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[期刊] 财会月刊
[作者]
张庆龙 方汉林
企业司库管理体系的设计是一项系统性工程。基于流程再造理论的关键因素和框架模型研究，新时期企业司库管理体系设计需考虑七大关键要素，包括选择合适的职能定位、设计相应的组织架构、确定具体的管理模式、配备复合型人力资源、进行系统的流程设计、应用先进的信息技术以及充分利用赋能要素，通过循序渐进的建设，实现企业集团资金、融资、投资等的统一管理。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张庆龙 张延彪
企业司库管理体系的建设是一个持续优化的过程，需要对建设成熟度进行评价。本文借鉴能力成熟度评价理念，基于ITSM成熟度模型，将企业司库管理体系的成熟度划分为5个等级，分别是初始运作的交易型司库、被动管理的管控型司库、稳定运行的运营型司库、主动服务的金融型司库和价值驱动的战略型司库，并说明每个等级的适用范围、目标、核心功能，以及管理体系和信息系统建设情况，从而为企业评价司库建设成熟度、采取针对性的改进措施提供参考。
[期刊] 中国金融
[作者]
张瑞君 殷建红
随着中国企业集团的金融资源品种、数量不断增加,管理的复杂性和风险日益扩大,司库管理模式将逐步成为企业集团金融资源管理的"新常态" 中国企业集团财务管理环境剖析在国际产业转移、加入世贸组织带来的战略性机遇,以及国内产业结构升级需求的推动下,国内大型企业集团开始走出国门,参与国际市场竞争,国际化程度不断提高。但同时应该看到,业务扩张和国际化发展,以及全球市场竞争
[期刊] 财会月刊
[作者]
张庆龙
国资委对中央企业司库管理体系建设的内容、目标和时间均提出了要求。为避免建设过程中出现“政策推动导向”和“被动适应导向”的情况，中央企业需要基于系统性的理论分析自身司库管理体系建立的基础条件，进而科学制定总体规划，确定工作目标与突破口。为此，本文运用SWOT模型分析中央企业司库管理体系建设的基础条件，通过构建SWOT矩阵制定增长型战略、多元化战略、扭转型战略、防御型战略四类战略，并针对分析结果提出建议。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
郑红 肖瑶 赵寒
集团类公司的资金体量较普通公司来讲更加庞大,而集团公司内部的资金集中管理方式向司库管理体系转型,可以更高层次更全面发挥公司内部的统一协调功能,从而实现集团资金管理活动的收益最大化。本文通过现有市场上大部分集团类企业目前的资金集中管理模式进行分析,找到其向司库管理体系转变的必要性,结合当前集团类企业的资金管理现状、集团类企业下属财务公司职能及其金融优势体现的不足之处,并通过对集团类企业资金集中管理理论及司库管理概念的梳理,提出以下结论：
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵鑫露
能源企业飞速发展对司库管理工作提出更高要求，亟需通过新司库智能管理约束与保障机制改善内部治理水平，将AI+区块链技术融合运用于能源企业“三维一体”司库智能管理可有效提升能源企业资金运营质效，降低能源企业经营风险。鉴于此，文章在厘清司库智能管理体系构建必要性的基础上，探究AI+区块链技术应用于“三维一体”司库智能管理的契合性，重构智能“决策分析+资源管控+操作运营”能源企业“三维一体”司库智能管理体系。为确保能源企业“三维一体”司库智能管理体系高效运行，提出制定内控制度、打造智能运维、科学人才培养的针对性建议，以助力司库智能管理业务向好发展。
[期刊] 财会通讯
[作者]
宋婷 彭卉
数字技术驱动的新时代推动着集团企业资金管理业态发生改变，国资委指导意见的出台更是为集团企业资金集中管理指明了方向。为进一步助力集团资金管理水平的持续提升，实现集团企业及下属成员单位银行账户可视化、资金流动可溯化、资金归集可控化。文章将研究视角置于集团企业数智化司库资金集中管理体系之中，在明确体系构建流程的基础上，结合集团企业司库资金集中管理实际，从制度、流程以及平台系统出发深入分析数智化司库资金集中管理体系过程，案例集团企业通过实施体系有力地提升了资金的集中管理效率，实现资金流入、流出、存量全流程监控以及资金风险防控预警，整体资金得到有效盘活，成员企业资金结算得以规范，降低了资金滥用、违规等使用风险。
