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[期刊] 统计与决策
[作者]
高凡修
文章采用GARCH-Va R技术,在假设汇率的几何收益率分别服从正态分布、t分布和GED分布的条件下,构建了刻画企业外汇风险的管理模型,并用外汇市场实际数据进行实证分析。结果发现:一是人民币/美元汇率的几何收益率确实存在一定的厚尾性;二是在t分布的GARCH(1,1)模型计算的动态Va R能够准确的度量未来较长一段时间的外汇风险;三是该模型可以合理解释人民币外汇风险受2005年人民币汇率制度改革的影响。
关键词：
GARCH 动态Va R GED分布
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
刘骅 谢科范
以企业项目风险的生成因素为出发点,并结合企业科技风险化解体系,描述了企业科技项目风险形成与化解的因果关系。以东风电动车辆股份有限公司研制EQ6700燃料电池中巴车为例,运用系统动力学相关原理建立该项目风险损失量测算模型,并通过仿真数据的比较分析验证了科技保险在企业项目风险化解体系中的带动作用。
关键词：
科技保险 风险化解体系 系统动力学
[期刊] 会计之友
[作者]
张金贵 侯宇
中小企业普遍存在的"融资难"现象影响了中小企业的发展。文章分析了中小企业的信贷风险,适当选取2013年上市公司为样本,利用SPSS统计软件,运用因子分析方法对中小企业信贷风险指标进行了筛选,构建了基于Logit回归模型的中小企业信贷风险度量模型。实证分析表明,模型具有较高的有效性和准确性,可作为中小企业信贷风险评估的科学依据。
[期刊] 经济师
[作者]
邵翠娣 谢晓慧
通过汇聚南京市企业风险的相关数据，基于区域经济特征构建了多维度、多层次的企业风险监测模型，采用评分卡模型来处理南京市的企业运行数据并健全南京市企业风险监测体系。对2021年10月—2022年3月区间的海量数据进行监测分析，解剖南京市企业风险现状，并针对性地对南京市下一步产业发展提出建议。
关键词：
大数据处理 风险管理 产业发展 监测模型
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李惠青 汪涛
本文以我国小型微型企业为例,以该类企业间接融资风险为研究目标,从间接融资提供方展开该类企业融资风险研究。整个研究首先通过宏观分析,确定了近年来小型微型企业间接融资的结构性特征。其次结合logistic计量模型,通过实证统计分析,确定了以审批是否合规、企业是否具有自主知识产权等为代表的影响小型微型企业间接融资的八大风险因子及其作用系数。由此不仅明确了导致小型微型企业融资风险的具体因子,而且细化了其作用方式与作用路径。最后,结合上述分析结果,从设定融资阀值、审计的全生命周期性等六个方面提出了具体的防控风险对策。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李惠青 汪涛
本文以我国小型微型企业为例,以该类企业间接融资风险为研究目标,从间接融资提供方展开该类企业融资风险研究。整个研究首先通过宏观分析,确定了近年来小型微型企业间接融资的结构性特征。其次结合logistic计量模型,通过实证统计分析,确定了以审批是否合规、企业是否具有自主知识产权等为代表的影响小型微型企业间接融资的八大风险因子及其作用系数。由此不仅明确了导致小型微型企业融资风险的具体因子,而且细化了其作用方式与作用路径。最后,结合上述分析结果,从设定融资阀值、审计的全生命周期性等六个方面提出了具体的防控风险对策
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
王影洁 程刚 李艳艳
根据知识管理的特点,将个体特性、知识特性以及组织特性3个层面的知识风险结构应用到传统的风险管理方法中,基于PMBOK框架构建企业项目知识风险管理模型(EPKRMM),并通过企业IT项目风险管理案例详细阐述EPKRMM的过程和开展,以期能为企业项目风险管理提供新思路与方法。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
宋安顺 马卫
