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[期刊] 中国金融
[作者]
吴丹 宗良
在推进我国债券市场不断开放的进程中,不仅需要分析其增长优势,还需要注意发展中的隐含风险,权衡好国内外政策形势和约束伴随着利率市场化的不断推进,中国债券市场发展逐渐成熟,债券发行品种、发行规模、交易数量快速增长,制度框架和监管体系也日益完善。债券市场不仅是中国资本市场的重要组成部分,而且是中国企业直接融资的主要途径之
关键词：
中国债券市场 境外投资 离岸市场
[期刊] 财贸经济
[作者]
张鲲 蒋贤锋
本文从税收政策、国债发行政策等方面探讨了财政政策在国债衍生市场风险控制中的作用,并分析了财政政策与货币政策在调节国债市场风险中的相互协调。
[期刊] 中国金融
[作者]
闫衍
债券市场信用风险逐步加深是中国经济增速持续下行和企业盈利下滑及其现金流恶化的新常态，从信用风险演化的趋势看，违约事件由风险较高的中小企业、民营企业开始向大型企业、国有企业蔓延。这既是前期风险进一步释放的要求，也是债券市场发展和改革的必经阶段。在信用风险上升以及违约常态化的环境下，信用风险缓释
[期刊] 农村金融研究
[作者]
席绍原 张搏
在国家"十三五"规划鼓励提升直接融资比例、地方债置换计划的推动下,我国债券市场发展迅速。然而,随着经济下行以及结构性改革的不断深入,债券市场违约事件不断增多,银行作为债券市场最重要的参与者,所面临的违约风险也不断增大。论文结合近期债券市场的发展状况,通过分析违约事件增多的原因,揭示债券市场风险上行对商业银行的影响,并就商业银行应对提出建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
王焕舟
中国信用衍生工具必然可以在促进债券市场开放的进程中扮演更重要的角色,为境内外参与者提供信用风险管理的重要支持新的时期,通过进一步的对外开放,对接国际标准和引入境外市场参与者,必将有助于中国债券市场迈上新台阶,更好地融入全球市场。从引入境外市场参与者的角度,提供必要的风险对冲工具是重要的举措之一。中国已具备较为成熟的利率和汇率衍生品市场,能够有效协助市场参与者管理相关风险,
[期刊] 统计与决策
[作者]
王飞
利用三个相关行业的债券数据进行实证分析,发现某些行业在风险传递中起决定性作用。通过与企业的到期债务比较,讨论了负债企业违约概率的估计问题。针对我国商业银行进行企业债券市场投资活动,采用动态分析方法研究了商业银行面临的市场风险,并将VAR模型和行业债券数据结合起来分析相关行业间的风险传递,针对行业风险大小和风险传递方向,设计了投资组合优化模型来规避市场风险,实现收益最大化。
关键词：
风险传递 市场风险 VAR模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
朱耀
<正>在后疫情时代，社会信心不足、经营预期不稳仍是经济发展面临的迫切问题，国家及时出台“民营经济31条”提振民营经济发展信心。文章通过梳理分析一系列对民营经济的利好政策，明确债券市场在其中的重要定位和关键作用，指出要继续通过优化债券发行结构加强中小企业支持，拓展信用保护产品降低信用识别成本，强化自律机制管理和违约制度建设等方式，加快推动民营企业债券融资更加均衡发展。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘瑞丰 梅欣如
<正>货币市场与流动性是分析债券市场的基础，其交易结构和行为的变化将影响市场预期，并导致利率中枢的波动。文章阐述了债券市场流动性研究的内涵、对象和货币政策调控框架，讨论了流动性对利率中枢短期和长期的作用机制。文章还从流动性视角出发，对债券市场后续运行作出了研判。
[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
朱建明 汪剑鹏
