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[期刊] 当代经济科学
[作者]
周好文 王蕾
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙克 冯宗宪
本文对我国短期融资券市场的现状进行了定性和定量的分析,采用虚拟变量回归方法检验不同待偿期限短期融资券的信用价差的差异性,建立短期融资券信用价差期限结构,发现短期融资券的信用价差曲线是向上倾斜的。进而,统计分析现有各个待偿期限的短期融资券的信用价差分布,认为短期融资券市场蕴藏较大的信用风险。
关键词：
短期融资券 信用价差期限结构 信用风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宝 岳宗营
针对短期融资券主体信用评级未能完全准确地反映出短期融资券信用风险的问题,本文引入信用风险计量的KMV模型,运用Matlab软件计算出短期融资券的违约距离,按照违约距离的大小通过聚类分析将样本划分为六组。在此基础上,以信用利差表示投资者对短期融资券信用风险的认可,将各组信用利差与其违约距离对应起来,对各组的信用利差进行方差分析,结果显示各组之间的差异非常显著,表明分组状况比较理想,按违约距离判断短期融资券的信用风险是合适的,实现了对短期融资券的信用风险评级。
[期刊] 经济问题
[作者]
彭爽 李永清
近些年来,我国银行间债券市场的创新类金融产品--非金融企业短期融资券凭借其融资成本低、发行便捷等优势,开始逐步替代部分商业银行短期贷款,为有效解决当前企业融资难、融资成本高等问题,提供了一条新思路。通过对我国商业银行发展非金融企业短期融资券的发展历程、企业所面临的困境、市场发展存在的问题进行分析,并结合对非金融企业短期融资券未来发展趋势的分析和判断,从业务发展、风险管理和强化营销等方面提出进一步改善的具体建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
彭爽 李永清
近些年来,我国银行间债券市场的创新类金融产品--非金融企业短期融资券凭借其融资成本低、发行便捷等优势,开始逐步替代部分商业银行短期贷款,为有效解决当前企业融资难、融资成本高等问题,提供了一条新思路。通过对我国商业银行发展非金融企业短期融资券的发展历程、企业所面临的困境、市场发展存在的问题进行分析,并结合对非金融企业短期融资券未来发展趋势的分析和判断,从业务发展、风险管理和强化营销等方面提出进一步改善的具体建议。
[期刊] 经济管理
[作者]
王蕾
本文对信用风险缓释技术的内容、应用及绩效进行了对比研究:一是分析了三种技术作用的不同条件、缓释作用的计量等;二是从缓释技术的分类、资格认定及法律确定性方面,对比研究了我国同巴塞尔协议的差异,为我国信用风险缓释技术的应用提供借鉴。
关键词：
巴塞尔协议 信用风险缓释技术 信用风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
乔宗铭 温彬
企业短期融资券的推出对我国货币市场和债券市场发展具有重要意义。企业短期融资券在优化商业银行资产结构、促进盈利模式的调整、提高银行资产管理能力和经营效率的同时,对商业银行短期贷款产生替代效应,增大银行经营风险。商业银行应当积极寻求对策,通过开拓投资银行业务,开发中小企业信贷市场,提高商业银行经营管理能力等措施,消除上述不利影响。
关键词：
短期融资券 企业债券 商业银行
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄彬虎
在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面,依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险缓释工具下违约损失率的估算。初级法下合格信用风险缓释工具通常包括抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具四大类,每类缓释工具对债项发挥不同的信用风险缓释功能,对于运用组合风险缓释工具的债项,在估算违约损失率时,应将债项违约风险暴露划分成若干部分,每一部分由一种或一类信用风险缓释工具覆盖,然后进行加权计算。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
