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[期刊] 当代经济研究
[作者]
刘子兰 严明
本文采用均值—方差模型、VAR模型等分析工具,对全国社会保险基金投资的风险进行了度量,构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析,对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路。本文所提供的社保基金最优资产配置方法,对全国社保基金的投资管理实践具有现实指导意义。
[期刊] 保险研究
[作者]
李丽晖 景娟 贾巍
社保基金运作的绩效如何,主要取决于社保基金资产运作管理水平与效率。我国养老保险基金投资回报率远远低于发达国家10%左右的收益率,主要原因有投资渠道狭窄,投资结构不合理;养老保险基金投资主体的"缺位"与"越位"现象同时存在。完善社保基金投资管理应完善国有资产划转,着力开源,进一步拓宽基金来源;科学设置绩效评估体系,立足国情引导投资运作,有效规避市场风险;合理借鉴国外经验,稳妥拓宽投资渠道,持续优化投资结构;明确投资主体,提高投资效益。
关键词：
社会保障基金 投资回报率 养老保险基金
[期刊] 西南金融
[作者]
李丽晖 贾巍
近年以来,关于社保基金保值增值、安全运营的论题成为社会关注的焦点。本文拟以具有战略意义的全国社会保障基金理事会管理的基金为研究对象,首先对运作绩效进行分析,进而对其现有投资现状做以评述并提出相应策略分析。
关键词：
社保基金 投资 养老保险
[期刊] 金融与经济
[作者]
毛燕玲 肖教燎 傅春
实业投资是社保基金拓展的新业务,未来的社保基金将更多地投资国内实业。本文就这一新形势分析了社保基金的投资现状,以及社保基金国内实业投资面临的主要风险,最后提出防范和管理社保基金国内实业投资风险的具体对策和思路。
关键词：
社保基金 实业投资 风险防范
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
李永芃
近年来,我国经济社会飞速发展,金融行业迈向了新的发展台阶,迎来了更多的发展机遇,同时也面临更多挑战。如何规避风险、对风险进行有效管理,成为社会关注的重点。无论在国内市场还是在国外市场,金融风险普遍存在,中高层风险管理者需要洞察市场经济的变化,开展风险管理研究,科学判断风险类型,并采取有针对性的风险预防举措。《金融风险管理》(第二版)在第一版的基础上,根据近年来金融领域所发生的变化,更新了一些数据和内容资料,并对结构也作了适当的调整。该书采用
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵树佼
近年来,全国社会保障基金投资收益波动巨大,社会保障基金投资运营管理一度成为社会关注的焦点,因此,研究社会保障基金投资运营具有重要的理论与实践意义。本文从我国社会保障基金投资理念、投资模式、投资规模与来源、投资收益以及投资收益分析五个方面对我国社会保障基金投资运营进行分析,在此基础上提出提升我国社会保障基金投资收益的相关建议。
关键词：
社会保障基金 投资运营 投资收益
[期刊] 财政研究
[作者]
穆怀中
本文以高龄养老供需"不可均衡风险"为切入点,构建高龄养老"不可均衡风险"系数模型,研究全国社会保障基金的养老适度水平。研究发现:(1)高龄人口养老供需存在"不可均衡风险",且这种风险的应对契合全国社会保障基金宗旨。(2)本世纪初到本世纪中期,高龄养老"不可均衡风险"系数从0.24增长到2.03,增长近7.45倍,呈现为加速增长趋势。(3)高龄养老存在着供需"均衡时点",均衡时点后移会产生"不可均衡风险"倍数降低。(4)高龄养老供需"不可均衡风险"系数水平可以作为全国社会保障基金的养老适度水平标准,目前基金年增长值可以应对城镇职工高龄养老"不可均衡风险",但还不能应对全国城乡高龄养老风险。(5)积极应对高龄养老"不可均衡风险",具有良好的社会经济效应。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李勇
全国社会保障基金是用于弥补今后人口老龄化高峰时期社会保障需要的国家战略储备。近年来,中国老龄化程度日益加深,加之CPI高企,引发了人们关于养老金保值增值的担忧。文章截取近年来部分国内文献进行综述,围绕创新投资渠道、防范投资风险、加强投资监管等几方面进行梳理,以期为更深入地认识社会保障基金及其投资,为相关部门完善相关政策提供一些思路。
[期刊] 改革与战略
[作者]
牧仁 白维军
民生科技已成为我国社会保障制度建设的重要内容与手段,全国社会保障基金管理中的民生科技应用不足导致基金目标规模不明确、投资渠道受限和社会监督缺失。文章提出从社会保障基金的行政管理、目标管理、运营管理、投资管理方面进行民生科技创新,以提高社保基金的管理水平和社会效益。
关键词：
民生科技 全国社会保障基金 管理创新
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
何军 周明 陈磊
社保基金入市后,由于自身特殊性质以及我国股票市场的特殊环境,面临着诸多风险,为了实现社保基金入市后盈利性与安全性的均衡,必须实行有效的风险管理。均值—方差模型、β系数模型、VaR模型和CVaR模型在度量资产的风险中有着广泛的应用。均值—方差和β系数分析均表明,社保基金组合的系统性风险小于整个大盘的风险;各股VaR和CVaR值加权明显大于组合的值,也说明了投资组合可分散风险。
关键词：
社保基金 股票市场 风险度量 投资组合
[期刊] 价格月刊
[作者]
席卫群 吴晓云 薛翔
本文分析了投资管理双方行为主体间在一次博弈、重复博弈和不完全信息动态博弈下的战略选择表明,在投资管理人和委托人类型不确定的情况下,他们会因为重视自身声誉的塑造而在有限期的重复博弈中实现相互合作。
关键词：
社保基金 投资管理 博弈
[期刊] 经济研究参考
[作者]
田远
社会保障(险)基金投资管理,可从多维度、多角度分析,本文主要分析若干国家基金的投资运营管理模式、投资策略、工具和范围等,以期得出对我国一些有益的启示。一、若干国家(或地区)社会保障(险)基金投资管理状况
[期刊] 财政研究
[作者]
卢驰文
基本养老保险基金收支涉及时间跨度很长,故全国社会保障基金可以被看成基本养老保险基金的补充。统筹建立基本养老保险基金与全国社会保障基金投资运营制度,可以避免重复提取日常备用金、应对经济危机的风险备用金,从而扩大了应对人口老龄化的社会保险战略储备基金规模。战略储备基金可用于长期投资,即使用于存银行和购买国债,也会大大提高投资收益率。为了提高投资收益率,还可把一部分战略储备基金用于股权投资,参与国家发展战略性的产业投资。不过,这要制订风险防范的措施。
[期刊] 征信
[作者]
任丽芳 李俊杰
资本资产定价模型(CAPM)和均值—方差理论对全国社会保障基金投资股票市场规模、收益和投资组合的实证分析结果表明:全国社会保障基金作为机构投资者在股票市场所占份额仍太小,对股市影响有限;股票市场对全国社会保障基金整体收益贡献较大;投资股票市场的比例符合最高比例限制。全国社会保障基金的成功经验对我国基本养老保险基金的保值增值有很大的启示。
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