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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐少君 金雪军
历史经验显示,信用集中风险是造成银行危机的一个主要原因,因此,在目前我国信贷快速膨胀、信用集中风险显著加剧的背景下,急需加强对我国商业银行信用集中风险的研究。然而,目前国内研究仍停留于定性分析阶段。鉴于此,本文从信用集中风险的监管要求,信用集中风险测量的理论分析和实证研究三方面对国外信用集中风险及经济资本测度模型的研究进行了述评,以期为提高我国商业银行信用集中风险的测量水平,构建与Basel II一致条件下的经济资本测度模型,从而为提高我国商业银行的信用风险管理能力提供一定的参考。
关键词：
信用集中风险 经济资本测度 信用风险管理
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡铭
在全球金融体系从以银行为主导转变为以资本市场为主导的条件下,金融系统风险产生的原因发生了深刻的变化,需要有新的思维来分析流动性风险、清算系统风险及其对实体经济的影响,需要通过建立模型对金融系统风险的传播机制进行理论论证,需要将金融系统风险同工程、生态等领域的系统风险进行跨学科比较,借鉴自然科学的方法来预测和管理金融系统风险。本文对国外这一领域的研究进展进行梳理,以期为国内相关领域的研究提供借鉴。
关键词：
金融系统风险 资本市场 传播模型
[期刊] 经济学动态
[作者]
张强 吴敏
本文总结了企业债券信用风险缓释这一企业债券信用风险管理创新领域的最新研究成果。首先依据巴塞尔协议对信用风险缓释的原理和协议框架进行概述;其次,对信用风险缓释工具估值定价的影响因素和定价模型进行梳理;最后,从正反两方面对信用风险缓释效应进行评价。企业债券信用风险缓释研究的未来发展主要集中在相关理论框架的完善、信用风险缓释工具创新与估值定价、信用风险缓释效应的精确计量等方面。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张强 吴敏
信用风险缓释工具是中国银行间市场2010年创新试点推出的信用风险管理工具,它将短期融资券、中期票据和贷款等信用产品的信用风险剥离定价,并转移给愿意承担风险的投资者,其推出从根本上改变了商业银行等金融机构信用风险管理的传统特征。通过对信用风险缓释工具试点中投资主体培育、市场定价、做市商机制、信息披露、市场外部环境建设等问题进行研究,有利于信用缓释工具功能的充分发挥,有利于完善债券市场信用风险分担机制、有利于商业银行等投资者动态、专业地管理信用风险。
关键词：
商业银行 信用风险 风险缓释
[期刊] 上海金融
[作者]
黄树青 丁雅楠
信用风险是银行面临的主要风险之一,关乎银行业的生存与发展。信用风险缓释技术的应用和发展成为当今重要的研究课题。本文回顾了信用风险缓释工具及其发展历程,分析了信用风险缓释工具在我国的最新发展状况,通过比较我国信用风险缓释工具和国际上信用风险缓释工具发展的差距,寻找实践中存在的问题,并提出了相关的对策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
袁中美 郭金龙 胡志军
在我国,关于保险业操作风险的研究尚处于起步阶段,对操作风险管控总体上还处于单独识别、定性与定量管控相结合的初级阶段,尚无成熟的理论体系和实践经验可供借鉴。本文通过系统梳理国内外文献,从操作风险的度量方法、度量偏误、影响效应、管控策略等方面进行全面评析,发现精确度量操作风险监管资本是有效管控操作风险的重要前提,但现有度量方法各有优劣,假设条件较为严苛,模型构造越复杂则对损失数据的要求也越高。操作风险不仅给保险公司带来较大的声誉损失,还与保险公司的市场风险、信用风险以及其他金融机构的操作风险之间产生交互影响,
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
于泽 黄淳
一、引言 传统的经济学理论建立在完全信息的假定上,决策者的信息集中不包含不确定性的因素。随着经济的发展,保险等行业应运而生。为了分析这些经济现象,需要将传统的经济学理论扩展到包含不确定性特别是风险的环境之中。
[期刊] 经济学动态
[作者]
刘文 罗润东
人力资本投资风险理论弥补了经典人力资本理论的不足。本文从人力资本投资风险成因、风险类型、风险溢价,人力资本投资风险与经济增长的关系、人力资本风险投资趋势、人力资本投资风险控制等角度对西方人力资本投资风险研究的主要进展和成果进行了梳理和评述,指出中国人口大国的背景和独特的转轨经济模式为人力资本投资风险理论研究提供了极有价值的现实材料。
