总是试图排除矛盾的知性思维方式。当代中国经济学的建构，可以从１９世纪美国经济学派的＂失踪＂得到诸多的启发。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
张文闻
日本泡沫经济以来，日本股市经历了重大波动，从泡沫经济的崩溃到长期经济低迷，再到后来的逐步复苏和“日特估”热潮。期间，日本政府与央行采取了零利率、量化宽松以及“安倍经济学”等一系列措施来刺激经济，提振行情。这些措施所积累的宝贵经验值得我们研究、学习和借鉴。尽管日本经济尚未完全摆脱泡沫经济崩溃所带来的负面影响，但如今日本股市仍呈现显著上涨的趋势。这背后离不开外资流入、超宽松货币政策及顶尖企业盈利等重要因素。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
约书亚·艾曾曼 宥兴·金加拉克 朴东炫 邹晓梅
目前,发达国家的经济仍然停滞并充满不确定性。虽然,受发达国家经济持续疲软的影响,新兴市场经济增长速度有所下降,但它们仍然保持着健康的增长速度。最近,经济学家们经常谈论"两种速度的世界经济",即新兴市场经济复苏和增长的势头比发达国家更快、更强劲。乍一看,脱钩可以解释这种差别,但很多分析强调将世界经济呈现双速发展
[期刊] 财经论丛
[作者]
赵胜民 谢晓闻 方意
本文利用Diks和Panchenko(2006)改进的非线性Granger因果检验方法研究了次贷危机和欧债危机期间全球主要股市间的联动性,并基于此探讨了两次危机期间中国股市在全球股市风险传染网络中的角色定位问题。研究结果表明:(1)次贷危机期间,中国股市作为风险接收者,起着风险承担的作用。欧债危机期间,中国股市风险承担作用明显减弱,并存在一定程度的风险溢出。在两次危机的全球股市风险传染网络中,美国股市始终居于主导地位。(2)对比两次金融危机,次贷危机期间全球主要股市间风险传染程度更高。滚动窗口法进一步验证了本文结论的稳健性。
[期刊] 上海金融
[作者]
李云峰
宏观经济信息与汇率之间的关系一直是国际经济学中的一个谜团。本文利用1996-2011年数据,应用最近发展的检验方法,在参数不稳定条件下,对样本期间内与样本期间外的宏观经济信息与人民币汇率波动关系进行了考察。经验结果表明:在样本期间内,宏观经济信息对人民币汇率变动具有可预测性。以前文献拒绝宏观经济模型的可能原因不是因为宏观经济信息完全不与汇率波动相关,而是因为这种关系是随着时间的变化推移,因而很难被传统格兰杰因果关系所获取。本文继而在样本期间外考察了宏观经济模型对汇率变动的预测能力,发现宏观经济变量有助于提高人民币汇率变动的预测能力。该结论在一定程度上破解了"汇率脱离之谜"。
[期刊] 世界经济
[作者]
郑挺国 尚玉皇
宏观基本面在股市波动成分测度、长期风险识别等方面具有十分重要的作用。本文基于宏观基本面构建了多因子的广义自回归条件异方差-混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,并运用该模型对中国股市日度波动率进行估计及预测比较。研究结果表明多因子GARCH-MIDAS模型可以改进单因子混频模型的估计效果并且能够更好地捕捉股市波动的长期成分,基于宏观经济变量的GARCH-MIDAS模型估计结果表明宏观经济波动对股市波动具有显著的正向影响。此外,各类混频模型尤其是多因子GARCH-MIDAS模型可以改进基准GARCH模型的预测效果,SPA检验证实了多因子混频波动率模型在提高中国股市波动预测精度方面具有稳健性...
[期刊] 中国金融
[作者]
管清友 朱振鑫 张德礼
＂十三五＂时期，股市仍面临经济增速放缓压力下企业盈利恶化、无风险利率见底回升、投资者风险补偿要求上升、ＩＰＯ开闸冲击存量股票价格等风险＂十三五＂时期股市风险预测２０１５年６月中旬至２０１６年１月，Ａ股经历了三次大调整，上证综指每次跌幅都在千点以上。长期来看，股市调整有助于消除泡沫，引导投资者价值投资，发挥资本市场支持实体经济的功能。但大调整也阻碍了股票市场的改革进程，注册制延迟推出削弱了资本市场的融资功能。２０１６年２月以来，市场恐慌情绪有所缓解，上证综指在２７００～３１５０点窄幅震
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