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[期刊] 财贸经济
[作者]
陈峰
本文量化了理性投机和从众投机行为,利用上海市月度与年度数据构建了参数模型与变参数模型,并引入了住宅供给未转化率指标的预警准则。研究显示上海住宅市场存在不同类型的投机泡沫;理性投机对房价影响效应更大,尤其2005—2007年影响力呈上升趋势;而警情分析显示,上海住宅市场2002年就存在警情,2005年后警情趋向严重化。
[期刊] 经济学家
[作者]
孙敬水 章迪平
一、流通业所有制结构变迁的动因我国流通业所有制结构经历了两次制度变迁,即建国初期政府主导的由国有及集体经济占主导地位的人为选择与设计(或强制性变迁)和改革开放后由政府引导的以
[期刊] 经济学家
[作者]
谭政勋
以2005年为分界点,我国住宅业投资和住宅价格发生了结构性突变:从2005年起,我国住宅业投资不仅波动较大,而且具有一定的泡沫;住房价格脱离一般商品独立运行、加速上涨并剧烈波动;住宅不再是一般的消费品,而是更具投资性甚至投机性的金融资产,具有向左上的供求趋势线。理论和实证分析表明,我国住房价格的加速上涨使得衡量贫富差距的基尼系数不断上升并超过40%的国际警戒线,房价上涨及其所带来的泡沫不仅对消费产生挤出效应;而且随着房价的上涨,房产对消费的挤出效应越来越明显。
[期刊] 管理现代化
[作者]
杨晃 杨朝军
基于住宅不动产的金融属性,采用价值投资的经典模型,从理论上推导出住宅不动产的理论价值。利用2009-2012年的月度数据对上海16个区1619个样点进行实证研究。研究得出结论:(1)上海住宅不动产市场存在结构性泡沫;(2)住宅不动产的泡沫程度与其位置和中心城区的距离成正比。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周伟 谭琳 丁冰清
立足泡沫分析视角,研究了金融产品的抗风险能力,选择了能代表某类金融市场的指数型基金,引入了金融物理学中的LPPL模型,进而分别从理论和实证两方面对指数型基金的抗风险能力进行了分析,对金融产品抗风险能力以及金融市场泡沫的相关性与内涵性进行了解释。研究结论表明:我国金融市场的抗风险能力相对较弱,无论是市场指数还是指数基金均存在新一轮泡沫破灭的可能;相比市场指数,指数型基金呈现更加多样的泡沫形式,其抗风险能力相对较强;从泡沫破灭缓冲期对比来看,我国指数型基金抗风险能力优于市场指数。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周伟 谭琳 丁冰清
立足泡沫分析视角,研究了金融产品的抗风险能力,选择了能代表某类金融市场的指数型基金,引入了金融物理学中的LPPL模型,进而分别从理论和实证两方面对指数型基金的抗风险能力进行了分析,对金融产品抗风险能力以及金融市场泡沫的相关性与内涵性进行了解释。研究结论表明:我国金融市场的抗风险能力相对较弱,无论是市场指数还是指数基金均存在新一轮泡沫破灭的可能;相比市场指数,指数型基金呈现更加多样的泡沫形式,其抗风险能力相对较强;从泡沫破灭缓冲期对比来看,我国指数型基金抗风险能力优于市场指数。
[期刊] 中国金融
[作者]
朱宁
随着最近一段时间某些城市房地产市场回暖甚至转为疯狂，关于房地产以及相关投资可行性和可持续性，以及利用房地产行业发展推动中国经济下一阶段转型和发展的讨论又一次成为金融行业乃至全国居民高度关注的一个话题。在经历了过去十年的房地产牛市之后，中国房地产行业的投资者不但认为房地产行业的投资收益非常诱人，而且认
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
施昱年 李巍 丰雷
本文引入马尔科夫转换机制的ADF检验,辅以房价收入比检验,以北京市为例,对住宅价格、收入和贷款利率的周期波动关系进行分析,测算住宅价格泡沫的类型及发生时点。研究结果表明:(1)北京市住宅价格存在泡沫,且是周期性的,在某些时期理性泡沫规模较大,平均月度房价收入比高达26倍;在某些时期理性泡沫规模较小,平均月度房价收入比为24倍。(2)住宅价格理性泡沫规模较大的时期,利率仅小幅波动,信贷扩张对价格存在一定的支撑性。本文研究认为,收入与利率对周期性理性泡沫存在一定的支撑。
