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[期刊] 中国注册会计师
[作者]
刘志耕
新《企业会计准则》附录《会计科目和主要账务处理》规定,"银行存款"科目用来核算企业存入银行或其他金融机构的各种款项。企业可按开户银行和其他金融机构、存款种类等设置"银行存款日记账",并根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记,每日终了,应结出余额。"银行存款日记账"应定期与"银行对账单"核对,至少每月核对一次,如果与银行对账单余额之间出现差额,不仅应编制"银行存款余额调
[期刊] 管理现代化
[作者]
吴会咏 刘艳春 王阳
由供应商、中心企业和分销商组成供应链系统,考虑预期现金量和动态账单支付量已知、动态账单流和动态现金流已知、动态规划账单支付等情况,建立了供应链金融支付模型。通过算例验证了模型和算法的有效性,为供应链上企业的账单支付问题提供决策方法。
关键词：
供应链 供应链金融 支付顺序 动态规划
[期刊] 财会月刊
[作者]
丁永志 赵瑞静
医院应当设置银行存款日记账，并至少每月与银行对账单核对，编制存款余额调节表。由于银行往来账项太多，手工对账费时费力。利用ＥｘｃＥｌ加工对账单后，导入财务软件进行自动对账大大提高了效率。
关键词：
对账单 调节表 Excel 自动对账
[期刊] 中国内部审计
[作者]
周燕
本文从高校银行对账的基本概念入手，论述高校开展银行对账审核的必要性，从货币资金内部控制的角度分析银行对账审核需要关注的风险，详细介绍高校银行对账审核的主要内容，并且依据作者对高校银行对账审核的实际工作经验，提出进一步提高高校银行对账工作效率的有效途径。
关键词：
高校 银行对账 审核
[期刊] 财会月刊
[作者]
丁永志 赵瑞静
医院应当设置银行存款日记账,并至少每月与银行对账单核对,编制存款余额调节表。由于银行往来账项太多,手工对账费时费力。利用Excel加工对账单后,导入财务软件进行自动对账大大提高了效率。
关键词：
对账单 调节表 Excel 自动对账
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
李大庆,庄淑华
医院和银行每个月业务往来账项多达几百笔,有时甚至上千笔,而且有许多金融相同的款项,对起银行账来非常麻烦。常常会令单位的出纳员心烦意乱、头痛不已。那么,怎样才能够顺利地对好银行账呢?我们现在就医院与银行对账的方法提出如下几点建议:
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
刘昆 陈洁
现在很多单位多使用财务软件自动对账,但是财务软件自动对账经常存在一些误差,还需要在此基础上进行人工调整。文章针对银行存款余额调节表每栏下的数据情况进行了具体分析,以确认这些未达账项的真实性,希望探讨一种用银行存款余额调节表进行快速人工对账的方法。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
Brett Ryder 张智广
《经济学人》2009年6月11日20世纪30年代以来最严重的全球经济风暴也许开始离开了,但是在金融领域另一片乌云却在步步逼近:那就是庞大的政府债务。由于经济衰退使税收减少,以及各国政府在紧急救助、失业救济和经济刺激上的庞大
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王景师
中国农业银行是在改革中重新组建的,也是在改革中不断前进的。十年来,行社业务有很大的发展,职工队伍壮大起来了,现代化管理机制在逐渐健全完整起来,为支持农村经济改革,产业结构调整,发展商品经济付出努力作了贡献。目前,农业银行加快实现企业化管理的步伐,我认为,在实行行长负责制的同时,重视民主建设,发挥工会,职代会的作用是十分必要的。党的十三大和全国工会十一大,提出了社会主义初级阶段工会肩负的历史使命,工作基本方针和任务。如何遵循这一方针,加速工会自身改革,开拓工会工作,推动农行体制改革向纵深发展,以适应农村商品
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
苏静,孙慧兰,娄璐璐
银行存款的对账工作是每个单位的一项日常工作,但由于其存在薄弱环节,仍可给犯罪分子造成可乘之机,必须引起我们的高度重视。这里既有财务人员素质问题,也有制度等方面的问题。任何问题的出现,都与缺乏强有力的内控制度有关。有些单位虽然问题尚未暴露,但却由于基础工作薄弱,存在着潜在的危险因素。 从目前医院财务岗位的分工情况看:规模较大的医疗卫生单位对出纳岗位一般设2～3人,分工上看是建立了一种相互牵制的关系,但有的单位却没有完全明确各自的责任,票据粘贴不及时、未达账项不能及时清理,造成长期挂账,债权、债务不
[期刊] 经济师
[作者]
梁慧君
出纳每个月的常规对账工作由最初的手工对账到导入网银与系统对账，再涌现出如今多种利用Excel表公式对账的方法，无一不在见证着人们面对着日益庞大的会计工作量，思索着如何将其对账工作由繁变简的智慧过程，而运用正确的EXCEL函数公式将对高校银行对账起到事半功倍的作用。
关键词：
对账 Excel 公式 适用
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