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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姜海军
投资银行在发展的过程中,从投资银行主导者角度划分,可以分为银行家主导阶段和交易员主导阶段。在目前的交易员主导阶段,国际上成熟的投资银行模式是大投行业务体系,其核心业务主要由四大部分的业务群组成。基于三级资产分类的公允价值法则的顺周期性,加剧了次贷危机放大了市场波动。高财务杠杆是投资银行业务模式的突出特征,业界普遍认识到高风险投资要有高资本充足率支持,投资银行业务去杠杆化是一个趋势。高盛集团的收益结构表明,投资和交易业务取代传统的投资银行业务成为收益的主要来源,价差盈利模式取代了费用盈利模式。
[期刊] 企业经济
[作者]
刘凤娟 宁云才
银行的投资业务是通过交易员进行投资产品的套期保值或者投机获得无风险收益或者投机风险收益。这样,银行和交易员都会为了让自身获取最大利益而进行博弈。这种博弈实际上就是委托人-银行和代理人-交易员之间的一场银行内部的利益博弈。本文从运筹学的角度,分析了最大化委托人收益,最小化代理人成本,同时也最大化代理人的效用,意在探求实现委托人和代理人之间的双赢之策。
关键词：
委托代理模型 激励相容约束 参与约束
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵晓轮
投资银行的流动性是指投资银行为了应付代理及自营交易清算、日常股民提取款、对公资金往来所必须的流动资金准备。由于该部分资金常常是低息或无息资金,所以,投资银行的流动性变化是影响其整体效率的一个重要因素之一。投资银行在日常财务管理中很难在许多流动性与收益组合中选择一个最佳组合。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
夏小龙 康明
我国A股市场诞生至今已有30年,对其运行机理和投资收益的研究一直是学界的热点、难点问题。本文研究上市公司的投资热度和财务杠杆对股票超额收益率的影响,基于理论分析构造以市值增长率为代理变量的热度因子和以资产负债率来衡量的杠杆因子,组建八因子模型,基于我国A股市场数据进行分组和整体的回归分析,采用机器学习方法模拟检验,发现新八因子模型解释能力更强;热度因子和杠杆因子对超额收益率分别具有负的和正的影响,表明投资过热的股票对投资者未来收益不利,财务杠杆较低和较高的公司更可能让投资者获利。本文研究阐明了我国证券市场有效性的优势与不足,为当下证券市场改革提供一定的理论依据。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈云贤
投资银行的风险收益对应论陈云贤（广发证券有限责任公司）一、充满风险的投资银行业务在资本市场中，交易所、投资者以及投资银行都会面临风险，但是投资银行承担的风险系数最高，面临的风险种类最多。就证券承销而言，投资银行不仅承销企业发行的各种债券和股票，而且承...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈云贤
与“资产负债管理论”是商业银行的管理轴心不同,投资银行的管理轴心是“风险收益对应论”。其中,投资银行资产结构优化和促其流动性最大化,是投资银行资金营运的根本原则。多方式的投资银行管理策略,是投资银行防范风险并获得最大资产营运效益的成功途径。
[期刊] 管理世界
[作者]
王竹泉 谭云霞 宋晓缤
"结构性去杠杆"要在准确测度杠杆率的基础上,分部门(政府、居民、非金融企业)界定与地区经济发展相适应的杠杆率阈值标准。但是,目前收益债务比形式的宏观杠杆率与资产负债率形式的微观杠杆率严重脱节,且虽然有助于进行不同经济体宏观杠杆率的国际比较及国内不同时期宏观杠杆率的比较,但是分部门的杠杆率却未能与其自身的收益水平相联系从而难以确定各部门的真实风险水平和合理阈值,各地区在确定其分部门的杠杆率阈值时就更缺乏科学的理论指导。本文基于我国2008～2017年非金融类上市公司的数据,对不同地区实体经济的真实杠杆水平以及传统杠杆指标的错估程度进行了分析,采用"双重"杠杆率的测度体系,建立各地区非金融企业的杠杆率阈值标准。