[期刊] 开放导报
[作者]
王小鲁
在现代经济中，货币和信贷发挥着类似血液循环的功能，源源不断地将资源输送到国民经济各领域，支持投资，实现资源的有效配置。但货币和信贷也是双刃剑，如果使用不当，有可能对经济自身造成重大伤害。日本在上世纪８０年代中后期为应对日元大幅升值的挑战，持续实行了扩张性的财政和货币政策，使融资规模翻番，股价房价暴涨，至９０年代初，泡沫大崩盘。此后至今的２５年，日
[期刊] 预测
[作者]
吴艳霞
恶性投机性房地产泡沫已经成为影响各国房地产行业健康发展乃至整个国民经济正常运转的最大潜在性威胁,因此专门针对房地产交易中投机性的大小建立预警体系从而对投机性房地产泡沫进行有效的监控就显得尤为重要。本文在界定投机性房地产泡沫的基础上,建立衡量房地产交易中投机性大小的指标体系,结合功效系数法构建了投机性房地产泡沫预警体系的理论框架,并结合我国实际,对投机性房地产泡沫的预警指标进行了应用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐乐 赵领娣
本文运用X-12季节性调整方法识别影响上海有色金属价格指数SMMI的非常规因素,进而提出有色金属价格泡沫假设,构建有色金属价格泡沫理论模型,使用SADF和GSADF泡沫检验方法进行铜、锌、铅、铝四种有色金属期货价格泡沫与投机风险存在性检验和时点估计。结果表明:SMMI明显受到非常规因素的干扰;铜、锌、铅、铝四种有色金属期货都存在价格投机泡沫,但持续时间和出现频率存在差异,期铜价格投机泡沫持续时间最长,而期铝价格投机泡沫产生次数最多;非常规因素影响下的投机势力与非合理预期是引发价格泡沫的重要原因。
[期刊] 消费经济
[作者]
杨胜刚 吴立源
本文在考察住宅房地产投资和消费现状的基础上,对住宅房地产消费是否存在泡沫进行分析,通过系列指标的分析,提出住宅房地产消费存在着有效供给与有效需求不匹配的结构性非理性泡沫。再通过对现行土地制度、经济适用房政策及住宅商品房供应等成因的分析,提出了化解住宅房地产消费的非理性泡沫的政策建议。
关键词：
住宅消费 泡沫 住宅价格指数 经济适用房
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
王锦阳 刘锡良
本文考察了北京、天津、上海和重庆四个直辖市的住宅基本价值、泡沫成分及其区域溢出效应。首先,住宅基本价值模型有效捕捉了四个直辖市真实住宅价格的动态演化路径,由此我们将真实住宅价格分解成住宅基本价值和泡沫成分两部分。其次,在1999-2012年四个直辖市都存在住宅价格被低估和高估的阶段,但在时段和偏离程度上存在明显差异。最后,四个直辖市住宅价格泡沫成分间存在广泛的溢出效应,但在数量级和方向上均存在显著差异。
关键词：
住宅基本价值 房地产泡沫 区域溢出效应
[期刊] 金融与经济
[作者]
施小蓉
近年来我国房地产业快速发展,金融资金的过度支持使得房地产业产生了一定的泡沫。本文通过实证和有关指标分析了我国房地产业的风险情况以及房地产业与金融业的关联性,提出了拓宽融资渠道,抑制房地产泡沫,规避金融风险的建议。
关键词：
房地产泡沫 金融风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘丹
文章通过研究GDP缺口时间序列数据,发现其具有和金融市场回报序列相同的统计特性,因此将金融风险度量技术——VaR技术扩展用以度量GDP风险值。由于房价泡沫会对宏观经济运行造成巨大的影响,通过度量GDP风险值发现在房价泡沫影响下,4到8季度后的风险值会被低估,12季度后恢复正常;而泡沫一旦破裂,造成的GDP风险和成本是巨大的,并且会引发长时间的经济衰退。因此,宏观政策制定者尤其是央行要考虑资产价格泡沫的影响,采取积极的政策响应,适当的采取金融约束来抑制泡沫的膨胀从而减少宏观经济风险。本研究立足中国市场特点,给出确定性建议,认为控制泡沫至关重要的在于前期融资、供需双方调节和整体市场的平稳。
关键词：
GDP缺口 VaR 房价泡沫
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