- 年份
- 2024(3356)
- 2023(5082)
- 2022(4124)
- 2021(3952)
- 2020(3562)
- 2019(7828)
- 2018(7477)
- 2017(14843)
- 2016(8015)
- 2015(8641)
- 2014(8840)
- 2013(8760)
- 2012(8000)
- 2011(6928)
- 2010(7052)
- 2009(6670)
- 2008(7514)
- 2007(6404)
- 2006(5372)
- 2005(5151)
- 学科
- 业(30047)
- 济(26909)
- 经济(26869)
- 管理(25451)
- 企(24783)
- 企业(24783)
- 方法(16028)
- 财(15291)
- 数学(14482)
- 数学方法(14363)
- 务(12896)
- 财务(12892)
- 财务管理(12868)
- 企业财务(12248)
- 险(10788)
- 保险(10696)
- 制(9651)
- 银(8879)
- 银行(8873)
- 中国(8479)
- 行(8046)
- 融(7549)
- 金融(7549)
- 学(6549)
- 体(5570)
- 农(5344)
- 业经(5034)
- 体制(4892)
- 理论(4665)
- 各种(4616)
- 机构
- 学院(111478)
- 大学(111306)
- 济(44428)
- 经济(43410)
- 管理(43181)
- 理学(36728)
- 理学院(36335)
- 管理学(35679)
- 管理学院(35465)
- 研究(33354)
- 中国(31894)
- 财(30978)
- 财经(23206)
- 京(22492)
- 经(21053)
- 科学(19495)
- 财经大学(17507)
- 所(17486)
- 农(16818)
- 江(16628)
- 中心(16557)
- 研究所(14999)
- 业大(14507)
- 北京(14237)
- 经济学(14036)
- 融(14028)
- 金融(13802)
- 州(13482)
- 商学(13336)
- 会计(13236)
- 基金
- 项目(69604)
- 科学(55071)
- 基金(53175)
- 研究(47889)
- 家(46408)
- 国家(46047)
- 科学基金(40246)
- 社会(31389)
- 社会科(29816)
- 社会科学(29807)
- 基金项目(27744)
- 自然(27663)
- 自然科(27141)
- 自然科学(27129)
- 自然科学基金(26715)
- 省(25675)
- 资助(23228)
- 教育(22043)
- 划(22015)
- 编号(18010)
- 部(16185)
- 性(15771)
- 重点(15537)
- 成果(15134)
- 科研(14247)
- 创(14119)
- 教育部(14105)
- 人文(13673)
- 大学(13422)
- 创新(13322)
共检索到170902条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财会月刊
[作者]
代冰彬
本文选取2004~2012年A股上市公司为研究对象,考察了不同货币政策时期会计稳健性对个股暴跌风险的影响。研究发现,在货币紧缩时期,会计稳健性能在一定程度上降低个股暴跌风险,而在货币宽松时期,则恰恰相反。结果表明,会计稳健性并非越高越好,公司的会计政策应在相关性和可靠性之间保持一定平衡。
关键词：
会计稳健性 个股暴跌风险 货币政策
[期刊] 管理科学
[作者]
王冲 谢雅璐
选取2001年至2009年A股数据,从市场信息的角度,通过考察会计稳健性、信息不透明程度与股价暴跌风险三者之间的交互影响,探索会计稳健性与信息环境之间的互动关系,采用Logistic回归和OLS回归模型进行实证分析。研究结果表明,伴随着会计稳健性的提高,公司股价的暴跌风险显著降低,证实会计稳健性作为会计信息质量特征所具有的市场功能;信息不透明程度越高的企业,其股价暴跌风险也越高。进一步考察信息不透明程度对会计稳健性治理效应的影响,发现会计稳健性对于股价暴跌风险的治理作用在信息不透明程度高的公司更加显著,也可以理解为会计稳健性和信息透明度之间可以部分替代。
