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[期刊] 世界经济研究
[作者]
董建明 李雪莲 马双
近年来，中国非公共部门债权型货币错配风险持续积累，并通过债权型货币错配的净值效应对金融安全和宏观经济稳定造成冲击，需要引起足够的重视。外汇干预可以抑制净值效应，但如何确定最优的外汇干预程度仍是一个值得深入探讨的问题。对此，文章首先构建了符合中国国情的开放经济模型并基于产出和价格稳定的视角进行了福利分析。结果显示，净值效应对经济的影响是非中性的，而外汇干预对经济的影响是中性的；净值效应对福利损失函数的影响是非线性且不连续的，其影响大小取决于一国的各项经济参数及冲击的大小；外汇干预程度的调整可以有效对冲净值效应，但是渐进地调整外汇干预程度并不必然是最优的。进而，文章基于中国的经验数据估计了模型参数，测算了最优的外汇干预程度。文章发现，在当前存在严重债权型货币错配的情况下，中国应适度降低外汇干预程度。然而，在逐步降低外汇干预的过程中，货币错配净值效应对物价的通缩影响已经开始显现。为避免重蹈世界最大债权国日本的覆辙，中国在扩大对外开放的进程中不应完全放弃外汇干预这一非常规货币政策工具。
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴伟军
本文从我国货币错配的本质,即债权型货币错配出发,通过修正AECM指标,利用修正指标对我国1985~2009年的货币错配进行测算,其测算结果显示我国存在明显的货币错配,而且程度具有阶段性特征。然后通过对本文的货币错配指数与现有文献中最成熟和准确的货币错配指数进行相关性检验,证明本文计算的错配指数的合理性。最后对我国货币当局防范货币错配风险提出相关的政策建议。
关键词：
货币错配 AECM 风险防范
[期刊] 经济学动态
[作者]
汤凌霄 黄泽先 皮飞兵
货币错配是经济全球化下发展中国家普遍面临的经济金融现象,新兴大国债权型货币错配情况最为典型。本文指出既有的货币错配指标无法准确衡量甚至会错误衡量债权型错配,无法深刻认识新兴大国货币错配现象;作者提出合意顺差概念和CBCM指标,并据此测度和概括出俄罗斯、中国、巴西、印度错配程度依次递减,具有线性增长、官方集中型等特征;在此基础上进一步指出这种货币错配状况是由新兴大国净国外资产、本币升值预期以及政府基于本国和周边经济稳定性的干预而造成的,并提出相应政策建议。
关键词：
新兴大国 债权型货币错配 合意顺差
[期刊] 南方金融
[作者]
崔蕊 刘力臻
中国存在着表现为巨额正外币资产头寸的货币错配,随着金融改革的不断深入,这种货币错配的风险也必将逐步从微观层面向宏观层面扩散,对中国债权型货币错配问题的研究具有重要的现实意义。本文首先总结了债权型货币错配的理论假说,其次通过AECM公式对中国的1999-2008年的债权型货币错配水平进行度量,分析其产生的原因,提出弱化中国货币错配水平的政策建议。
关键词：
债权型货币错配 资产 负债 AECM
[期刊] 管理世界
[作者]
汤凌霄
货币错配分为债权型和债务型两类。新兴大国货币错配具有债权型特征,与债务型货币错配比较,它对汇率升值非常敏感,容易患上"高储蓄两难综合症",错配风险集中于政府,其影响因素、经济效应及传导机制也具有不同特点。目前,新兴大国货币错配现象严重,且债权型特征突出,需要根据其特征采取有效措施进行治理。
关键词：
新兴大国 债权型 货币错配
[期刊] 金融与经济
[作者]
王治 艾蔚
随着经济快速发展,金融改革逐步深化,人民币升值的巨大压力,巨额的外汇储备面临着严重的货币错配风险,其不仅会对微观经济主体造成巨大的负面影响,而且严重阻碍了央行宏观经济政策的实施与效果,威胁着我国经济的可持续发展。因此,本文采用2001~2011年的经济数据,通过建立多元回归模型,并运用协整检验与Granger因果关系检验。结果表明:外汇储备对货币错配的影响最大,其次是金融市场发展水平,再次是汇率制度的选择。最后根据实证检验的结果,提出了若干管理和控制我国货币错配的对策建议。
关键词：
债权型货币错配 外汇储备 金融市场发展
[期刊] 上海金融
[作者]
唐伟霞 朱超
本文构建了货币错配与净值的关系模型,用银行部门数据进行验证,并判断出现银行危机的可能性,以银行的净外币资产作为银行货币错配的替代变量,用汇总损益与外币折算差额来代替货币错配的损失。结果表明,尽管由于折算汇率等会计处理方式的不同,但货币错配与净值损益间关系仍然显著。中国银行业整体上有着非常严重的货币错配,给银行带来了很大的损失和风险。部分银行还存在发生较大危机的可能性。由于巨额的货币错配,银行业对汇率非常敏感,但账面损失在减少。
关键词：
货币错配 净值 银行部门
[期刊] 经济学动态
[作者]
李雪莲 邓翔 刘万明
