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[期刊] 上海金融
[作者]
潘正彦
股权分置改革虽然基本解决了市场分割问题,但是中国股市周期性震荡再次发生。虽然其中有与发展中国家股市发展阶段类似的普遍性,但也有中国股市本身的特殊性。股权分置改革没有改变中国股市的市场特征、市场基础和市场系统性风险。
关键词：
中国股市 周期性 股权分置改革
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
汪燕
异军突起的发展中国家股市汪燕 对发展中国家的股市而言，１９９３～１９９４年是极不平凡的：在此期间，发展中国家或地区股市的总资本首次突破１万亿美元，占全世界股市资本总额的１２％；在以资本额排名的世界前１０个股市中，发展中国家或地区占６个（马来西亚、南...
[期刊] 统计研究
[作者]
黄继平,黄良文
This paper first gives out the definition and characteristics of stock market cycle,then analyzes the existence of China's stock market cycle.After briefly introducing the direct measuring method and remaining method which are used to research the market cycle,it illustrates in detail the principle,analysis process and research results of the spectrum analysis method.In the end,it explains the great significance of the research on stock market cycle in investment management.
关键词：
股市周期 波谱分析方法 投资管理
[期刊] 商业经济研究
[作者]
胡晓玉
在金融开放形势下,伴随着经济全球化和信息传播速度的加快,全球证券市场一体化趋势日益明显。本文通过对2001-2014年中国股票市场与世界主要发达国家股票市场的周收益率数据进行计量分析,利用ADF检验、VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应以及方差分析实证了不同国家股市之间存在的联动关系。结果表明,中国股市与其他国家股市联动关系越来越明显。这表明中国股票市场越来越成熟,逐渐与发达国家股票市场接轨。
[期刊] 财政研究
[作者]
饶为民 王三兴
一、中国股市周期性波动的实证分析众所周知,在实体经济运行中,存在着"繁荣—衰退—萧条—复苏"的经济周期。关于实体经济周期性波动的原因,经济学大师熊彼特、萨缪尔森都做出了深入的分析。熊彼特的创造性破坏理论主要针对的
[期刊] 统计研究
[作者]
夏南新
It is unnecessary that Fractal Rescaled Range regarded as the non-parameter statistical method assumes the distributional characteristics beforehand,which analysis consequences have powerful stability.The Hurst exponent and Peters's Vn Statistic are computed by compiling R/S program with Matlab 70 software package in order to determine the statistical cyclical length,i.e.,the period-span of long-memory.Knee position,periodical point position,is like the terminal place of sensitive dependence of initial conditional value in chaos phenomenon.
关键词：
RS 分形 非规则周期性
[期刊] 投资研究
[作者]
李媛 冉齐鸣
投资者情绪是影响资产定价的重要因素,本文首次构建了衡量个股情绪的beta指数,对A股收益的周期性波动进行研究。研究表明,A股市场存在显著的情绪重复和反转效应,个股情绪可对其进行解释;个股情绪与情绪高涨(低迷)期股票超额收益率正(负)相关,与传统市场情绪相比,个股情绪对股票未来收益的预测能力更强;对不同特征的公司加以区分后,上述结果稳健,非国企、存在海外业务及处于西部地区的公司,受个股情绪的影响更大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
文华
股票市场上的动量效应近年来受到广泛关注。然而,对于该现象存在的深层原因,至今还没有定论。本文通过考察发展中国家的金融分析师行为和动量交易策略的关系来研究信息有效性对动量效应的影响。本文研究发现在发展中国家动量效应普遍存在,但与发达国家截然不同的是,动量效应在长期没有逆转。该现象排除了投资者过度自信导致动量效应的可能性,支持了Hong and Stein(1999)和Barberis,Shleifer and Vishny(1998)的信息非充分反应理论。另外,分析表明动量利润主要来自于失败者,说明对负面信息的反应更为不充分。进一步研究发现,分析师关注度的变化具有独立于分析师关注水平的解释能力,...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
袁钢明
２０１５年６－８月间，中国经济发生了股市暴跌的一场剧烈震荡，世界很多国家受到了冲击和惊吓。我参加清华大学中国与世界经济研究中心赴美智库交流活动，在美访问研究，耳闻目睹外媒对中国股市震荡及经济转型风险的大量评论。很多专家学者的评析，对我们反思和分析中国经济当前波动及未来风险具有参考意义。一、中国股市震荡引起全球紧张６月中旬，中国股市从上涨高点急速下跌。８月初，中国经济减速的一系列指标发布、随后人民币汇率突然贬
[期刊] 统计研究
[作者]
张南
东亚金融危机中股市震荡的实证分析张南ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｈａｓｍａｄｅａｎａｌｙｓｉｓｏｎｐｒｏｆｉｔｒａｔｅａｎｄｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｒｉｓｋｉｎｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔｄｕｒｉｎｇｔｈｅｆｉｎａ...