[期刊] 金融研究
[作者]
代冰彬 岳衡
本文以２００４－２０１２年中国Ａ股上市公司为研究样本，研究货币政策是否影响个股暴跌风险，以及基金和个股流动性不足对货币政策效果的影响。研究结果表明：（１）货币政策紧缩会显著增加个股的暴跌风险；（２）基金流动性不足和个股流动性不足会显著增加紧缩货币政策对股价暴跌风险的影响；（３）其他机构投资者能够缓解紧缩货币政策以及基金流动性不足对股价暴跌风险的影响。本文丰富了股价暴跌风险研究，同时对于货币政策制定及流动性管理有一定的现实意义。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘秋平
机构投资者能否改善并提高资本市场的稳定性和有效性,学术界一直存在着较大争议。本文基于机构投资者持股稳定性与股价暴跌关系的研究视角,以2001-2012年沪、深A股为样本,分析机构投资者参与公司治理的效应:能否发生稳定器作用?研究发现,机构持股稳定性与股价暴跌显著负相关,表明机构持股稳定性越高,价值投资动机越强;机构投资者持股比例与股价暴跌风险呈倒"U"型关系,当机构投资者持股比例较低时,机构投资者短期交易动机越强;依据"规模经济"和"信息优势"观点,机构投资者持股比重提高,降低和化解管理层因窖藏坏消息而导致的股价暴跌风险,提升股价稳定性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖霆 韩淑婷 王龙
本文以自然实验的方法研究股市崩盘冲击与个股暴跌风险之间是否存在因果关系。利用2008年的A股市场崩盘事件以及国内特殊的IPO暂停制度作为自然实验的设计机会,本文发现:(1)在股市崩盘中上市的新股相比较于市场逐渐恢复后上市的新股具有显著更低的暴跌风险;(2)进一步研究表明,当再次发生股市崩盘时,上述显著的差异进一步强化。稳健的研究结果证明股市崩盘冲击会显著降低个股暴跌风险。
关键词：
股市崩盘 自然实验 个股暴跌风险
[期刊] 金融研究
[作者]
潘越 戴亦一 林超群
本文以我国A股公司为研究样本,考察了公司信息透明度与个股暴跌风险之间的内在关系,以及证券分析师关注程度对这种关系的影响。研究结果显示,上市公司的信息透明度越低,其个股发生暴跌的风险越大。进一步的研究发现,旨在加强信息披露监管的新法规的出台,并没有显著减弱信息不透明的负面影响。在我国投资者法律保护环境尚不理想的情况下,证券分析师作为一种有效的法律外替代机制,其对股票的关注大大降低了信息不透明对个股暴跌风险的影响。本研究不仅有助于理解我国股市个股暴跌频繁背后的深层次原因,同时也为监管部门思考如何进行符合中国国情的市场透明度建设提供决策参考。
关键词：
信息不透明 分析师关注 暴跌风险
[期刊] 投资研究
[作者]
戴方哲
在金融市场上，分析师预测存在＂变脸＂行为，即分析师往往会根据市场状况的变化发布忽高忽低的预测。本文从迎合行为角度，研究分析师预测的＂变脸＂行为是否会加剧个股暴跌风险。结果表明：（１）分析师目标价一致预测的＂变脸＂行为会加剧个股暴跌风险，且熊市更为显著，牛市并不显著；（２）在每股盈利预测上，明星分析师＂变脸＂行为会加剧个股暴跌风险，且熊市更加显著。非明星分析师＂变脸＂行为对股价暴跌没有显著影响；（３）公司负债率越高、内控程度越低，明星分析师＂变脸＂行为对个股暴跌风险的影响就更显著。本文对于深入了解分析师作用，以及如何降低Ａ股个股暴跌风险具有现实指导意义。
[期刊] 投资研究
[作者]
吴锡皓 周晓苏
本文检验在我国股市暴跌期间,公司事前财务报告的稳健程度能否影响其股价抗跌能力。研究显示:(1)在股市暴跌之前,公司的财务报告越稳健,投资者在股市暴跌期间蒙受的损失越少,其股价抗跌能力越强;(2)信息不对称程度越高,稳健财务报告抑制股价下跌的作用越显著。这些结果表明,稳健财务报告不仅能减少定价噪音,而且能够及早释放公司风险信号,在信息不对称较严重的情况下,稳健财务报告的上述作用更为明显。
关键词：
稳健财务报告 股价抗跌能力 非对称及时性
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谢雅璐 王冲
选取2002~2011年的A股数据,从媒体的治理机制出发,考察了媒体报道、信息不对称与股价暴跌风险三者之间的相互影响。研究显示,媒体跟踪能够降低公司股价面临的暴跌风险,并且在信息不对称程度较高的公司中,媒体的治理功能更为显著。这表明,在投资者保护体制亟待完善的背景下,提高媒体报道的自由度,鼓励媒体监督证券市场,也是降低股价暴跌风险的一种有效途径。
