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[期刊] 经济问题
[作者]
王丽娟
使用以相似度为基础的比较方法对股票短期价格变动进行了分析。首先以特定条件对股票数据进行筛选以进入观测实验,以此模拟股票技术分析的分析方法,在此基础上形成了对多个离散的小数据片断进行分析的方法。在以20天的小片断数据为基础分析了我国股票短期价格行为后,得到不同相似度样本之间差距不显著的结论,说明以短期价格变动相似度为依据的股票价格预测是缺乏实证性的。
关键词：
股票价格 价格行为 实验方法
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
郝梅瑞 周观君
考察沪深市场1997年1月1日至2001年6月30日间上市的A股股票在上市后3年内的收益状况发现,中国股票市场上的新股表现出显著的短期弱势、长期强势特征;与自编指数相比较,若以中信综指、中信风格指数为市场基准,将造成对大盘、中盘和小盘新股长期收益状况的认识偏差。同时,考察相关因素对新股长期收益状况的影响后发现,上市首日抑价水平和换手率较低的新股具有较高的投资价值,而抑价水平和换手率较高的新股投资价值则较低。
关键词：
股票市场 新股 价格行为 长期
[期刊] 经济管理
[作者]
陈昭方 滕家国
在美国公司管理者股票期权的实施过程中,接受股票期权的管理者存在利用对有关信息的操纵来影响公司普通股票价格的动机、机会和能力,其目的是在股票期权赠予前后通过对公司股票市场价格变化的控制来影响股票期权执行价格的确定和期权执行价格与股票市场价格之间的价差,从而获得更多的经济利益。管理者对公司股票价格相关信息的控制主要包括对消息传递时间、股票期权赠予时间控制两方面。管理者股票期权对公司股票价格的短期影响表现为在期权赠予之前股票市场价格的下跌和在期权赠予后股票市场价格的上涨。
关键词：
股票价格 管理者股票期权 公司补贴计划
[期刊] 浙江金融
[作者]
崔远淼 王莉 马丹
本文通过构建跨国面板模型实证检验短期国际资本流动对股票市场的影响,并在此基础上进一步分析了资本账户开放对两者关系的影响。实证结果发现:短期国际资本流动对股票市场具有正向效应。对于发展中经济体而言,资本账户开放减少了短期国际资本流动的障碍,强化了短期国际资本流动对股票市场的影响;而对于发达经济体而言,由于成熟的金融市场和较为理性的投资者,资本账户开放反而削弱了短期国际资本流动对股票市场的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马世昌 李婷婷
基础设施公募REITs是资本市场的重要组成部分，构建合理的REITs价格指数并探究其与股票市场的关联关系，有助于揭示REITs市场的价格特征、完善REITs市场的制度建设。本文参照沪深300指数的编制方法，纳入截至2022年9月23日的17只上市REITs，编制公募REITs价格指数。在此基础上，运用Granger因果检验和脉冲响应分析探究两个市场间的非对称影响；考虑到交易数据的尖峰厚尾特征，运用DCC-GARCH模型量化REITs市场与股票市场间的动态关联效应，结果表明：公募REITs市场和股票市场间存在单向引导作用，两个市场存在价格关联效应且该效应呈现显著的时变特征。检验公募REITs价格与其他金融产品价格之间的关联关系，有助于投资者合理搭配投资组合，为市场提供更多长期稳定的投资，从而促进基础设施REITs长期稳定发展。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷
随着经济社会的快速发展，我国粮食生产、消费和进口量已成为全球第一。国际粮食价格频繁且复杂的波动势必对人们日常生产、生活造成重大影响。鉴于我国粮食中大豆严重依赖进口，为了防范来自国际大豆价格波动对我国的冲击，以２０００年１月～２０１５年１２月国际大豆价格为例，通过建立ＡＲＩＭＡ模型对未来短期内国际大豆价格走势进行预测，认为短期内国际大豆价格将趋于平稳。根据模型的误差精度值可以看出模型收到了很好的预测效果，对大豆价格的预测及其他粮食价格的分析具有一定参考价值。
关键词：
国际粮食 ARIMA模型 大豆价格 预测
[期刊] 管理现代化
[作者]
胡宇辰 周巍
以安然为始的系列财务丑闻曝光后,股票期权激励制度受到了许多人的质疑。本文从人力资本理论和委托代理理论两个角度阐述了股票期权激励制度的理论基础,并结合美国公司法改革,对股票期权激励制度的有效运行环境做了全面系统分析。