[期刊] 建筑经济
[作者]
郭建斌
本文简要回顾了投资项目风险分析的发展过程,总结了国内外研究的新进展,指出了国内研究和应用的不足。为满足国内投资项目风险分析应用实践的需要,提出了改进研究的方向。
关键词：
投资项目 风险分析 理论与应用
[期刊] 新金融
[作者]
贾正晞
本文认为金融危机的爆发为监管资本规则的演进提供外部驱动力，风险计量工具的进步为其提供内部驱动力，而且监管资本规则是伴随风险管理＂螺旋式＂上升发展过程而演进的。本文着重研究了市场风险监管资本规则的演进。首先，论述了其演进满足上述一般规律；其次，分析了市场风险监管资本规则演进的三大特征，即其在与监管资本套利的博弈中演进，市场风险监管资本的覆盖范围在规则演进中不断扩大和内部模型在规则演进中产生重要的协同效应；再次，研究了Ｂａｓｅｌ ＩＶ市场风险监管资本规则的最新进展；最后，分析了我国现行市场风险监管资本规则的主要不足，并对监管机构提出相关政策建议。
关键词：
市场风险 监管资本 螺旋式上升 内部模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王春峰 周敏 房振明
20世纪90年代,随着金融工程、公司财务等学科的融合,以及完善上市公司治理结构和加强内部控制的需要,企业风险管理逐渐兴起。在这一视角下,现金流管理理论由传统的流动性管理、盈余管理、平衡管理及创值管理进入了风险管理时代。基于现金流风险对企业价值、公司治理、资本结构、信息披露及市场微观结构等影响的研究逐渐成为热点,而结合公司财务和金融工程技术对现金流风险进行度量和规避则是风险管理的核心。根据这一研究脉络,文章阐述了现金流风险管理理论研究的最新动态,并提出了未来的研究方向。
[期刊] 当代财经
[作者]
李湛
从国外文献来看,风险投资中存在两极契约安排,产生了两个层次的委托—代理关系。然而从深层次来看,风险投资的契约结构更像是阿尔钦和德姆塞茨提出的团队生产模型,强调企业内人力资源的合作效率,通过有限合伙制这种契约安排来控制和影响风险投资的契约安排,达到约束风险资本家和风险企业家行为的目的。基于此,国外对风险投资契约机制的研究,主要是运用契约理论、委托—代理理论、博弈论、人力资本理论和信息经济学进行论证,其结论对我国风险投资现状及发展具有很强的指导意义。
关键词：
风险资本 金融契约 委托—代理 控制权
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
成小平 庞守林
进入21世纪以来,企业风险管理的理念逐渐得到全球企业界的普遍重视,已经成为近年来管理学界密切关注的一个热点问题。国外学者对企业风险管理已经进行了深入研究,我国学者对企业风险管理的研究也已取得了一些重要的研究成果,但是相关研究尚处于起步阶段,因此全面、系统、客观的总结我国企业风险管理研究取得的主要成就和存在的问题具有重要意义。文章围绕全面风险管理体系构建、企业风险管理与企业价值、内部控制与风险管理、企业风险预警体系及机制等问题,梳理了相关研究成果,总结了当前研究的热点和主要问题,分析了现有研究的不足。另外在
[期刊] 地理科学进展
[作者]
翟国方
日本是一个洪水灾害多发国家,因此对洪水灾害管理非常重视,经过100多年的不断探索和实践,取得了令人瞩目的成绩。本文主要对日本近10年来洪水风险管理研究的动态进行了综述。可以看出,日本在重视工程措施(如:河堤、城市下水道管网)研究的同时,非常重视非工程措施(如:公民防洪意识、实时预警系统、灾害保险等)的防灾研究;另外,还特别重视信息技术的在洪水风险管理中的应用,强调洪水风险沟通和洪灾保险的作用,注重洪水风险防范与城市区域发展的结合,强化洪水风险的综合管理,这些已成为日本洪水风险管理研究领域的潮流。日本的许多经验能为我国的洪水风险研究和管理提供有益的借鉴,如:增加洪水风险研究的资金投入,强化洪水风险形成机制和综合管理的跨学科研究;重视公众参与研究;重视和推进实施灾害保险制度的研究;加快防洪减灾高新技术的研究开发和应用,等等。
[期刊] 上海金融
[作者]
张强 吴敏
信用风险缓释工具(CRM)是2010年我国债券市场最重要的信用风险管理创新工具,它将短期融资券、中期票据等信用类债券的信用风险剥离定价,并转移给愿意承担风险的投资者。本文通过对CRM试点过程中存在的投资主体单一、市场机制不完善及外部环境建设滞后等问题进行了深度剖析,并有针对性地从投资者培育、信用评级与定价、做市商机制、交易信息披露、信用事件处理、以及监管会计税收法律制度建设等方面提出政策建议,以利于CRM市场的可持续发展。
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