本文主要利用复杂网络的方法研究股票市场、债券市场、EPU之间在中美贸易摩擦背景下的风险传染关系。本文选取G20中的13个国家以及中国香港地区的股票市场指数、债券市场指数、经济政策不确定性指数作为研究对象，时间跨度为2014年6月至2021年1月，其中2014年6月至2018年2月作为中美贸易摩擦前期，2018年3月至2021年1月作为中美贸易摩擦期间。根据全样本时期、中美贸易摩擦前期、中美贸易摩擦期间三个时间段，分别构建三个有向赋权网络来研究不同时间段的风险传染情况，对比分析贸易摩擦对金融市场风险传染的影响。研究发现，股票市场整体的风险溢出最大，且贸易摩擦期间，债券市场和EPU的风险传染明显上升。因此相关部门在对金融市场间风险传染采取监管措施时，应当重视我国及国际股票、债券、经济政策的变化状况，要实时修正政策，以防止系统性金融风险的发生。
[期刊] 南方金融
[作者]
张浩
近年来,我国信用债市场在快速发展过程中积累了大量潜在风险,主要表现为违约风险事件发生常态化、违约主体性质多元化、违约债券品种多样化以及违约企业所属行业分布扩散化、所属地区分布分散化的特点。鉴于未来我国发债企业整体上债券到期规模将会扩大,而企业盈利能力处于较低水平、债务负担继续增加、运营压力逐渐加大,在今后一段时间,信用债市场仍将处在风险易发、高发期,需要高度关注市场风险态势、准确研判相关影响并积极采取措施加以应对。为此,要加强债券市场信息披露和信用评级体系建设,提高投资者风险识别能力;大力推动信用衍生品市
[期刊] 南开管理评论
[作者]
陈锐刚 杨如彦
金融子市场间系统风险的联动是决定目前监管政策趋向的一个重要因素,本文以中国银行间债市面向非金融机构开放为例,基于我国金融市场分业监管的现状,对两个股市和银行间债券市场之间的波动联动性进行了实证检验,并在此基础上,试图基于分析结果对金融子市场之间的资金流动现状做出分析和判断。
关键词：
金融监管 风险联动 协整
[期刊] 银行家
[作者]
胡海婕
随着银行商业模式的演变,交易业务占比逐渐扩大,市场风险在风险管理体系中的重要性不断提升,银行监管当局相应给予了更多的关注。2016年1月,巴塞尔委员会发布了《市场风险的最低资本要求》,在交易账户市场风险原有基础上增加了违约风险和信用价差风险,同时强调了对采用内部模型法的银行进行计量市场风险的底线要求。此举降低了市场风险计量对模型的依赖性,将监管套利的空间压缩至最低水平。这一做法说明国际监管
[期刊] 银行家
[作者]
张运才 马文娟
正确处理金融创新中银行与金融市场的关系.是我国金融稳定与发展的关键所在。本文分析了金融创新与债市结构性矛盾之间的关系,进一步探讨了债市结构性矛盾对债市异常波动的影响.并就如何处理金融创新与金融稳定的关系提出了相关政策建议。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
庄雷 姚登宝 周勤
以余额宝为代表的互联网理财创新冲击了中国传统金融市场的收益率。通过收集２０１３年６月到２０１４年９月余额宝收益率、银行间同业拆借利率以及国债收益率的数据，运用时变Ｃｏｐｕｌａ－ＧａＲＣＨ模型等方法实证分析互联网理财与传统债市收益率之间的动态相关关系。实证结果显示，余额宝收益率与同业拆借利率及国债收益率整体上呈负相关的，收益率波动趋于平缓。并且上、下尾部相依性基本为零。说明互联网理财创新没有明显抬高传统债市的风险收益率，而且两者之间并不存在明显的风险传染关系。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王丹
一、形成有序降杠杆机制,减少对整个金融体系过度冲击。面对债市的高杠杆,央行已意识到其危害性,进而采取措施引导市场降杠杆。但是,长期持续的强硬降杠杆可能会引发系统性危机。如果调控过度或不及时,未能有效释放其中的风险,那么无序的去杠杆也很可能发生。因此,要把握降杠杆的时点及程度,实现温和而有序的去杠杆过程,剧烈而无序降杠杆只会带来更为严重的后果。此外,还应适当放开机构进入国债期货市场的禁令,使得期货市场套保避险功能进一步
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