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[期刊] 保险研究
[作者]
王一飞 丁日佳
分析企业年金投资风险管理特点,论证风险预算应用于企业年金的必要性与可行性。规划企业年金市场风险管理中风险预算的实现方法,改进形成具有预测性控制属性的风险预算处理策略,设计符合年金投资规律的风险测度指标,建立风险预算管理流程,研究核心-卫星投资策略的使用与投资基准问题。通过实证分析研究了改进后的方法对投资风控管理的提升作用,讨论了方法在实际应用中需要关注的问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆解芬
鉴于十年的发展历程,我国的企业年金制度——作为养老保险制度的一种重要的补充形式,已经为大多数企业所密切关注。在同样承受着通货膨胀及其它因素导致基金贬值风险的同时,企业年金投资运营的安全性与流动性显得尤其的重要。文章针对这一问题,分析了企业年金投资运营的现状,企业年金投资风险和面临的主要问题,基于风险管理的原理,结合了投资组合理论,分析了其在企业年金投资运作的原理,进而提出了企业年金投资风险问题的对策。
关键词：
企业年金 投资 风险 对策
[期刊] 统计与决策
[作者]
章伟 何勇
本文提出了年金投资中风险管理的框架,指出投资中所面临的各种风险因素,并对建立企业年金投资风险管理与绩效评估体系进行深入探讨。
关键词：
年金投资 年金风险管理 绩效评估
[期刊] 经济管理
[作者]
李浩
投资运营是企业年金保值增值的关键环节,而有投资必有风险。本文从规避企业年金投资风险的角度,将企业年金投资风险分为三个层次:宏观经济变动引起的风险;企业年金在市场运营中产生的风险;企业年金投资运作主体引起的风险。引起投资风险的因素不同,则控制风险的措施不同。在风险识别的基础上,以创新理论为基础,从制度创新与技术创新两方面探讨了规避年金投资风险,获取较高、稳定收益的措施。
关键词：
企业年金 风险规避 制度创新 技术创新
[期刊] 中国软科学
[作者]
赵炎 陈晓剑
本文通过构造完全信息、不完全信息以及静态和动态下的博弈模型,研究在既定的努力成本、产出和报酬的前提下,不确定的风险企业中契约缔结双方可能采取的战略。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
周素珍 黄兴旺
风险投资中 ,通过法律手段完善风险管理机制 ,使投资风险尽可能减少、降低 ,并把风险尽可能纳入可控制范围 ,是风险控制的重要环节。风险的法律控制为 :1 审慎调查被投资企业 ;2 与被投资企业的骨干股东及其他股东签订完善的风险投资协议 ;3 协助被投资企业建立完善的管理制度 ;4 建立风险投资企业自身科学、完善的决策、执行、监督体系和激励、约束机制 ;5 其他措施。
关键词：
风险投资 法律控制
[期刊] 预测
[作者]
沈丽娟
随着我国经济体制的改革和深化,国民经济不断发展,人民生活水平日益提高,广大居民除了生活必需的开支外,逐步积蓄了一定的闲散资金,他们希望使自己积蓄的资金能获得安全、高收益的增值机会。居民个人怎样才能用好、用活闲散资金呢?怎样才能减少证券投资中的风险呢?这是许多投资者普遍关心的问题。本文就证券投资中的风险问题进行初步的探讨。 1 证券市场形势分析
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈伟 蔡云
本文从一条短讯出发说明风险投资在中国经济发展中的重要性已得到共识，由此引出了被投资企业价值评估模型的选择。较为详细地阐述了市盈率，净现值和经济附加价值ＥＶＡ三种模型并对最后一种模型进行了应用举例。从而说明我国风险投资公司应尽快掌握这些科学方法与世界接轨。
关键词：
风险投资 价值评估
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈一博