肖夏
通过考察信用风险缓释凭证对民营企业融资问题的缓解效果、作用机制及效果变化,以2018年10月至2020年12月,民营企业短期融资券及超短期融资券为研究对象,实证分析表明,信用风险缓释凭证的创设可以直接降低民营企业债券融资成本,并可以通过影响投资人对于标的债务违约风险认定,间接降低民营企业债券融资成本,从而发挥部分中介效应,缓解融资难题。但进一步研究显示,信用风险缓释凭证的缓解效果逐渐下降,主要在于参考实体重复创设较为普遍,且向高评级发行人集中。基于此,应多措并举进一步扩大市场投资者参与积极性,提高对于民营企业的风险识别能力及认可度,扩大参考实体及标的的债务覆盖范围。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张左敏 孔庆峰
文章基于中国工业企业数据库构建出1998-2014年7 032家企业的平衡面板数据,从银行信用风险内部评级的视角深入研究了融资约束对企业出口的影响,结果表明银行信贷融资约束与企业的出口决策及出口强度间有显著负相关关系。同时,使用Heckman二阶段模型研究发现,不同形式的商业信用对企业出口决策及出口强度的影响和作用机制会因企业所处供求端位置的不同而存在差异。其中,需求端的商业信用仅与企业出口决策显著正相关而与出口强度的相关性并不显著,供给端的商业信用则与企业出口强度显著负相关。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张左敏 孔庆峰
文章基于中国工业企业数据库构建出1998-2014年7 032家企业的平衡面板数据,从银行信用风险内部评级的视角深入研究了融资约束对企业出口的影响,结果表明银行信贷融资约束与企业的出口决策及出口强度间有显著负相关关系。同时,使用Heckman二阶段模型研究发现,不同形式的商业信用对企业出口决策及出口强度的影响和作用机制会因企业所处供求端位置的不同而存在差异。其中,需求端的商业信用仅与企业出口决策显著正相关而与出口强度的相关性并不显著,供给端的商业信用则与企业出口强度显著负相关。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张左敏 孔庆峰
文章基于中国工业企业数据库构建出1998-2014年7 032家企业的平衡面板数据,从银行信用风险内部评级的视角深入研究了融资约束对企业出口的影响,结果表明银行信贷融资约束与企业的出口决策及出口强度间有显著负相关关系。同时,使用Heckman二阶段模型研究发现,不同形式的商业信用对企业出口决策及出口强度的影响和作用机制会因企业所处供求端位置的不同而存在差异。其中,需求端的商业信用仅与企业出口决策显著正相关而与出口强度的相关性并不显著,供给端的商业信用则与企业出口强度显著负相关。
[期刊] 南方金融
[作者]
段鸿
本文通过分析短期融资券发行成本的构成、发行利率的影响因素,对目前市场条件下企业发行短期融资券的策略进行初步探讨,以期能更好地协助企业提高发行效率、降低财务成本。
关键词：
直接融资 短期融资券 发行成本
[期刊] 金融论坛
[作者]
李红 戴鸿
本文运用偏相关分析、多元回归方法等对企业短期融资券发行定价的各种影响因素进行分析,试图找出我国承销商和发行人在确定发行价格时应考虑的主要因素,以及这些因素对发行定价的影响程度,从而为首次公开发行定价真正走向市场化提供指导。研究结果表明,企业所有制性质、央行票据发行利率、行业特征、发行规模等因素显著影响发行价格,流动性风险是发行市场考虑的重要因素,而发行主体的偿债能力、主承销商声誉等级等对发行价格的影响不显著。
关键词：
短期融资券 发行定价 实证分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李晓庆 方大春 郑垂勇
本文在使用外生给定的违约回收率代替隐含违约回收率对结构化模型中的信用溢价公式进行修正后,对我国上市企业短期融资券的信用溢价进行了实证研究。结果表明,目前上市企业短期融资券的信用溢价水平整体较低,但一些短期融资券信用溢价的差异较为明显;模型计算得到的信用溢价与调整后的短期融资券发行利率存在一定正相关性,这种相关性在信用溢价较高时表现较为明显。
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