[期刊] 财经科学
[作者]
刘兴 刘燕礼
[期刊] 经济体制改革
[作者]
耿明斋
股票期权指持有者有权在一定的期限内按某一约定价格 ,买进 (或卖出 )一定数量股票的权力。股票期权即经理股票期权 ,是由企业的所有者向经营者提供的一种长期激励制度。本文对股票期权制度的理论基础 ;激励报酬合同模型以及股票期权制度的激励功能进行了深入的理论分析 ,认为 :股票期权的最主要功能是弥补了股票激励方式的缺陷 ,使长期激励机制更为完善。
关键词：
期权 股票期权制 激励功能
[期刊] 技术经济
[作者]
张雯丽 李秉龙
采用ARCH模型对我国国内短期棉花价格波动的影响因素进行了研究。结果显示:棉花流通体制改革和市场宏观调控政策对棉花价格波动分别表现为正向影响和负向影响;棉花当期价格受一期和八期滞后价格影响,这显示出市场主体预期对市场变动趋势具有一定影响;国内持续上涨的需求对棉花市场价格波动的影响相对不显著,而供需缺口的变动是影响国内棉花价格波动的重要因素;棉花进口量的增加有利于减弱国内棉花价格波动;国际市场棉花价格波动对国内价格波动存在显著的正向影响。短期内棉花价格呈现出明显的季节特征,这种季节特征与市场预期、供需变化有
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘澜飚 顾晶晶 李保伟
近年来中国股票市场运行与宏观经济表现之间呈现出复杂的关系，股票市场自身的波动更是招致颇多争议，本文运用虚拟经济的基本分析方法并通过实证研究，力图探求这种复杂关系背后的基本原因。研究表明，我国已发生的通货紧缩使得大量货币不能为实际经济所吸收而成为闲置货币，这些货币由于没有退出渠道，在股票市场的利益诱导下，必然进入到股票市场中。中国宏观经济中由实际经济主要决定的货币供给状况是股票市场运行表现的基础。
关键词：
股票市场 实际经济 货币
[期刊] 中国软科学
[作者]
赵洪江 王志刚 吴文旭
本文以我国信息和生物制药产业230家上市公司的95条创新信息为样本,采用事件研究方法,分析了公司创新事件信息发布对股票价格的短期影响。分别采用 t 检验、符号检验和秩检验,发现在创新事件发布当日,样本股票显著获得了正的非正常收益;在[0,1]、[-1,1]及[-2,2]事件窗中,样本股票分别显著获得了正的累积非正常收益,说明公司的创新行动为股东创造了价值。对异常收益进行截面回归分析,发现创新事件所导致的异常收益与公司市场价值、资产规模、净利润、帐面市值比呈显著的负相关,而与上市时间存在显著的正相关关系。
关键词：
创新事件 事件研究 实证研究
[期刊] 会计之友
[作者]
温作君
现有研究在探寻媒体覆盖和股票收益的关系时,通常使用周以上的研究周期,忽略了行业特征对媒体覆盖与股票收益关系的影响。文章依据证监会行业分类,探究不同行业中媒体覆盖与股票收益的短期互动效果。研究发现,媒体覆盖对股票收益的短期影响呈现显著的行业特征。在房地产业和租赁商务服务业中表现比较显著,股票交易日前第一天的媒体覆盖度越高,股票收益率越高;交易日前第二天和第三天的媒体覆盖度越高,股票收益率越低。在其他行业中,这种短期影响不同程度的减弱甚至无效。反向来看,股票收益率对媒体覆盖度影响显著并且正向,不存在明显的行业
[期刊] 财经问题研究
[作者]
田苗 谷宇 高铁梅
本文关于短期国际资本对股票市场间波动的传递效应进行研究,首先运用GARCH模型,研究了美国的股票市场与中国股票市场的波动规律,并量化生成了中美股票市场的波动序列;其次运用Granger因果检验考察短期国际资本能否作为一种渠道,将美国股票市场的波动性影响传递到中国股票市场;最后选取短期国际资本流动性指标、资本和金融账户差额与外汇储备占比指标、中美股市收益率差指标等来构建中国股票市场价格指数的TARCH模型,发现中国股票市场存在明显的非对称效应,且短期国际资本流动对我国股市具有明显的传递效应。
[期刊] 投资研究
[作者]
柯政 吴冲锋
我国银行间市场和交易所市场交易的部分债券相同,但短期价格行为有显著差异。本文构建了基于投资者类型的短期价格模型,将投资者分为以资产负债管理为主要目的"配置型"投资者和以价值增值为主要目的"交易型"投资者,并利用我国的市场分割现象进行实证研究,得到一般性结论:债券市场价差序列存在一阶自回归关系,投资者构成差异可以解释市场间短期价格行为的差异,"配置型"投资者能够减少市场短期波动。
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