研究结果显示:(1)2017年我国上市公司资本负债率在整体上呈现"东南低—西北高"的地区分布,传统的杠杆率指标对真实杠杆水平产生系统高估,近10年的高估程度在40%以上。(2)结合地区资本价值创造能力以及实体企业对去杠杆的耐受程度,确定各地区杠杆率结构性优化方向和力度。其中,青海、云南、黑龙江、海南、新疆、天津、宁夏、河北、辽宁、福建地区要"逐步降杠杆";吉林、北京、湖北、湖南、山西、重庆、甘肃地区要做到"稳杠杆";西藏、浙江、陕西、安徽、江西、四川、陕西、内蒙古、上海、山东、江苏、河南、广东、广西地区可以适度"加杠杆"。(3)近10年来,我国上市公司的总体财务风险和短期财务风险呈现为明显的"东南降—西北升"的趋势,部分地区风险快速升高,主要由于所在地区高风险企业"杠杆率进一步升高"的风险拉动作用。虽然本文仅以上市公司为样本进行分析,但其重要意义在于,首次确立与不同地区经济发展水平相适应的杠杆率阈值标准的科学方法,从而为各地方政府有效把握杠杆结构性优化的方向和力度提供了重要的参考依据。
[期刊] 财会月刊
[作者]
汪剑锋
本文以我国上市公司2005~2009年的非平衡面板数据为样本,基于我国特殊的股权结构背景下讨论财务杠杆对公司投资行为的影响。研究结果表明,在我国股权高度集中并且国有控股的环境下,财务杠杆对公司投资行为也具有显著的抑制作用,但随着国有股权比例、控股股东掌握的股权比例的提高,财务杠杆的这种治理作用逐渐减弱。
关键词：
股权结构 财务杠杆 投资行为
[期刊] 经济管理
[作者]
王珠林
本文首先建立了一套指标体系,综合考虑了构成投资银行核心竞争力的资源和能力要素。通过建立了投资银行核心竞争力评价的多因素灰色层次综合评价模型(MGHCEM),运用灰色理论将评价者的分散信息处理成一个描述不同灰色程度的权向量,显化了灰色系统的整体信息和灰色对象之间的关系信息,在此基础上对其单值化处理,得到综合评价值。
关键词：
投资银行 核心竞争力 综合评价体系
[期刊] 国际金融研究
[作者]
靳玉英 贾松波
美国次债引发全球性金融危机后，《巴塞尔协议Ⅲ》将杠杆率作为监管商业银行的新工具。通常认为，杠杆率监管会提高商业银行的抗风险能力，但也会增大其高风险资产的比重，导致其结构性风险上升。但本文研究发现，杠杆率监管对商业银行资产结构的作用受其高风险资产与低风险资产利差的影响。本文先是通过理论研究得到，相对于只有资本充足率监管，杠杆率监管的引入能否改变商业银行资产结构受制于商业银行低风险资产和高风险资产的利率差异，只有在利差较小时，杠杆率监管才会使得高风险资产比重上升。同时，杠杆率监管的引入不会给自有资本率较高的商业银行资产结构带来影响。之后，本文基于我国１７３家商业银行２００５－２０１４年间数据的实证．．．
关键词：
杠杆率 资本充足率 资产结构
[期刊] 会计之友
[作者]
屈文彬 邓飞
运用财务杠杆会为企业带来收益,但也会使企业财务风险增加。文章分析了我国钢铁行业上市公司财务杠杆对企业总资产收益率及净资产收益率的影响,从而进一步探讨了钢铁行业财务杠杆对收益与风险的影响,以期加深相关行业对财务杠杆的认识,合理正确地作出有关决策。
关键词：
钢铁行业 财务杠杆 杠杆收益 财务风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
包晓林
投资银行：概念、业务和前景上海财经大学包晓林一、投资银行的概念在西方国家，尤其是８０年代政府日渐放松金融管制以来，商业银行与投资银行出现了由分向合的变化趋势。在此时，商业银行已不再是仅仅经营传统存贷业务的银行，而是发展成了既能从事货币市场业务又能参于...
[期刊] 上海经济研究
[作者]
徐大立 任书梅 李广海
忽视公司财务管理可能是导致投资银行财务状况持续恶化、甚至倒闭的直接原因。公司财务理论在投资银行管理中的应用主要表现在公司价值理论、资本结构理论以及风险和收益的相关性等方面。投资银行的决策者和管理者必须从现金流量的角度来认识公司价值;必须把资产收益率和平均资本成本当作判断资本结构是否合理的标准;同时还要意识到对收益的过度追求必然给公司带来经营风险。
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