本文从理论和实证两个层面,引入动态计量经济学的向量自回归(VAR)模型,对多年统计数据进行分析,实证研究了我国债权型货币错配与通货膨胀之间的动态关系,指出我国债权型货币错配与通货膨胀之间存在着长期稳定的正相关关系,并在95%的置信水平下,被认为是通货膨胀的Granger原因。因此,为缓解我国新一轮通货膨胀风险,必须有效控制并逐步降低债权型货币错配的规模。本文从一个全新的视角为治理我国的通货膨胀提供了政策思路。
关键词：
债权型货币错配 通货膨胀 VAR模型
[期刊] 商业研究
[作者]
张亚斌 刘希岩 罗少卿 韩峰
货币替代对我国贸易水平是一种扰动性因素,其在不同的滞后期对贸易净值有不同的效应。货币替代的存在使贸易净值水平波动加大。要从货币替代的根源着手,从非贸易外汇来源分析,采取加强资本账户管理,控制通货膨胀率及使人民币国际化等措施来预防货币替代。
[期刊] 征信
[作者]
魏博文 姜林
分税制改革以来,地方政府债务规模迅速扩大,加上地方政府预算软约束、政治激励的负面影响,以及应对金融危机所采取的政策,加剧了地方政府债务规模的膨胀。利用"资产净值"分析后发现,截至2010年底"地方政府资产净值"为正,说明我国地方政府债务规模尚可持续,但债务风险依然存在。因此,地方政府应当防止债务规模持续扩大演变成债务危机。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周毓萍 蔡文娟 吴逸飞
本文在构建基于协同创新商业银行高净值客户价值评价指标体系基础上，采用Ｌｏｇｉｓｔｉｃ方法确定核心指标，基于改进后层次分析法和均方差法构建的组合赋权法，对核心指标进行赋权，构建更精确的组合模型，对各个评价指标进行综合量化评价，结合基于商业银行成本－收益法确定的客户价值矩阵临界值，对比分析，对不同属性值的客户进行归类，商业银行针对不同类型客户，筛选出优质高净值客户进行协同创新，维持客户资源，提高商业银行核心竞争力。
[期刊] 经济问题
[作者]
党大鹏 陈丁
人民币国际化是中国经济发展的指向针,区域化则是国际化的重要组成部分,也是国际化成功的基础。人民币区域化及区域货币合作的研究,可以判断人民币区域化的经济前提是否具备。用多变量VAR模型对"ASEAN+3"(东盟加三)组织进行了详尽的计量检验,判断该组织中的13个成员是否具备组建货币区的经济基础。在精确计算每个国家所受结构性冲击的相关系数及其绝对值平均的大小后,还深度刻画了各个国家实际有效汇率对三类供给冲击(全球、区域和国家)的脉冲响应函数,分析结果发现该组织现阶段还不适合组建全面的货币联盟,共同货币的流通应该是一个长期的经济目标,但是韩国与ASEAN的5个老成员适合先组建"子货币区"。
[期刊] 经济问题
[作者]
党大鹏 陈丁
人民币国际化是中国经济发展的指向针,区域化则是国际化的重要组成部分,也是国际化成功的基础。人民币区域化及区域货币合作的研究,可以判断人民币区域化的经济前提是否具备。用多变量VAR模型对"ASEAN+3"(东盟加三)组织进行了详尽的计量检验,判断该组织中的13个成员是否具备组建货币区的经济基础。在精确计算每个国家所受结构性冲击的相关系数及其绝对值平均的大小后,还深度刻画了各个国家实际有效汇率对三类供给冲击(全球、区域和国家)的脉冲响应函数,分析结果发现该组织现阶段还不适合组建全面的货币联盟,共同货币的流通应
[期刊] 企业经济
[作者]
范利民 左虹
货币错配指的是经济行为主体在开展经济活动中使用了不同的货币进行计量,因而在货币汇率变化时,其资产/负债、收入/支出会受到影响,而这种影响主要是通过各种效应作为传导途径展开的。本文以汇率和利率对货币错配的传导作用为入手,通过构建VAR模型来说明其传导效应,并结合我国的汇率制度变迁,进一步探讨了从1985年以来我国不同阶段的汇率政策对货币错配的影响程度。
关键词：
货币错配 汇率 传导影响 汇率政策
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
刘威 赵智慧
文章利用160个国家和地区的EWN II数据库样本，检验了货币国际化对一国外部净资产变动的影响，研究发现：货币国际化对一国外部净资产变动有显著正影响，具体而言，货币国际化对估值效应的正向影响大于对经常项目的负向影响，从而整体上对一国外部净资产产生了正向影响。机制检验发现，本币国际化主要通过汇率机制影响一国外部净资产，而非资产价格。进一步的异质性结果显示，在记账国际化程度更高、经济体量更大及发展中国家或地区，本币国际化更易增加该国外部净资产。作为发展中国家，我国应适当推进人民币国际化进程，进而通过正估值效应增加自身“隐性”外部净资产。
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