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[期刊] 中国金融
[作者]
陈代娣
市场参与主体在违约中成长近年来包括监管层在内的各方市场人士和媒体已经逐步形成共识，中国债券市场要健康持续发展需要打破刚兑。从积极的方面来看，市场各方在接受信用风险事件洗礼的过程，也是学习成长的过程。发行人、投资人、主承、评级机构等市场参与各方都在处理应对信用风险事件过程中不断积累经验并完善自
[期刊] 中国金融
[作者]
王庆华
2018年以来,国内债券违约事件频发引发市场普遍关注,本轮违约潮在"去杠杆、强监管"的大背景下与过往表现明显不同。本轮债市违约的显著特征新增违约主体大幅超过2017年同期,新增违约以民营企业为主,上市公司违约显著上升。截至2018年5月底,2018年已经有21只债券出现违约,涉及12家主体,违约金额约184亿元。而2017年上半年仅有9只债券出现违约,涉及2家主体,全年也仅有8家主体违约。2018年年
[期刊] 中国金融
[作者]
李奇霖 李昭函
经历了２０１４年信用违约元年、２０１５年信用违约高发之后，２０１６年成为债券市场破除信仰的一年。２０１６年至今重大信用事件所涉及的债券共２７只，其中涉及发行主体１４个。债券投资人对公司属性、承销商的信仰逐步被打破，债券呈现五个多元化的特
[期刊] 新金融
[作者]
虞李辉 胡婕莹
自2014年以来我国债券违约逐步出现,原有的刚性兑付也逐步被打破。在债券市场化进程中,我国债券违约又出现了国企违约增多这一新情况。学界通过从债券市场化的必要性和违约刚兑带来的弊端进行双向分析,得出必须要坚持债券市场化这一道路,但是我们也不得不考虑违约刚兑背后所蕴含的利益和我国的阶段性特征。在经济转型遇到瓶颈期的当下,为了预防系统性金融风险和维护政府信用,我们必须稳步推进债券市场化,而不能一蹴而就。在坚持市场化的前提下,通过法律法规层面提升治理能力和合规能力、统一标准和区分对待相结合来处理各类债券,以及发挥受托管理人作用来前移债券违约风险等方式,来完善我国债券违约处置机制。
关键词：
债券违约 打破刚兑 利益平衡 处置机制
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴涛 文梦悦 贺立龙
本文基于2014年1月-2020年9月公司债市场信用违约与一级市场信用利差省级月度面板数据,运用固定效应与中介效应模型,分析公司债违约风险传染效应。发现:(1)公司债违约风险在公司债市场内部传染并产生结构化定价效应,区域商业银行投债机制、政府兜底机制是重要的风险中介传导机制;(2)不同类型、信用等级、区域的公司债发行价格不同程度地受违约风险事件影响;(3)公司债违约事件所具有的特征也会影响公司债市场发行价格体系。
[期刊] 银行家
[作者]
李万超 罗红光
经过多年的探索和发展,美日韩等国构建起了规模庞大、品种丰富的信用债券市场,并形成了较为完善的运行机制和监管体系,其中一些有益经验值得我们借鉴。美日韩三国摒弃了信用债发行"保姆式"的审核制理念,将发债交由市场参与主体决定,豁免审核报备,并对信息披露和信用评级做出十分严格的规定;同时,
[期刊] 中国金融
[作者]
闫衍
债券市场信用风险逐步加深是中国经济增速持续下行和企业盈利下滑及其现金流恶化的新常态，从信用风险演化的趋势看，违约事件由风险较高的中小企业、民营企业开始向大型企业、国有企业蔓延。这既是前期风险进一步释放的要求，也是债券市场发展和改革的必经阶段。在信用风险上升以及违约常态化的环境下，信用风险缓释
[期刊] 中国金融
[作者]
迟家欣 张帆 李环
2014年3月超日债利息未能按期支付,承认债务违约,成为开启国内公募债券市场违约的标志性事件。随后在宏观的信用下行周期中,市场中的信用风险事件和违约事件开始进一步增加,2015年以来,中科云网(湘鄂情)、保定天威、珠海中富等公司先后发生违约,保定天威更是打破了国企公募债的刚性兑付。实质违约案例的增多,预示着债券违约以及违约事件市场化方式的处置将成为中国债券市场的"新常态",同时也使得市场对于对债券信用风险的关注度显著提升,对信用评级在
