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[期刊] 中国经济问题
[作者]
张海亮 薛琰如 王亦奇
本文以全球20家主要主权财富基金为研究对象,利用logistic回归和多水平logistic回归研究了信息披露和投资策略对主权财富基金投资收益的影响。研究发现:信息披露越多的基金,收益表现越不好,说明信息披露越多,给市场投机者利用和挖掘的空间越大,好的投资策略可能在国际市场套利面前,也将获利甚微;2008—2011期间,在控制了宏观经济变量后,投资策略对收益的影响并不显著,说明市场环境是影响投资收益的主要因素,积极投资策略并不能获得更好收益。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈克宁 陈彬
透明度问题是主权财富基金监管的核心问题。主权财富基金的透明度问题在相关国家对其进行监管时就表现为信息披露要求。目前,主权财富基金的透明度与信息披露存在高水平要求和适当要求两种意见。针对主权财富基金透明度的评估标准则有来自于学术界和政府的不同认识,《圣地亚哥原则》对此进行了协调统一。考虑到目前主要主权财富基金运营的客观环境,中投公司实现更高透明度的方式应包括:中投公司的信息披露义务应建立在有法可依的基础之上;在没有相关规则的情况下,中投公司可以根据自身情况自愿披露相关信息;中投公司可以根据披露对象的不同而对披露信息有所选择;中投公司的信息披露要求应建立在自身的运营模式基础上;中投公司的更高透明度...
关键词：
主权财富基金 透明度 信息披露
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
高文玲 李涛
后危机时代全球经济发展进程不平衡,欧洲主权债务危机愈演愈烈,大有一发不可收拾之意;美国失业高企、复苏疲软、主权信用隐藏的风险非常大;欧美由于债务问题,出现信用评级降级,全球资本市场价值重估,巨额的账面亏损导致资金严重不足。主权财富基金因投资期限长、没有短期的盈余压力等优势,便成为了欧美等国家重要的融资对象。但全球经济的复苏
[期刊] 中国金融
[作者]
益言
鉴于主权财富基金庞大的规模,其资产配置和投资策略势必对国际资本流动和资产价格产生重要影响;而主权投资基金特殊的国家背景,又使其投资动向日益引起相关东道国的关注
[期刊] 上海金融
[作者]
潘圆圆 张明
近年来中投公司的海外投资战略体现出一些新特征,即在资产组合、东道国、产业分布、投资期限与投资方式等方面都更为多元化。导致中投公司投资战略转变的主要原因,则包括资金来源的不确定、管理机构之争、国内外投资策略的冲突、与其他国有投资机构之间的竞争,以及外部投资环境的变动等。为进一步提高中投公司的投资绩效,中国政府、管理部门与中投公司自身都应进行一系列积极调整。
关键词：
主权财富基金 中投公司 投资策略 原因
[期刊] 农村金融研究
[作者]
李睿鉴
近年来,主权财富基金作为一种机构投资者,其一举一动越来越引起社会各界的关注。我国在2007年也成立了自己的主权财富基金——中国投资有限公司。经研究发现,主权财富基金同一般的国有企业在本质上一样,也存在无法根本解决的所有权人缺位的委托代理人问题。文章利用简化的双任务委托代理模型,论证了主权财富基金在同时存在政治任务和市场任务的双重压力时,其经营是无效率的。同时,考虑到主权财富基金在国际上已经存在了相当长的一段时间,本文也参考了国际上一些主权基金的基本经验,对中国投资有限公司的投资和管理提出一些建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴迎新
一、主权基金的发展状况主权财富基金,又称主权基金,是指一国政府利用外汇储备资产创立的,在全球范围内进行投资,以提升本国经济和居民福利的机构投资
[期刊] 经济研究参考
[作者]
李睿鉴
近年来,主权财富基金作为一种机构投资者,其一举一动越来越引起社会各界的关注,我国在2007年也成立了自己的主权财富基金——中国投资有限公司。本文的研究发现,主权财富基金同一般的国有企业在本质上一样,也存在无法根本解决的所有权人缺位的委托代理人问题。本文利用简化的双任务委托代理模型,论证了主权财富基金在同时存在政治任务和市场任务的双重压力时,其经营是无效率的。同时,考虑到主权财富基金在国际上已经存在了相当长的一段时间,本文也参考了国际上的一些主权基金的基本经验,对中国投资有限公司的投资和管理提出了一些建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 马晟
