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[期刊] 财经问题研究
[作者]
王庆石 李蕙彤
本文基于我国沪深两市1997年1月至2020年6月的月度交易数据,通过双重组内分组法与低股价—高收益偏度、高收益偏度—低股价情境分析,考察了投资者赌博式心理和低价选择偏好两种非理性策略对股票市场Beta异象的影响,结论表明:我国沪深两市确实存在显著的"高收益—低风险"异象,而赌博式心理和低价选择偏好确实一定程度上导致了Beta异象的出现,不过这种影响存在阈值特征,只有股价极端低和收益偏度极端高时,控制赌博式心理和低价选择偏好后,Beta异象才会减弱,其原因是投资者"低股价—高博彩性—超额收益可能"的资产选择逻辑,会使得两者对Beta异象的作用在不同的股价水平和收益率偏度上存在对冲和叠加两种效应。最后,笔者提出了相关政策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张世伟 杨树凯
本文提供了一个基于主体的转轨经济模型——ASMEC—T,用于分析由计划经济向市场经济转轨的动态。人工经济由多个家庭、多个私有企业、一个国有企业和一个政府组成;微观个体通过应用人工适应主体被个别地模拟出来;宏观经济动态是微观个体之间相互作用的自然累积。应用该模型,我们模拟分析了经济政策对私有企业成长的影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张世伟 刁莉男
本文提供了一个基于主体的市场经济模型——ASMEC-M,用于将宏观经济分析和微观经济分析有机地结合起来。在ASMEC-M模型中,微观个体通过应用人工适应主体被个别地模拟出来,主体状态的不同导致主体行为的差异,宏观经济总量是微观个体状态的累积。假设经济由家庭、企业和政府组成:企业只生产一种产品,家庭消费该产品,企业和家庭之间的相互作用通过市场来进行;企业根据库存量和销售量制订雇佣策略,根据销售量和利润等制订价格策略;家庭根据收入进行合理的消费;政府制订财政政策追求经济的平等。市场通过数量和价格调整商品的供给和需求。应用ASMEC-M模型,我们可以定性地分析经济周期波动等宏观经济现象。
[期刊] 中国软科学
[作者]
朱臻 沈月琴 白江迪
论文以南方集体林区主要造林树种杉木为例,通过160户农户的实地调查和风险偏好实验,运用修正的Faustmann-Hartman模型分析了不同风险态度农户的森林碳汇供给;同时,运用回归计量模型分析了影响农户家庭碳汇供给的社会经济因素。在此基础上,得出相关结论:(1)不同风险类型农户在考虑碳收益情景下的最佳采伐决策相对于传统单一木材收益目标并没有发生变化,且单位面积碳汇供给也基本相同;(2)风险偏好类型农户群体相对于风险厌恶群体森林碳汇供给比其他风险态度农户更多;(3)政府对林农的碳汇营林补贴会有效促进碳汇供给,同时应引导规模大户和社会资本率先发展碳汇林业;(4)政府应在固碳效果较好的树种主产区设立碳汇林业实验区,在这些地区优先开展碳汇林业试点。
[期刊] 管理世界
[作者]
黄波 李湛 顾孟迪
提出了基于代表性投资者风险偏好的资产定价模型并基于模型实现了公司特质风险的分离,运用中国A股市场数据实证检验所得结论如下(:1)从研究样本区间来看,总的公司特质风险序列、市场风险序列和市场收益序列均为平稳序列,且表现为下降趋势(。2)公司特质风险对截面收益具有一定的解释能力,说明公司特质风险因子在资产定价中不能被忽略。(3)只有市场风险而非总的公司特质风险表现出对市场收益的预测能力,这与对美国股市研究的结论相反,与我国股市总的公司特质风险表现日趋减弱的结论相吻合,说明我国上市公司的质量有待提高,上市公司没有实现真正的“优胜劣汰”。
关键词：
风险偏好资产定价模型 特质风险 中国股市
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
张耿
本文分析了不同偏好参数下的经济波动福利成本,通过在离散跨期模型的框架下进行数值分析,得到以下新发现:首先,大多数时候风险规避系数与福利成本负相关;其次,当风险规避系数较小时,时间折现系数和福利成本负相关,当风险规避系数较大时,时间折现系数与福利成本正相关;最后,经济波动对不同个体产生的福利效应有正有负,即有人受益、有人受损。数值结果还表明,时间折现系数较小且风险规避系数较小的个体,是经济波动中的弱势群体。
关键词：
风险态度 时间偏好 经济波动福利成本
[期刊] 情报科学
[作者]
