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[期刊] 国际金融研究
[作者]
江春 马晓鑫 赵烨旸
本文基于面板平滑转换模型及97个国家和地区的跨国面板数据,实证研究企业家精神对资本账户开放风险效应的影响。结果表明,一国的企业家精神越强,则越有利于防范和化解由资本账户开放引起的金融风险;反之,一国企业家精神越弱,则开放资本账户越有可能加剧一国面临的金融风险。以上结论在不同的稳健性检验下均显著成立。基于这一发现,本文认为,企业家精神是影响资本账户开放风险效应的重要因素之一,因此,我国应将资本账户开放与企业家精神的培育相结合,在推进资本账户开放的进程中大力培育企业家精神,以防范和化解金融风险。这同时表明,"大众创业、万众创新"对于我国资本账户开放具有重要意义。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢锐 杨崇峻 袁礼
依据2001—2017年95个国家的上市企业数据，考量资本账户开放对企业投资效率的作用。结果显示：资本账户开放能提高企业投资效率，缓解投资不足，抑制过度投资；机制检验表明，资本账户开放通过提高市场竞争、缓解融资约束以及提高风险承担水平三个渠道提高企业投资效率。异质性检验显示，流入方向的资本账户开放对企业投资效率的提升更大，资本账户开放主要提高了金融市场发展程度高的国家、外部融资依赖度高的行业以及高杠杆率企业的投资效率。鉴于此，建议有序开放资本账户，加快金融市场建设，积极融入全球资本市场发展。
关键词：
资本账户开放 投资效率 制度型开放
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 颜茹云 郑子文
本文从银行资产负债表的分项及其综合视角系统地论述了资本账户开放对银行风险的影响机制。在银行资产层面,资本账户开放导致资金流入、流出规模及频率大幅增加,从而加剧了国内金融市场和实体经济的风险,并通过信贷需求摩擦机制对银行资产端造成风险。在银行负债层面,资本账户开放一方面通过拓宽海外投资渠道降低银行业零售存款吸收能力;另一方面通过作用于不同金融周期阶段下的批发融资(国外借贷和银行间直接借贷业务)来影响银行杠杆,导致银行脆弱性增加,银行负债面临较大流动性风险。在银行资本层面,资本账户开放可能加剧银行股价波动,从
[期刊] 财经研究
[作者]
罗子嫄 靳玉英
现有关于资本账户开放的经济影响的研究大多着眼于宏观层面,且忽略了企业的异质性。文章以企业微观融资机制为切入点,利用2000-2013年63个国家(地区)的11 621家上市公司的数据,运用有序逻辑回归方法构建了衡量企业融资约束的SA指数,进而考察了资本账户开放对企业融资约束的影响及其作用机制。研究发现:(1)总体而言,一国(地区)的资本账户开放度越高,越有助于缓解企业融资约束,且这种缓解作用主要是通过金融信贷、商业信用和股权融资三种融资渠道实现的。(2)各国(地区)的资本丰裕程度不同,使得资本账户开放对企业融资约束的作用在不同类型国家(地区)存在明显差异,资本账户开放有利于缓解中等偏下收入国家(地区)的企业融资约束,而不利于缓解中等偏上收入国家(地区)的企业融资约束。(3)由于信息不对称问题的存在,大企业更容易在资本账户的开放中获得金融信贷、商业信用和股权融资,因此资本账户开放对融资约束的缓解作用在大企业中更加明显。以上研究结论既丰富了有关资本账户开放的经济效益理论,也为处于不同经济发展水平的国家(地区)是否应加快推进资本账户开放提供了一定的经验依据。
关键词：
资本账户开放 企业融资约束 微观融资机制
[期刊] 国际经济合作
[作者]
周工
资本账户开放与资本自由流动紧密相联。回顾历次金融危机与风险事件,其均伴随跨境资本大量流入流出。资本账户开放下的金融风险可归结于货币危机风险与银行风险。实证结果显示:资本流向对上述风险均有显著影响,具体来看,直接投资流出、证券投资流入均加剧了货币危机风险与银行风险。因此,除保持较高速经济增长水平、提高本国贸易开放程度之外,需要关注美国利率走势及其对本国货币危机风险的影响,同时应加大对资本流向的跟踪与分析力度。
关键词：
资本账户开放 资本流向 金融风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
张礼卿
适当加快资本账户开放具有重要意义:继续促进中国市场经济体系的繁荣与发展;促进中国外部经济的长期均衡;促进人民币国际化;降低中外脱钩风险;有助于企业和个人在国际进行投资的多元化和分散化选择。扩大资本账户开放的风险在于:中国经济将更容易遭受各种外部冲击;国内外金融活动的联动将会显著增多;金融机构之间的竞争将会趋于激烈。稳步推进中国资本账户扩大开放的政策建议:实施健康的宏观经济政策,确保宏观经济稳定;加强宏观审慎政策和金融监管,确保金融体系稳健运行;适当提高人民币汇率波动幅度的区间。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
张春宝 石为华
基于中国1999-2013年的季度数据,从法定和事实两个层面测算了资本账户的开放程度,并通过综合考虑汇率波动与外汇储备变动的非模型依赖法测算了外汇市场压力。在此基础上,本文从理论视角探讨了资本账户开放与外汇市场压力风险的互动机制,并通过协整检验、构建误差修正模型和脉冲响应分析,对二者间的长期均衡关系和短期的相互影响进行了实证研究。研究结果发现,我国的资本账户开放度在法定层面呈现逐渐开放态势,事实层面受金融危机影响存在波动但整体趋于更加开放;人民币主要受到升值的外汇市场压力;二者间存在着长期均衡关系,且资本账户开放对外汇市场压力具有负向作用,即我国资本账户开放程度的提高会在长期导致人民币升值压力...