[期刊] 中国流通经济
[作者]
邓传海
本文认为,中国股市没有出现像美国股市那样的周末效应。本文并不证明中国股市就是个有效市场。它只能说明,在否定有效市场的诸多现象中,周期效应可以被排除。目前的中国股市既不是完全有效市场也不是完全无效市场,而是一个有一定有效性的市场。政策、公司业绩、信息、炒作、资金等因素都在影响中国股市。如果借助一些分析方法寻找价格被低估的证券,将可以为投资者获得超额收益。
关键词：
中国股市 交易 周期效应
[期刊] 中国金融
[作者]
张英杰 杨路村 李诗
2015年6月中旬到7月初,A股市场单边连续下跌,上证指数三周累计跌幅达到34%。这一短期内市场趋势的迅速反转不仅让大量投资者损失惨重,更让市场各方对股票市场的投资热情大大降低。股票市场的大幅下跌引致期货、外汇以及债券市场的流动性危机更对中国金融市场的稳定提出了挑战。在宏观经济调结构、促改革的大环境下,这一事件不可避免地对居民资产的腾挪、企业融资的债转股甚至对金融改革的推进产生了负面影响。
[期刊] 中国金融
[作者]
郑学勤
股指期货从诞生的那天起,就始终没有逃过被人指责的命运。在美国也一样。股市上涨时皆大欢喜,股市下跌(特别是暴跌)时,股指期货就因为它的低成本、高杠杆、高效率、信息快和能做空等特点成为众矢之的。股指期货刚推出时,人们对它的经济功能有许多争议。不少人认为这只是交易所为了增加手续费收入而推出的博弈工具。纽约股市的交易者对此更是嗤之以鼻,他们认为芝加哥的卖鸡蛋的懂什
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吉翔 高英
在对股市泡沫和反泡沫的概念界定和形成机理进行规范分析的基础上,使用对数周期性幂律模型对我国股市的泡沫与反泡沫进行了分时间段的实证分析,得出了我国股市具有分形特征、存在对数周期性幂律泡沫及反泡沫、沪深两市转制趋于同步等一系列结论,提出了中国应适时适当使用财政政策、完善股市对称性等政策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
肖斌卿 王强松
本文以2007年2月27日和5月30日两次股市大跌为研究对象,利用上海证券交易所投资者高质量的账户交易数据对不同类型投资者大跌当日及其前后几日的买卖交易行为进行统计分析,并基于向量自回归(VAR)模型方法对各类投资者的交易策略及其影响股市大跌的研究发现,D类机构(主要是公募基金)和散户中的大户对市场有重要影响力,其交易行为不仅会影响随后的股价涨跌,也会影响到中小散户的交易策略,他们是上海股市中的知情交易者,且两类投资者在交易策略上存在较为显著的正相关关系;中小散户扮演了噪音交易者角色,其大量交易为大户提供了流动性;B类机构(主要是法人机构)和D类机构在交易行为上有一定程度的羊群行为。论文研究也...
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