估值是风险投资中的核心环节。本文综合比较了红利贴现法、股权自由现金流贴现法、经济增加值贴现法、市盈率法、市净率法五种估值方法,探讨了这五种估值方法的优劣和行业适用性。在此基础上,构建了基于产业演进阶段和行业周期性的二维估值方法选择模型。本文还分析了企业家才能、人力资本、核心技术、市场占有、特有资源等企业核心竞争力因素在企业生命周期各阶段中所发挥的作用,提出了在财务估值基础上进行估值水平调整的思路。通过对上述内容的研究,本文为破解投资实践中的估值难题提供一种解决途径。
关键词：
风险投资 企业估值 企业核心竞争力
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
陈万卷
当前,我国对外投资发展的速度很快,但无论从规模还是从效益看,依然处于初级阶段,需要学习、改进和提高。尤其是面临各类投资风险,如发达经济体经济增长缓慢,发展中国家的社会和政治动荡,由此带来的经济、社会、政治等风险急剧增加。除市场风险外,中国企业对外投资面临的非市场风险很多,主要包括:经营管理风险、文化差异风险、东道国政治风
[期刊] 财会通讯
[作者]
张海英
作为多层次养老保险体系的第二大支柱,企业年金的保值增值意义重大,必须严格控制企业年金的投资比例以控制入市风险。本文引入CVaR风险测度方法,利用CVaR理论模型实证分析中国人寿管理企业年金入市风险,计算投资组合的CVaR,进而得到投资标的边际CVaR和成分CVaR值,准确测度中信证券和中国平安等重仓股中所具有的较大风险,符合投资的实际情况,从而为企业年金投资管理人的投资管理活动提供控制的依据。
关键词：
企业年金 养老金 CVaR模型
[期刊] 中国流通经济
[作者]
马驰
在我国老龄化加速和人民生活水平提高的背景下,企业年金将会有巨大的市场空间和前景,需要进一步健全并完善企业年金投资绩效评估和考核机制第一,开放企业年金投资管理个人选择权,由个人而不是机构对年金投资机构进行评价;第二,推进年金与资本市场良性互动,建立企业年金指数,为委托人及各管理人对投资管理业绩评估提供条件;第三,健全企业年金投资绩效评估风险调整机制
[期刊] 上海金融
[作者]
李曜 史丹丹
作为补充养老金的企业年金,对安全性有着特殊的要求,建立合理的风险补偿机制对维护企业年金参与员工利益、保证企业年金的健康发展具有重要意义。本文将美国对冲基金中的高水位线(HWM)条款与我国资产管理市场上现行类似HWM的管理费条款进行了比较,提出在我国企业年金投资管理市场中引入HWM条款、改良企业年金投资人管理费的制度建议。本文进一步把HWM条款和我国企业年金的风险准备金制度进行了比较,提出将两者结合起来构建更为合理完善的企业年金风险补偿机制的政策建议。
关键词：
HWM条款 企业年金 风险补偿机制
[期刊] 财会通讯
[作者]
张海英
作为多层次养老保险体系的第二大支柱,企业年金的保值增值意义重大,必须严格控制企业年金的投资比例以控制入市风险。本文引入CVaR风险测度方法,利用CVaR理论模型实证分析中国人寿管理企业年金入市风险,计算投资组合的CVaR,进而得到投资标的边际CVaR和成分CVaR值,准确测度中信证券和中国平安等重仓股中所具有的较大风险,符合投资的实际情况,从而为企业年金投资管理人的投资管理活动提供控制的依据。
关键词：
企业年金 养老金 CVaR模型
[期刊] 管理现代化
[作者]
韩永江
企业年金在投资运营过程中会面临各种风险,这些投资风险根据来源性质可分系统风险和非系统风险。本文详细探讨了市场风险、利率风险、政策风险等系统风险的控制技术,指出可以通过加强管理和组合投资来规避非系统性风险。事实上,加强风险控制不仅是综合管理的需要,也有利于对投资绩效进行准确评估。
关键词：
企业年金 投资 风险控制
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