执行力不足是现阶段我国保险企业普遍面临的困境.根据保险企业执行力的影响因素,可以建立保险企业执行力评价指标体系,并采用AHP与模糊评价相结合的方法对我国保险企业执行力进行模糊评价.各保险企业可以从评价结果中找出自身执行力的薄弱环节加以改进,以提升企业执行力。
关键词：
保险企业 执行力 模糊评价
[期刊] 预测
[作者]
蔡玉兰 崔毅
本文基于违约距离函数形式的考虑，将违约距离分别视作由３个变量、３个决定要素和２个拆分项组成的综合指标，采用离散时间风险模型技术，通过信息量检验和十分位预测实证分析了Ｍｅｒｔｏｎ违约距离模型对企业财务困境的预测能力。结果发现，Ｍｅｒｔｏｎ违约距离模型所给出的违约距离的非线性函数形式相对于其构成指标而言并不是最重要的，违约距离过于概括和抽象反而遗漏了一些重要信息，以致其预测能力还不及其３组构成指标简单的线性组合。实际上，违约距离的显著预测能力来自于其度量了资产波动性对企业发生财务困境的直接和间接影响。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张春香 张百舸
良好的声誉通常伴随着较高的业绩,而业绩是投资者最为关心的问题。文章利用英国纳米微米技术行业高科技企业的样本,基于Cox比例风险模型,研究了企业声誉能否帮助企业缩短获得风险投资所需时间的重要问题。研究结果表明:企业的总体声誉,包括熟悉度和美誉度,可以显著缩短风险投资的获得时间;熟悉度比美誉度的影响作用更大;企业管理团队的职业背景差异化程度可以缩短风险投资获得的时间,但年龄的差异化程度与风险投资获得的时间没有显著关系。
[期刊] 税务研究
[作者]
郭顺民 陈涛
改革工商登记制度,推进工商注册制度便利化,是党中央、国务院做出的重大决策。这一改革政策在释放市场活力的同时,也因降低"准入门槛"给税务机关在税源管理和税收收入方面带来诸多风险。本文收集了北京市工商登记制度改革之后新增税务登记样本,并与2013年同期新增企业进行比较,发现改革之后的新增税源在区域、注册类型、注册资本、行业、就业人员等方面变化明显。本文运用COX风险模型分析了工商登记改革和企业特质对于税收风险的影响,并提出建议,为落实依法行政提供参考。
关键词：
工商登记制度改革 企业特质 税收风险
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张青山 郑国用 赵忠华
科学的虚拟企业风险分析对建立和运营虚拟企业具有重要意义，本文提出了一种虚拟企业风险分析模型，它具有对杂乱堆积的风险因素进行结构性分析的功能。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
迟建新
本文针对创业企业这一特殊的企业群体,在对信用风险度量的相关方法、模型进行系统回顾和比较研究的基础上,构建了适合我国创业企业信用风险度量的最可行方法。文章从抽样阶段开始,运用逐步多元判别分析法对处于不同生命阶段的创业企业筛选出具有区别力的分析变量,对不同生命阶段的企业建立不同的信用风险判别模型,并进行了实证研究。研究结果表明,这一方法在创业企业信用风险分析方面具有较好的可行性。
关键词：
创业企业 信用风险 风险度量 风险模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王新 马文波
本文运用模糊综合评判理论,提出了新的企业信用评价模型,并选取某企业1999-2003年的有关资料数据进行了实证分析。结果表明,该模型对企业信用因素变化的评判结果比传统模型更加符合企业的实际情况。
关键词：
企业信用等级 模糊综合评价
[期刊] 华东经济管理
[作者]
冯明 皮文华
目前国内对胜任力的研究多是单一层次的静态研究,文章基于文献分析,采用DEMATEL和系统仿真方法,从多层次和动态的角度对企业管理者胜任力的维度构成以及胜任力系统的运行进行了探究。研究发现企业管理者胜任力由4个一级维度(认知胜任力、职能胜任力、社会胜任力和元胜任力)和15个二级维度构成,并且各维度间存在多层次的因果联系,其中元胜任力对整个胜任力系统起着重要的成长推动作用。同时,在仿真分析过程中,发现企业管理者胜任力系统在迭代过程中呈现指数型增长,其中以职能胜任力和元胜任力的发展速度最快,这为企业管理者成长和
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