关键词：
资本账户开放 外汇市场压力 相互关系
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨权 裴晓婧
全球金融危机之后,东亚经济体外汇储备出现新的动态。这表明资本账户开放条件下金融危机风险是最优外汇储备规模决策的重要变量。在传统的面板数据回归模型的基础上,通过引入金融危机发生概率这一变量,新的最优外汇储备测算模型获得了更强的解释力。拟合结果表明大多数东亚经济体近年来甚至存在储备不足,"东亚经济体持有超额外汇储备"确实是一个伪命题。但是,这一结果只有用"极度谨慎",也就是"金融危机恐惧"才能解释。此外,中国即便考虑了金融危机恐惧,外汇储备仍显过度。
关键词：
外汇储备 金融危机 资本账户开放
[期刊] 财经研究
[作者]
李欣欣 刘海龙
文章结合中国市场特点,利用货币市场均衡和估值效应的理论模型,研究了资本账户开放可能带来的风险。文章认为,国际收支不平衡是货币危机的基础,而估值效应加剧了这种不平衡、增大了危机爆发的可能性。因此,在维持国际资本账户基本平衡的基础上稳定汇率,是资本账户开放后更可行的政策目标。当国际收支大体平衡且国内货币调控深度足够时,以利率调节为手段的货币通胀目标便易于实现,从而有利于达到国内外市场均衡。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
方显仓 孙琦
文章从理论和实证角度分析了我国人民币资本账户开放与银行体系风险的相互影响关系。研究发现,资本账户开放水平越高,越容易加剧国内银行体系风险;同时,银行体系风险的加剧反过来又会延缓资本账户开放进程。文章提出强化国内银行体系审慎监管,完善监管法制建设等政策建议。
关键词：
资本账户开放 银行体系风险 相互影响
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张春宝
本文基于中国1999-2013年的季度数据,从法定和事实两个层面测算了资本账户的开放程度,并分别测度了包括外汇市场压力和银行系统风险在内的两类主要金融风险。在此基础上,通过协整检验、构建误差修正模型和脉冲响应分析对资本账户开放与两类金融风险的关系进行了实证研究。结果发现,我国的资本账户开放度在法定层面呈现逐渐开放态势,事实层面受金融危机影响存在波动但整体趋于更加开放;我国银行体系的风险呈现波动且波峰略有升高,但风险整体处于较为温和的状态;而人民币则是主要受到升值的外汇市场压力。另外,我国的资本账户开放与两类金融风险都具有长期的均衡关系,其中,资本账户开放度的提高会在长期导致人民币升值压力的增强...
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
戴淑庚 胡逸闻
本文利用多因素多原因模型（ＭＩＭＩＣ）实证分析反映人民币资本账户开放压力的ＣＡＰ指数。实证结果显示，ＣＡＰ指数绝对值越大，资本账户开放风险越高，可能造成经济危机；ＣＡＰ指数趋近于零时，经济平稳，适合推进资本账户开放。中国当前的ＣＡＰ指数显示，宏观经济下行压力较大，贸然加快资本账户开放可能导致经济衰退，应加强对短期资本流动的管理，维护经济稳定。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭桂霞 彭艳
本文使用多门槛面板回归模型，从国家和省际两个层面分析了资本账户开放的经济增长效应。研究发现：首先，资本账户开放对经济增长确实存在门槛效应，我国处在能够获得资本账户开放红利的区间。其次，资本账户开放的经济促进作用与对外开放程度之间呈现非单调的关系。最后，我国不同地区的资本账户开放的经济增长效应存在显著差异。为了更好地享受资本账户开放红利，我国应进一步提高整体对外开放水平，对各地区来讲，有的应进一步提高人均收入水平，有的应通过产业结构调整以降低外贸依存度。
关键词：
资本账户开放 经济增长 门槛效应
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
孙立坚 刘志刚 王兆旭
国内外学术界对国际资本流动问题已经作过广泛的研究和论争,但存在以下几个问题:一是因为没有考虑资本流入前后两种均衡状态的调整过程,所以,忽略了均衡调整过程的不同会导致资本流入的影响完全不同的这一特征。二是因为静态分析的制约性,结论的政策含义侧重在宏观经济政策的重要性上,而不是侧重在影响均衡调整机制的微观制度的改革上。三是因为采用局部均衡的分析方法,所以得出的资本流入的冲击效果往往过于单一,没有注意到它给宏观经济的影响有可能是一个循环收敛的问题。本文通过对资本账户开放的动态均衡调整机制的分析,得出以下几个重要的结论:第一,对不同的国家或者同一国家在不同的阶段而言,它们的均衡调整机制有可能完全不一样...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
胡亚楠
文章基于70个国家面板数据,实证检验了开放资本账户的增长效应。研究结果表明,资本账户开放具有国别差异,高收入国家开放资本账户的增长效应显著大于中低收入国家。在引入制度质量、货币政策、财政政策、对外开放度和金融发展5个初始条件指标建立动态门槛模型,研究发现,资本账户开放对经济增长的影响是非线性的,初始条件较低时资本账户开放不利于经济增长,当初始条件越过门槛值后,资本账户开放表现出积极的增长效应。结合跨境资本异质性和门槛效应,进一步发现开放直接投资的门槛最低,经济效应最大;开放债务投资的门槛最高,经济效应最小;开放股权投资的门槛效应介于前二者之间。经验分析为中国资本账户开放条件以及路径提供了参考。
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