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[期刊] 金融研究
[作者]
庞建敏
企业信用评级、贷款评级和信用转移矩阵是目前我国企业信用风险度量的主要方法,本文在对这些方法分析的基础上,依据借款人信用等级变动和履约能力变化会导致其债务市场价值变动,从而可能会造成损失这一结论,提出了基于神经网络的信用风险度量模型,并依据该模型给出了信用风险预警决策支持系统设计的一种新方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王芳
文章结合我国实际提出基于支持向量机的企业信用风险度量方法,并和神经网络等多种方法进行了实证对比分析,结果显示支持向量机具有较好的预测效果。
关键词：
信用风险 支持向量机 交叉检验
[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁琪
本文尝试通过对期权定价公式中关于资产具有完全流动性假设的放松，并利用资产的变现比率对资产的市场价值进行修正，进而计算企业的预期违约概率（Expected Default Probability），同时利用修正前后不同的企业资产价值所对应的不同的“企业违约门槛”（Default Threshold）来界定相对于企业外部投资者而言的“投资误区”。
关键词：
信用风险 预期违约概率 期权理论分析法
[期刊] 中国软科学
[作者]
庄思勇 何成辉
本文在分析公路货运企业投资问题以及相关决策的基础上,建立了关于其投资问题的决策支持系统HFTEIDSS。本文重点介绍了HFTEIDSS的软件系统。其中主要包括HFTEIDSS的数据库、模型库,方案形成过程,以及支持过程。以及利用HFTEIDSS的应用实例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚立 葛福江
文章提出基于云计算技术建设企业智能营销决策支持系统,定期对数据仓库进行加载和清洗,通过OLAP工具多维分析、自动处理数据资料来提供营销决策支持,同时通过关联规则和D3决策树这两种算法挖掘未知的重要营销知识,不断更新系统知识库,使系统发挥自我学习的能力,以实现企业销售智能化运营的功能。
关键词：
云计算 数据仓库 关联规则 决策树
[期刊] 会计之友
[作者]
潘俊 徐颖 刘玉峰
城投公司的数量及城投债的规模不断攀升,随之暴露的信用风险与由此可能引起的财政风险、金融风险等问题愈发引人关注。文章从我国城投债信用风险的现状出发,分析了城投债融资中信用风险的宏观经济和行业因素、平台公司基本经营及财务状况、债务主体增信措施等主要影响因素及其内在关联,进而从纵向与横向两方面对城投债的传导机理进行研究,并尝试从设计原则、要素及框架、实施与评价的角度构建城投债信用风险预警系统,以此提出积极引导城投债向市场化转型、落实债务管理责任制等城投债信用风险的管控策略,为我国债务风险的防范控制起到引导作用,促进债券信用市场的健康发展。
关键词：
城投债 信用风险 传导机理 预警系统
[期刊] 会计之友
[作者]
潘俊 徐颖 刘玉峰
城投公司的数量及城投债的规模不断攀升,随之暴露的信用风险与由此可能引起的财政风险、金融风险等问题愈发引人关注。文章从我国城投债信用风险的现状出发,分析了城投债融资中信用风险的宏观经济和行业因素、平台公司基本经营及财务状况、债务主体增信措施等主要影响因素及其内在关联,进而从纵向与横向两方面对城投债的传导机理进行研究,并尝试从设计原则、要素及框架、实施与评价的角度构建城投债信用风险预警系统,以此提出积极引导城投债向市场化转型、落实债务管理责任制等城投债信用风险的管控策略,为我国债务风险的防范控制起到引导作用,
关键词：
城投债 信用风险 传导机理 预警系统
[期刊] 统计研究
[作者]
方匡南 范新妍 马双鸽
随着计算机和互联网的快速发展,特别是在大数据时代,企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据,变量众多且关系纷繁复杂,如果利用传统的logistic回归建立企业信用风险预警模型往往效果不好。本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上,提出了网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计。蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法。最后,我们将其应用到我国企业信用风险预警中,充分考虑财务指标间的网络结构关系,科学地选择评估指标,构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐志春 王宗军 薄纯林
相当多的研究已证明财务因素能有效预测借款人违约风险,而非财务变量的预警能力仍不明确。为检验非财务变量预警能力,本文建立了三个假设,利用调查数据,建立了Logistic回归模型检验假设,结果表明:1.财务变量提前预警效果明显;2.加入非财务变量后,模型预警能力得到显著提高;3.预警模型分类效果显著优于随机分类。
关键词：
信用风险 中小企业 预警模型 非财务因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕强 杨瑞成 王丰磊 杨静
文章针对部分企业在生产销售过程中存在欺诈销售这类不道德行为,研究了企业的信用风险预警问题。在对企业信用风险预警进行研究时从企业的欺诈销售这方面考虑了其道德因素。文章引入了道德可信度的概念并基于企业欺诈销售概率构建出其度量方法,改进了虚拟变量取值0-1"两极分化"的情况,保证结果的有效性和精确性。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
迟建新
本文针对创业企业这一特殊的企业群体,在对信用风险度量的相关方法、模型进行系统回顾和比较研究的基础上,构建了适合我国创业企业信用风险度量的最可行方法。文章从抽样阶段开始,运用逐步多元判别分析法对处于不同生命阶段的创业企业筛选出具有区别力的分析变量,对不同生命阶段的企业建立不同的信用风险判别模型,并进行了实证研究。研究结果表明,这一方法在创业企业信用风险分析方面具有较好的可行性。
关键词：
创业企业 信用风险 风险度量 风险模型
[期刊] 征信
[作者]
苏静
小微企业信用风险难以有效度量是银行排斥小微企业的根源,寻找适合小微企业特点的信用风险度量方法是关键。使用混合分析法能够达到认识"较多人的多面性"的目的,克服了定性分析法了解"较少人的多面性"和定量分析法研究"较多人的单面性"的局限。混合分析法能使银行对小微企业风险认识更科学、合理,实证研究也验证了其有效性。原因是加入软信息后,银行的信息劣势大幅降低、淡化了硬信息在风险度量中的绝对地位,拉长了信息的有效时间跨度。混合分析法能够提高银行风险管理能力,对于缓解小微企业融资难具有重要意义。
关键词：
软信息 硬信息 信用风险度量 混合分析法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
辛飞 孙永广 邓晶
为了促进国内中小企业信用评价和贷款风险度量方法研究,并为国内银行、担保机构以及相关部门实现对信用与风险的科学管理提供参考,我们专程赴日本数家相关机构进行考察。本文在实地考察的基础上,重点介绍了三家著名机构的中小企业信用风险度量现状,并总结出了对我国的启示。
关键词：
中小企业 信用风险度量 日本
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
黄德忠 陈晋
[期刊] 统计研究
[作者]
刘军 李常洪 曹利军
金融企业运营风险监测、评估与预警是金融企业运营管理和风险控制的核心。本文分析了金融企业风险统计系统的发展状况,探讨了我国金融企业潜在的风险识别,结合我国金融企业发展现状,构造了可行的风险统计指标体系,设计了金融企业预警系统,并用于金融企业金融风险监测的实践。
关键词：
金融风险 预警系统 统计指标
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