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[期刊] 南方金融
[作者]
季云华
本文使用时序关联数据挖掘方法,研究跨境资金流动与企业主体行为特征、外部经济环境变量之间的关联关系,并基于2010-2018年沿海地区某省数据进行实证分析,结果表明:一是跨境资金流动风险向房地产业、交通运输业和批发零售业聚集,向具有外币资产或负债存量高、资本项下收支占比高、进口依赖度高、经营规模偏中上型、存续期较长等特征的一部分企业聚集,呈现出"二八"分布特征;二是企业跨境资金流动行为具有较强的顺周期性,汇率变动是引发跨境资金流动风险的重要因素,人民币汇率贬值对企业跨境资金流出的影响强于汇率升值对企业跨境资金流入的影响;三是非贸易类企业跨境收支行为更容易受到外部因素的影响,进口依存度高的企业跨境资金流动风险更大,资产负债存量高的企业出现跨境资金流动风险的概率更高。为此,要建立健全企业跨境收支行为风险监测、监管体系,完善"宏观—中观—微观"的风险监测架构,遵循"抓大放小"的监管思路,实行分类监管模式;要综合运用外汇调控工具调节企业跨境收支行为,加强对银行综合头寸的管理,强化审慎调节工具的使用,防控企业跨境收支风险;要加强对风险易暴露的资金渠道管理,做好对企业广义外债的总量管理,强化贸易收支项下的比例管理,提高监管的针对性、有效性。
[期刊] 金融评论
[作者]
林楠
世界经济是以内在不平等为动态特征,反映在货币资金收益率的动态上,不仅表现为跨境资金流动下发达国家对发展中国家的"剪羊毛",而且出现了"卢卡斯悖论"。但是,"卢卡斯悖论"和"要素均等化理论"等国外经典分析没有考虑金融因素在国际资本流动分析中的重要作用。对于国际短期资本流动,需要基于金融全球化的再思考。从深层次来看,在马克思主义政治经济学分析视角下,可以把跨境资金流动置于世界市场理论基础上进一步加以说明。应借鉴马克思从世界市场考察金属货币在各国间的流动,从国际信用考察汇率决定和世界货币流通,从对通货理论的评论展开金属货币国际流通分析,从资本循环对货币流通和经济危机进行分析,关注生息资本所具有的不同于产业资本的运动特性,并且将国际短期资本流动与国际收支和汇率以及危机分析相互关联、统筹考虑,以更好地进行作为国际经济竞争形式的国际金融的进一步研究与拓展。
[期刊] 中国金融
[作者]
李思敏
随着国际金融危机后经济稳步回升,我国跨境资金交易活跃,规模快速扩大,资金净流入态势明显2010年以来,在国际流动性泛滥和人民币存在升值预期的背景下,我国跨境资金交易频繁,资金净流入增加。尤其是下半年以来,在本外币利差扩大等市场因素的驱动下,套利资金流入动力强劲,异常资金流动风险增加,管理难度增大。当前跨境资金流动的特点随着国际金融危机后经济稳步回升,我国跨境资金交易活跃,规模快速扩大,资金净流入态势明显。以广东为例,2010年前11个月,
[期刊] 浙江金融
[作者]
钮伟
2010年,随着全球经济复苏势头更趋稳定,我国涉外经济发展的外部环境有望进一步好转,外贸出口有可能出现恢复性增长,外商来华直接投资可能稳步增加,跨境资金流入压力进一步加大。对外汇管理部门来说,促进国际收支平衡的任务依然较重。面对复杂的国际国内环境,
[期刊] 南方金融
[作者]
庞春阳 赵灵 陈昊
本文从跨境资金流动管理的实践出发,在识别和界定跨境资金流动风险的基础上,提出涵盖"风险识别、量化分级、风险展望"的、具有可操作性的跨境资金流动风险评级方法,并且对2010年以来我国短期跨境资金流动风险进行分析和评级,得出判别和预测跨境资金流动风险的若干重要指标。主要结论:一是外部因素对我国跨境资金流入的直接影响要强于对跨境资金流出的影响;二是国内经济金融基本面因素是监测跨境资金流动风险的重要指标;三是汇价因素和预期因素在预测短期跨境资金流动风险方面效果显著;四是当前我国处于跨境资金流出风险下降、短期跨境资金净流入规模回升的阶段。为此,建议结合跨境资金流动风险态势,动态调整政策工具组合和实施力度;从稳定国内经济金融运行态势着手,积极应对跨境资金流动风险;进一步完善人民币汇率形成机制,促进人民币汇率有序波动;改进外汇市场预期管理,提升其在防范和化解跨境资金流动风险中的作用,为跨境资金平稳、有序流动创造有利的条件。
[期刊] 浙江金融
[作者]
周永峰
随着我国经济开放度的提高，跨境资金流动对经济金融的影响受到了更多关注。本文在现有研究的基础上，分析了跨境资金流动对我国经济金融的影响机制，构建了基于Ｗｉｌｓｏｎ风险模型的经济系统，运用广义矩（ＧＭＭ）方法拟合了系统参数，并进行了情景分析。研究结果表明，在现行宏观经济管理体制下，跨境资金流出对我国金融和经济具有一定的负面影响。
[期刊] 世界经济
[作者]
赵茜
本文基于投资者预期视角,考察了外部经济政策不确定性对中国股市跨境资金流动的影响。理论模型和经验分析表明:外部经济政策不确定性提高会导致中国股市跨境资金显著流出,扩大资本账户开放则有助于缓解股市跨境资金流出。机制检验发现,外部经济政策不确定性并非通过影响中国经济政策不确定性产生上述作用,而是通过改变投资者预期产生作用。同时,在投资者认为抗风险能力强的跨国企业、技术密集型企业以及财务数据波动性低的企业中,经济政策不确定性引起的股市跨境资金流出并不显著。本文对开放进程中提升资本市场活力和增强资本市场韧性具有重要政策含义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
郭六生