关键词：
媒体治理 股价暴跌风险 信息不对称
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王良成 宋娟
基于我国的制度环境,考察盈余管理在不同产权性质公司中对股价暴跌风险的影响及其差异。采用我国资本市场2009—2016年的数据研究发现,应计盈余管理会提高非国有企业上市公司的股价暴跌风险,不会提高国有企业上市公司的股价暴跌风险,真实盈余管理对国有企业和非国有企业上市公司的股价暴跌风险都没有产生显著影响。研究成果对当前我国证券市场的改革和发展具有一定的启示和意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈卫华 蔡文靖
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨瑞杰
从行业分类的视角来看,企业可视为一个彼此关联、相互作用的有机体,从行业博弈的角度入手研究股价暴跌风险,对于多角度地认识资本市场内不同企业的关系具有重要的现实意义。本文建立扩展的Lotka-Volterra多物种动态关系模型以刻画上市公司在所属行业的博弈状态,选取2013—2017年中国资本市场中细分行业规模前十的上市公司为样本,实证研究了行业博弈对股价暴跌风险的影响。研究发现:(1)博弈状态为竞争或反向捕食的上市公司其股价暴跌风险较高,而博弈状态为共生或正向捕食的上市公司其股价暴跌风险较低;(2)信息优势越大,竞争或反向捕食的博弈状态与股价暴跌风险的正相关关系越弱,而正向捕食的博弈状态与股价暴跌风险的负相关关系越强。本文揭示了"合则两利,斗则俱伤"的观点同样适用于股票市场,企业应积极转型升级,争取向"食物链"上游进发,在商业竞争中,只有做到"知己知彼",才能将金融风险降至最低。
[期刊] 财经科学
[作者]
张艾莲 赵雨鑫
时间维度是2021年中国人民银行界定系统性金融风险的主要因素之一,股票市场风险的长期和短期时间特征具有显著差异,长期暴跌风险是短期波动的叠加体现。不同于现有研究主要集中于长期股价暴跌风险,本文侧重短期股价暴跌风险。鉴于非结构化信息的增量作用,本文研究了上市公司年报文本语调对短期股价暴跌风险的影响机制。结果发现,上市公司年报积极的文本语调可以显著降低短期股价暴跌风险,且网络搜索能够增强年报文本语调对股价暴跌风险的抑制作用。异质性检验的结果显示,网络搜索指数在非国企以及媒体宣传力度较大的上市公司发挥的调节作用较强。机制检验结果表明,投资者信心能够发挥中介作用,即上市公司年报积极语调通过提高投资者对公司的信心达到降低短期股价暴跌风险的目的。因此,监管部门应当关注上市公司文本信息语调,构建对文本信息、网络信息、媒体的监管机制和规范体系,通过降低短期股价暴跌风险,从而实现“有效防范化解重大经济金融风险”的目标。
关键词：
年报语调 文本信息 短期股价暴跌风险
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈艳艳 张亚娜
以我国2011~2013年沪市A股数据为样本,研究税务筹划程度与股价暴跌风险之间的关系,结果显示,随着税务筹划程度的提高,个股股价暴跌的风险显著增加。进一步发现,税务筹划对股价暴跌风险的影响在治理水平较低的公司中更加显著。这一结论有助于分析我国个股暴跌频繁的深层原因,同时提示企业所有者既要权衡税务筹划的边际收益与边际成本,还要提高公司治理水平,防止管理层产生机会主义行为,以有效预防股价暴跌的风险。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
陈翔宇 万鹏
股价暴跌严重损害投资者利益,阻碍资本市场平稳健康发展,探究股价暴跌风险的内在根源及治理机制,已成为当前理论界和实务界关注的焦点。选取2002-2014年我国A股上市公司为样本,考察代理成本与股价暴跌风险的内在关系,以及媒体关注度对这种关系的影响。研究发现:(1)上市公司代理成本与其未来股价暴跌风险显著正相关;(2)媒体关注能够削弱代理成本与股价暴跌风险间的正向关系。研究有助于从根源上理解上市公司股价暴跌的原因,同时为从公司内部和外部多措并举来降低股价暴跌风险提供理论依据。
关键词：
代理成本 媒体关注 股价暴跌风险
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