[期刊] 西南金融
[作者]
余丽霞 王停郦 尚婷婷
信用债是现阶段我国企业直接融资的重要手段。企业通过发债融资不仅可以减少融资成本，优化融资结构，还能有效制约企业管理层，提高企业的整体竞争能力，促进我国市场经济的发展。然而，由于长期＂重股轻债＂，我国债券市场的发展还不成熟，本文针对近期我国信用债市场发生的一系列连环＂爆雷＂事件，对我国信用债市场发展中内在的问题进行深入剖析，从完善信用评级制度、提高市场透明度、统一监管、规范债券定价方式等角度提出了相应的对策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
黄小琳 朱松 陈关亭
基于中国信用债券市场的违约事件,本文研究发现:涉事评级机构不仅没有因为涉及债券违约事件而收紧信用评级标准,反而更加高估企业的信用评级水平,并且涉及的债券违约事件越多,高估信用评级的程度越大。但投资者通过"用脚投票"方式惩罚了涉事评级机构,导致其市场份额相对于非涉事评级机构出现显著下降或者增长较低的态势,同时涉事评级机构的信用评级意见对于降低企业融资成本的作用显著降低。
关键词：
债券违约事件 信用评级机构 信用评级
[期刊] 金融研究
[作者]
黄小琳 朱松 陈关亭
基于中国信用债券市场的违约事件,本文研究发现:涉事评级机构不仅没有因为涉及债券违约事件而收紧信用评级标准,反而更加高估企业的信用评级水平,并且涉及的债券违约事件越多,高估信用评级的程度越大。但投资者通过"用脚投票"方式惩罚了涉事评级机构,导致其市场份额相对于非涉事评级机构出现显著下降或者增长较低的态势,同时涉事评级机构的信用评级意见对于降低企业融资成本的作用显著降低。
关键词：
债券违约事件 信用评级机构 信用评级
[期刊] 新金融
[作者]
储溢泉
近年来我国债券市场快速发展,截至2020年末,我国债券市场存量规模达到114.32万亿元,其中信用债规模38.70万亿元,占比33.85%。自2014年"11超日债"违约以来,信用债市场债券违约数量和违约规模逐年上升;预计未来信用债违约可能呈现常态化趋势。本文分析了我国信用债市场违约现状和特征,并指出了可能的原因,最后从信用债投资和市场监管两个角度提出相应的政策建议,以供监管层和投资者参考。
关键词：
信用债 债券违约 风险应对
[期刊] 中国金融
[作者]
应明
近年来,我国债券市场快速发展,公司信用类债券发行规模不断扩大。截至2018年9月末,我国公司信用类债券发行规模突破35万亿元。债券市场快速发展在拓宽企业融资渠道的同时,不断促使企业优化内部管理,提升信息透明度,缓解优质企业与市场投资者之间的信息不对称。与此同时,受国际经济环境竞争加剧,国内部分行业产能过剩导致企业利润下降等因素影响,我国信用债违约
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘琳 张宗军
历经多年发展,我国地方政府债券进入了"自发自还"阶段,但存在总体规模较大、发债期限错配、市场流动性不足、辅助制度不完善等风险。通过对美国市政债券的发行状况、投资者结构、收益水平、期限结构的多角度分析,对其违约事件、违约概率、违约分布的多指标考察,对其监管体系和三位一体的风险防范机制的剖析,认为市政债券与城镇化发展相生相伴,市政债券市场需要丰富的差异化产品,需要广泛的投资者和合理的期限结构,需要优惠的税收政策支持。
关键词：
市政债券 信用违约 风险防范 经验总结
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴锡皓 陈佳馨
以中国人民银行放开贷款利率上限和下限为准自然实验,检验贷款利率市场化如何影响企业债务违约风险。研究发现:贷款利率上限的放开对企业债务违约风险的影响不明显,但下限的放开却能显著降低企业债务违约风险,并且这种作用一部分是通过遏制"短贷长投"的渠道实现的;此外,异质性检验表明,下限放开降低企业债务违约风险的作用在规模小以及研发投入高的企业中更明显。
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