一、本外币调控分离导致跨境资金流动监管"三不"现象(一)本外币业务系统分离,数据信息共享不够,监管信息"不如意"。一是本外币账户分离监管状态影响了对资金流入及其流向的系统监测。由于跨境人民币、外币账户系统的分离监管,人民币跨境管理部门虽然能够从人民币账户中获取企业进出口中以人民币结算的数据信息,但无法获取外币账户进出口的信息,也无异地人民币账户信息,不能反映企业进出口的全貌;而
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭栋
金融系统资金流动性受美联储货币政策冲击影响，未来货币周期变化产生不确定性。本文选择系统重要性银行为代表性样本，构建实证模型，测度流量传导渠道的风险冲击强度与时变特征。得出结论：(1)跨境资金流动对银行流动性储备资产存在风险传染效应，包括外汇存款指标的冲击效应和外汇储备指标的抑制作用；(2)银行系统内存在“羊群效应”，政策干预效果在货币周期内存在非对称性。策略建议：(1)提升资本的流量管理精准度，发挥宏观审慎管理的调控作用，具体把控量的规模和时点的选择；(2)警惕货币周期变化引发政策工具效用的衰变，定期评估工具有效性，创新工具箱品种。
[期刊] 上海金融
[作者]
周豪 温小敏
本文以宁波市2001～2009年涉外经济数据为研究对象,探索建立跨境资金流动监测预警指标体系。实证检验表明:国内经济增长、货币政策和人民币实际有效汇率等对跨境资金流动存在较为明显的先导作用;本文设计的监测预警指标体系能够揭示跨境资金流动变化的规律并发挥较好的预警作用。
关键词：
实际有效汇率 格兰杰因果检验 先行指标
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
孙涛 张晓晶
香港与内地的跨境资金流动规模增大,渠道增多。上万亿港元的资金通过贸易、金融和非正规渠道在两地间流动。其影响因素包括两地经济增长、贸易往来、资金收益率、制度规则变化、政策面及两地金融管理制度和水平差异等。跨境资金流动给内地带来潜在金融风险:内地资本管制的“防火墙”作用削弱,货币政策有效性受到影响,受到攻击的香港联汇制会波及内地金融稳定等。应引导和规范两地资金流动,推进内地宏观政策改革,推动香港金融业的发展。
关键词：
香港路径 资金流动 金融风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
宋金桂
在我国对外开放程度持续深化和资本项目可兑换进程有序推进的背景下,跨境资金流动风险不断加大,而跨境资金流动先导指标体系的不健全,预判指导性不足,时常使监管部门陷入频繁调整、被动应对的局面,同时需承受国内外市场主体认为监管严格、调控过度的舆论压力。为此,本文从宏观、中观、微观层面,探索研究跨境资金流动的先导指标,运用VAR模型验证各先导指标对短期和中长期跨境资金的影响,并提出政策建议。
关键词：
跨境资金 双向流动 先导指标 VAR模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
苏彩玲
本文以宏观经济和涉外经济数据为研究对象,探索建立跨境资金流动预警指标体系。实证检验表明:我国跨境资金流动预警的基准指标为跨境收入和跨境支出;结汇、售汇、外国来华投资、我国对境外投资增长率、利率、汇率、CPI等指标对跨境资金流动存在较为明显的先导作用,说明宏观经济的调整以及涉外经济的变化是影响跨境资金流动的主要引导器。
关键词：
跨境收入 跨境支出 先行指标
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郭栋
本文以新兴市场跨境资金流动性安全问题为研究命题，以中国市场和新兴市场的数据作为研究样本，基于构建的时变模型框架体系，分析了跨境资金流动的外部冲击和内部风险传染效应。研究结论为：一是美联储货币政策存在多元化的渠道传导效应，其中利率效应显著性最强；二是新兴市场跨市场存在风险传染性，股债市场跨境资金流动存在异质性；三是中国跨境资金流动具有自身独有特征，中国的风险传染效应更强，双向影响存在非对称性；四是拓展国债市场开放的研究发现中美利差对境外持有人民币国债存在长期且稳定的影响，人民币对美元汇率虽然效应弱但是存在逐步增强的趋势。在此基础上，本文围绕人民币国际化、区域金融市场建立、金融基础设施建设和国债市场渐进式开放提出策略建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
叶亚飞
本文通过区分跨境资金流动的差异类型，构建中国宏观金融风险综合指数并利用马尔科夫模型资本项目分阶段进行风险识别，然后利用TVP-SV-VAR模型研究资本项目分阶段开放进程中跨境资金流动与宏观金融风险间的动态时变关系，挖掘不同风险状态下、不同类型跨境资金流动的驱动因素差异。结果表明：短期跨境资金对宏观金融风险的影响相对更大，且更易受境内外利差的刺激而流动；长期跨境资金流入在缓释宏观金融风险、提振宏观经济景气指数方面效果明显；高风险状态下，短期跨境资金流出易出现“羊群效应”，且宏观金融风险易引发金融深化程度上升；中低风险状态下，跨境资金流动受中国宏观经济形势影响较大。上述研究结论的政策启示：要针对短期、长期资金构建差异化的跨境资金流动管理体系，有效应对异常跨境资金流动冲击；加强境内外金融市场互联互通，缩减套利空间，减缓短期资金波动；促进国内金融体系建设提质增效，防范化解金融领域重点风险；稳定国内经济基本面，吸引境外资金流入。
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