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国宝贵的外汇资源财富以及国家整体战略发展产生重要影响。本文基于均值-方差-CVaR模型,放宽约束条件,考虑凸风险测度及收益率序列肥尾特征,把极端情况如金融危机爆发时的平均损失考虑在内。在此基础上,在全球范围内模拟构建资产池,对中国主权财富基金投资的最优组合进行研究。研究结论表明,中国主权财富基金投资的最优组合和美国市场关系比较密切;其中固定收益类资产占比最高,现金类资产次之。
关键词：
主权财富基金 最优投资组合 CVaR
[期刊] 上海金融
[作者]
鲁少军
主权财富基金(简称SWFs)是近年来兴起的跨国间新型投资形式。因其主权性、投资运作信息的不透明性,西方国家高度关注并采取相应的金融保护措施予以限制。因此,SWFs相对透明的信息披露法律规制有助于缓和母国与东道国之间的紧张对立。实践中,从各国国内立法到国际货币基金组织制定的信息披露规则等措施一定程度上减弱了SWFs的主权性色彩,促进了主权财富基金商业化运作,并有利于国际金融秩序的稳定。这对完善中投公司信息披露法律规制,争取良好的国际投资环境具有重要的借鉴意义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张海亮 钱惠
随着全球经济由失衡向"再平衡"转变,我国主权财富基金所面临的投资环境也在不断变化,实际的行业配置与目标值之间往往会出现偏差,使投资组合整体风险超出预期承受范围。此时,投资再平衡策略就显得尤为重要。本文首先基于全球经济"再平衡"的行业发展趋势,确定了全球经济向实体回归的发展格局,为我国主权财富基金的投资再平衡策略确定了合理的目标比例;基于此进行数值模拟跟踪,结果表明向实体经济回归的再平衡策略要比过度依赖金融发展的策略好,且再平衡策略长期来看效果会更优。
关键词：
全球经济“再平衡” 主权财富基金 再平衡
[期刊] 技术经济
[作者]
潘荣翠 韩跃红 张鑫
针对主权财富基金对外直接投资的选择问题,提出从行业和企业两个层面对值得入股的国内企业进行选择。首先论述了主权财富基金在对外直接投资时进行行业选择的思路,分析了我国主权财富基金对外直接投资的行业战略,进一步确定了行业组合的优先次序;然后针对所选行业中的国内上市公司,运用DEA模型对其进行了效率评价,最终确定主权财富基金的国内企业选择。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张冬
研究表明,主权财富基金对投资对象产生了积极影响,其相对较大比例的股权投资有利于投资对象公司价值的提升。因此,比较了主权财富基金积极投资与消极投资对投资对象公司价值影响的不同,结论表明主权财富基金的积极投资更加有利于其公司价值的改进,那些认为主权财富基金大比例股权投资有损投资对象利益的观点没有得到证实。
关键词：
主权财富基金 公司价值 投资机构
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李锋 宋玉华
本文利用事件研究法(event study)实证研究了中国主权财富基金的投资绩效。在整理中国四家主权财富基金2007年12月—2010年6月进行的28项国内外上市公司投资数据的基础上,通过计算平均异常收益(AAR)和累积平均异常收益(CAAR)等指标,对目标公司在投资宣布日附近的股价异常波动情况进行估计和检验。同时,利用长期效应度量方法来度量中国主权财富基金投资行为的长期绩效。
关键词：
主权财富基金 中国 投资绩效 事件研究法
[期刊] 中国金融
[作者]
高皓 孙子谋
俄乌冲突导致国际油价攀升至2014年以来新高。国际货币基金组织（IMF）预测，中东国家未来四年将因此轮油价上涨而获得1.3万亿美元“意外之财”。同时，海合会国家2021年经济增长率为2.7%,2022年经济增长率预计整体提升至6.4%。石油价格飞涨扩充了中东主权财富基金的资产管理规模。在从“能源大国”向“投资大国”转型过程中，中东石油出口国充沛的投资能力和日趋积极的资产配置策略吸引着全球金融市场的广泛关注。
关键词：
主权财富基金
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