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[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨业伟 李顺帆
券商投资债市资金来源包括券商资管和券商自营两部分。券商资管去通道正稳步推进,并逐步向主动管理转型。主动管理类产品投向以债券等标准化资产为主,而通道类产品中非标资产占比较高。券商自营规模快速增长,配置以固定收益证券为主,偏好高票息品种,但相对券商集合资管计划,券商自营的利率债、信用债配置更加均衡,交易行为顺应市场走势。
关键词：
主动管理 交易所 券商资管 信用债
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨业伟 张伟 李清荷
本系列报告分别本系列报告分别研究了银行、保险、基金、券商和外资等各类机构投资债市的行为逻辑。作为本系列首篇,该文研究了债市最大参与者商业银行的行为,指出指出商业银行持有债券体量大,整体上偏向持有到期,波段交易操作不多。券种选择上,利率债中更偏好免税的国债和地方政府债,对地方政府债尤其偏爱,而表内信用债配置比例并不高。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨业伟 朱美华
保险资金的配置与资产综合收益相关性较强,债券投资以配置型策略为主,在利率上升期,保险公司往往会加大债券市场的配置,这起到了平抑债市波动的作用。险资债券配置存在较强的比价效应,债券配置占比与债券较存款的利差存在较强相关性,与债券较非标的利差相关性较弱。在具体券种选择方面,比价效应更为明显。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨业伟 李顺帆
不同类型不同类型债券基金的资产配置行为存在较大差异。中长期纯债基金和短期纯债基金债券配置比例较高,一级债基打新受限后债券配置比例也较高,而二级债基债券配置比例与股市表现负相关。债基杠杆主要受监管政策驱动,久期择时则与利率负相关性很高;债基券种组合以利率债、信用债为主,二者配置比例受信用利差和宏观环境影响。公募债基持有利率债以政金债为主,持有信用债种类丰富,且信用下沉较为谨慎,信用风险显露后快速向高评级靠拢。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余辉
做市商制度有利于改善债券市场的流动性,维护市场稳定。笔者在文中对影响做市商做市行为的关键因素——做市成本和收益作出具体分析,并就提高做市商做市积极性提出了政策建议。
关键词：
银行间债券市场 做市商 成本效益分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘延斌 谷体峰 章龙
考察国外债券市场发展的实践,我们发现做市商制度是活跃国债市场不可缺少的因素,起着举足轻重的作用。目前,我国银行间债券市场虽然也存在做市商制度,但是有行无市的困扰一直存在,形同虚设。本文重点对美国国债市场和欧洲MTS市场的做市商制度进行介绍,以期对我国国债市场做市商制度的发展和完善起到一定的借鉴作用。
关键词：
国债市场 做市商 MTS市场
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谷体峰
在我国证券市场引入做市商制度的讨论中,大多数观点拘泥于做市商制度本身,而忽略了其在股票市场和政府债券市场的差异。本文从股票和政府债券的内在特征差异分析入手,对不同类型做市商制度的特点和做法进行了比较,提出了发展完善我国证券市场做市商制度的政策建议。
关键词：
交易制度 政府债券 做市商制度
[期刊] 金融研究
[作者]
黄小琳 朱松 陈关亭
基于中国信用债券市场的违约事件,本文研究发现:涉事评级机构不仅没有因为涉及债券违约事件而收紧信用评级标准,反而更加高估企业的信用评级水平,并且涉及的债券违约事件越多,高估信用评级的程度越大。但投资者通过"用脚投票"方式惩罚了涉事评级机构,导致其市场份额相对于非涉事评级机构出现显著下降或者增长较低的态势,同时涉事评级机构的信用评级意见对于降低企业融资成本的作用显著降低。
关键词：
债券违约事件 信用评级机构 信用评级
[期刊] 金融研究
[作者]
黄小琳 朱松 陈关亭
基于中国信用债券市场的违约事件,本文研究发现:涉事评级机构不仅没有因为涉及债券违约事件而收紧信用评级标准,反而更加高估企业的信用评级水平,并且涉及的债券违约事件越多,高估信用评级的程度越大。但投资者通过"用脚投票"方式惩罚了涉事评级机构,导致其市场份额相对于非涉事评级机构出现显著下降或者增长较低的态势,同时涉事评级机构的信用评级意见对于降低企业融资成本的作用显著降低。
关键词：
债券违约事件 信用评级机构 信用评级
[期刊] 中国金融
[作者]
方雅茜 刘忠渤 李巍
"债券通"巩固了香港国际金融中心的地位,为人民币国际化、境内资本市场对外开放、建设多层次债券市场、完善价格发现等市场化机制提供了强劲动力"债券通"全称为"内地与香港债券市场互联互通合作",是指全球投资者可以通过香港这一平台,投资中国银行间债券市场。作为香港回归20周年的大礼,"债券通"不仅巩固了香港国际金融中心的地位,也为人民币国际化、境内资本市场对外开放、建设多层次债券市场、完善价格发现等市场化机制提供了强劲动力。
[期刊] 中国金融
[作者]
方雅茜 刘忠渤 李巍
"债券通"巩固了香港国际金融中心的地位,为人民币国际化、境内资本市场对外开放、建设多层次债券市场、完善价格发现等市场化机制提供了强劲动力"债券通"全称为"内地与香港债券市场互联互通合作",是指全球投资者可以通过香港这一平台,投资中国银行间债券市场。作为香港回归20周年的大礼,"债券通"不仅巩固了香港国际金融中心的地位,也为人民币国际化、境内资本市场对外开放、建设多层次债券市场、完善价格发现等市场化机制提供了强劲动力。
[期刊] 上海金融
[作者]
吴萌
国有券商对一国的金融安全与经济的发展具有深远与广泛的影响。良好的公司治理是国有控股券商持续、健康发展的保障,文章运用层次分析法建立了国有券商公司治理的评价指标体系,讨论了国有券商在公司治理上存在的问题,对于探索更加有效的国有券商公司治理模式具有重要意义。
关键词：
国有控股券商 公司治理 指标体系
[期刊] 经济体制改革
[作者]
郑晓满
本文认为，我国证券商之间的兼并、重组活动的原始动因是追求利润最大化和化解竞争压力，主要动因是试图通过兼并重组追求经营、财务协同效应，以期扩大市场份额，推动企业良性发展。我国券商重组的模式极为：（１）以业务拓展重组为目的和主导；（２）形成三分市场的格局，即综合类超大券商占据主要市场份额，综合类大券商及其他未被整合的券商占领余下市场份额；（３）后重组的模式则是有效竞争，加强合作。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
田晓军
在佣金自由化时代,券商的存活与兴旺很大程度上取决于它能否将创造价值的活动与业务定价有机地结合起来,即能否构建一个有效的业务定价体系。
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