刘凯 王伟军 黄英辉 胡祥恩
【目的/意义】在认知视角下探析网络用户偏好的心理因素,提出用户偏好复合模型及其基本假设,从而丰富和深化信息服务个性化的理论研究。【方法/过程】以记忆和情感两种偏好的主要认知影响因素入手,凝练用户偏好的概念并提出用户偏好复合模型,继而基于复合模型特征和机制提出相关假设并进行验证,最后使用实例进行可视化展示。【结果/结论】用户偏好是主体经验和情感共同影响下对客体的心理认知倾向,记忆深度和情感强度是其两大认知基石,其形成过程需要时间的积淀,用户偏好具有层次性的复合结构,包括即时偏好、短期偏好与长期偏好三种不同类
[期刊] 经济问题
[作者]
袁梦怡 陈明玮
均衡联立模型以风险偏好、信贷约束与资产价格为核心,阐释了金融周期的运行机制。通过区分经济正常运行期、过度繁荣期和深度衰退期三种不同环境下信贷供求双方的主导地位,有效结合了凯恩斯主义的需求决定论与新古典宏观经济理论的供给决定论;完整阐释了各个经济运行阶段内金融变量对波动趋势的交互放大作用;打破了传统凯恩斯经济周期理论缺失金融摩擦的桎梏;凸显了风险偏好对金融因素顺周期波动的重要传导作用。目前,中国正处于金融周期与经济周期的双重叠加下行阶段,我国政府在制定宏观经济政策时,不仅需要考虑实体经济增速,更要防范过度刺激政策所引发的金融失衡风险。
关键词：
风险偏好 信贷约束 资产价格 金融周期
[期刊] 经济问题
[作者]
袁梦怡 陈明玮
均衡联立模型以风险偏好、信贷约束与资产价格为核心,阐释了金融周期的运行机制。通过区分经济正常运行期、过度繁荣期和深度衰退期三种不同环境下信贷供求双方的主导地位,有效结合了凯恩斯主义的需求决定论与新古典宏观经济理论的供给决定论;完整阐释了各个经济运行阶段内金融变量对波动趋势的交互放大作用;打破了传统凯恩斯经济周期理论缺失金融摩擦的桎梏;凸显了风险偏好对金融因素顺周期波动的重要传导作用。目前,中国正处于金融周期与经济周期的双重叠加下行阶段,我国政府在制定宏观经济政策时,不仅需要考虑实体经济增速,更要防范过度刺
关键词：
风险偏好 信贷约束 资产价格 金融周期
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 李婷
商业银行的风险偏好系数是一个相对主观的指标,它在商业银行的资产配置、投资决策等方面起到了至关重要的作用,因此,商业银行风险偏好系数的量化对于银行进行正确的决策有很大的指导意义。文章运用层次分析法,构造商业银行风险偏好系数的设定模型,并运用相关数据进行实证检验。
关键词：
风险偏好系数 层次分析法 定量分析
[期刊] 投资研究
[作者]
何永明 陈文斌
现代投资组合决策模型与风险偏好何永明陈文斌决策理论研究人们对待决策事物的评判并建立起相应的模型。决策模型可用于描述性、规范性和指示性分析，可将它们划分为三类：描述性决策模型———用于描述我们是如何决策的；规范性决策模型———建议人们应该如何进行决策；...
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
姜青舫
本文把期望效用理论用于投资决策分析,按实际风险偏好的系统分类构造模型,据此证明决策人效用函数必为线性函数和指数函数;前者对应风险中立,后者对应风险厌恶和风险追求;函数参数的不同取值,唯一确定了各类风险偏好的性质和程度。由此产生的分析方法和模型,可同时适用于正态或非正态收益分布的证券组合,为投资价值的评估提供有效而实用的程序。
关键词：
证券投资 风险偏好 期望效用 效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦增欣 韦鑫 周智超
根据投资者不同的风险偏好程度,将投资者分为三大类:风险偏好型投资者,风险厌恶型投资者,风险中性型投资者。在实际的证券投资过程中,交易成本不可避免。文章在马柯威茨的证券组合模型的基础上,综合考虑投资者的风险偏好和交易成本,构建三个证券组合模型,并运用优化算法求解。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘诚 秦荣立 王宏宇
从赌博模式看国有股权人格化问题陕西财经学院刘诚，秦荣立，王宏宇国有企业股份化改革的根本目的是提高经济绩效。在给定的社会文明状况和技术条件下，一个激励相容的制度安排是改革的源泉。企业制度要解决的两个问题是：第一，如何使企业中各种要素所有者有足够的激励去...
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