关键词：
司库资金集中管理 集团企业 数智技术
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张涛
组织设计是调动企业人、财、物等资源以成功地实施战略的重要方法。随着知识产权在企业价值创造中的作用越来越大,进行知识产权管理的机构和组织在企业中的地位和作用也将越来越重要,是开展知识产权管理工作的基础与落脚点。企业应建立起符合知识产权管理工作需要的知识产权管理组织结构,赋予管理权力,规范管理制度,配备管理人员,形成整体大于部分之和的组织能力,从组织上和制度上保证知识产权管理的开展。
关键词：
知识产权管理 组织设计要素 组织设计原则
[期刊] 财会月刊
[作者]
张庆龙 张延彪
现代司库管理模式经过多年发展，正从以往单一的资金交易、管控定位向主动的价值创造定位转型，并充分利用数字技术实现数字化、智能化、生态化发展。以组织身份变革和资源基础理论为切入点，通过两者相结合的分析框架得出结论，企业建立司库管理体系的主要驱动因素，是在外部环境冲击的影响下，调整自身的组织身份，并在战略规划下统筹管理所有金融资源，从而形成持续的竞争优势。
[期刊] 中国成人教育
[作者]
周奕
质量是高校学科实践课程管理体系发展的根本。要将社会管理作为新重点，拓宽课程管理范围，有效完善内部要素，立足阶段性目标与整体性目标，结合监督、评价及运行机制的构建，对其关键步骤和节点要素进行深入研究。
关键词：
学科实践课程 课程管理 节点要素
[期刊] 财会通讯
[作者]
唐睿思
一、A企业全面预算管理体系架构建立为了更好地配置企业的各项资源以及量化经营决策的各项目标,A企业的领导层基于预算的理念,推动企业的每名员工都尽最大努力完成具体目标的过程就是全面预算管理。下文从多方面的细节入手,详细设计了A企业全新的全面预算管理体系。具体的设计思想是:从体系组织的角度设计,A企业需要组建专门的预算管理委员会统筹整体的预算管理工作,同时成立专职编制、控制、监督、考评预算的办公室;从预算编制的角度设计,按照企业既定
[期刊] 财务与会计
[作者]
党美丽 张曼
一、发电集团资金管理存在问题发电集团组织架构庞大,内部管理结构多样,资金运营状况复杂,对于异地企业成员与境外公司资金管控难度大,集团企业资金管理存在问题显著,主要表现如下:1.资金集中度需提升,资金池整合能力需加强。一是受关联交易、上市公司和未上市公司资金管理机制不同的
[期刊] 企业管理
[作者]
李伟发
大型集团企业具有组织体系庞大、地域范围广、业务领域复杂等特点，以财务管理作为企业数字化转型的突破口，打造世界一流的司库管理体系，需要从顶层设计、建设方案、风险管控三方面着手。用友网络提出了司库管理体系建设框架（如图1所示）。本文站在实践角度，构建司库管理体系实施路径。
[期刊] 财务与会计
[作者]
方剑华 赵志刚 赖海联 李景文 苗宏亮
司库管理是大型企业集团资金管理的重要模式。国家电网有限公司借鉴应用司库管理理念和实践,结合自身管理实际,建立由“1233”管理架构、“全方位、实时性、可视化”数字平台、“三位一体”组织保障等共同构成的司库管理体系,推动账户、资金、结算、融资和安全“五转变”,实现资金供应、效率效益和安全管控“三提升”,为电网建设和企业高质量发展提供坚强资金保障。
关键词：
司库管理 数字化 企业集团
[期刊] 会计之友
[作者]
秦荣生
随着我国金融体制改革的不断深入，利率与汇率市场化的不断推进，企业面临的金融风险不断积聚，急需进行研究和采取化解措施。企业司库是经营和管理企业金融风险的有效手段，其主要职能是资产配置、风险控制、流动性管理和融通资金。建设中国特色的司库体系，应充分发挥财政部门的主导作用、发挥国有企业的主力军作用、发挥财务共享的基础性作用、发挥互联网与大数据的支撑性作用和发挥财务管理人员的创新性作用。
关键词：
现代企业 司库 中国特色 司库体系
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