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[期刊] 技术经济
[作者]
潘荣翠 韩跃红 张鑫
针对主权财富基金对外直接投资的选择问题,提出从行业和企业两个层面对值得入股的国内企业进行选择。首先论述了主权财富基金在对外直接投资时进行行业选择的思路,分析了我国主权财富基金对外直接投资的行业战略,进一步确定了行业组合的优先次序;然后针对所选行业中的国内上市公司,运用DEA模型对其进行了效率评价,最终确定主权财富基金的国内企业选择。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王璐瑶 葛顺奇
近年来,各国主权财富基金(SWFs)对外投资不断增长。"战略性投资"与"国家资本主义"引发了资本接受国的担忧并促使其启动"国家安全审查"程序。平衡"国家安全"与"投资自由化"的关键在于坚持"非歧视性"原则。中国应在其签订的双边投资协议中明确SWFs的性质与权限,在提高自身SWFs透明性的同时,积极参与国际社会制定SWFs对外投资的各项准则,呼吁国际组织并与他国一道制定详细的SWFs综合评价体系,确保SWFs对外投资的"非政治性"。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张海亮 郭明
为破解当前东道国对主权财富基金投资顾虑和限制难题,本文提出全球主权财富基金应自发进行合作,以切实可行的联盟形式提供可信承诺,向东道国发出积极信号,约束自身投资行为,维系联盟和个体的国际声誉。本文给出了全球主权财富基金投资合作的制度安排,并结合合作博弈和投资选择模型,给出了制度安排需要满足的临界条件。我国应在这一规制过程中扮演积极角色,以更好地融入国际游戏规则中为我国主权财富基金对外投资战略服务。
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 朱孟楠
主权财富基金(Sovereign Wealth Funds,简称SWFs)是由一国政府所有的具有特殊意图的公共投资基金,该基金通常来源于一国外汇储备盈余、养老金或者财政盈余,其特点为国家持有、规模巨大、境外投资。20世纪90年代以来,能源价格的不断提高以及持续的全球经济失衡,使石油出口国和国际收支持续顺差国(主要是亚洲国家或地区)的外汇储备迅速积累,全球主权财富基金的数量和规模都迅速扩大。截至2010年12月,全球40个国家或地区共拥有50多个SWFs,资金规模总和达到4.156万亿美元。其中最大的主权财富基金为阿联酋阿布扎比投资局(ADIA),基金规模为6270亿美元,最小的主权财富...
[期刊] 经济问题
[作者]
张海亮 周卫江 王亦奇
探寻全球主权财富基金区域投资行为和规律有助于指导我国主权财富基金的投资实践。基于2009～2011年间全球主权财富基金2000余条海外投资项目数据,首先分析全球主权财富基金的投资空间分布特征;其次运用空间计量回归对其投资分布空间关联性进行测度;然后以挪威为例,探寻主权财富基金的区域投资路径及规律,并基于区位选择的影响因素对路径成因进行一般分析。结论表明,主权财富基金投资区域存在空间集群现象,这可以规避信息不对称带来的风险、降低开拓新市场的成本以及发挥技术管理空间外溢效应。同时,"广泛布点,局部扩散"和"局部布点,广泛扩散"这两种投资路径有助于指导我国主权财富基金投资实践。
关键词：
主权财富基金 空间分布 投资路径
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李锋 宋玉华
本文利用事件研究法(event study)实证研究了中国主权财富基金的投资绩效。在整理中国四家主权财富基金2007年12月—2010年6月进行的28项国内外上市公司投资数据的基础上,通过计算平均异常收益(AAR)和累积平均异常收益(CAAR)等指标,对目标公司在投资宣布日附近的股价异常波动情况进行估计和检验。同时,利用长期效应度量方法来度量中国主权财富基金投资行为的长期绩效。
关键词：
主权财富基金 中国 投资绩效 事件研究法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张冬
研究表明,主权财富基金对投资对象产生了积极影响,其相对较大比例的股权投资有利于投资对象公司价值的提升。因此,比较了主权财富基金积极投资与消极投资对投资对象公司价值影响的不同,结论表明主权财富基金的积极投资更加有利于其公司价值的改进,那些认为主权财富基金大比例股权投资有损投资对象利益的观点没有得到证实。
关键词：
主权财富基金 公司价值 投资机构
[期刊] 中国金融
[作者]
高皓 孙子谋
俄乌冲突导致国际油价攀升至2014年以来新高。国际货币基金组织（IMF）预测，中东国家未来四年将因此轮油价上涨而获得1.3万亿美元“意外之财”。同时，海合会国家2021年经济增长率为2.7%,2022年经济增长率预计整体提升至6.4%。石油价格飞涨扩充了中东主权财富基金的资产管理规模。在从“能源大国”向“投资大国”转型过程中，中东石油出口国充沛的投资能力和日趋积极的资产配置策略吸引着全球金融市场的广泛关注。
关键词：
主权财富基金
[期刊] 中国内部审计
[作者]
王延军
主权财富基金是由一国政府拥有和管理的以外汇储备和商品出口收入作为主要资金来源,通过进行国际化投资,实现在一定风险水平下收益最大化的长期投资机构。从1953年第一只主权投资基金——科威特投资委员会成立至今,主权财富基金兴起多次浪潮,资产规模不断膨大。据摩根士丹利公司估计,2015年全球主权财富基金总额将到达12万亿美元,占全球金融资本的9%。近三十年来,我国经济保持了
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵小平
主权财富基金近年来发展迅速,主权财富基金开展对外投资面临着并不乐观的外部投资环境,包括外界对来自主权财富基金投资的很多负面反应和部分国家/国际组织对主权财富基金加强监管并制定相应规则的主张。国际上当前加强监管的政策倾向有失偏颇。中国主权财富基金针对当前的外部投资环境,应该积极参与国际规则制定;树立良好的国际形象;建立良好的公司治理结构;注重对外投资的合作。
关键词：
主权财富基金 外部投资环境 监管 对策
[期刊] 中国流通经济
[作者]
赵小平
近几年主权财富基金的快速发展及其在投资领域的影响,引起了发达国家对主权财富基金的关注,以美国为代表的国家对主权基金的态度处于矛盾之中,既希望获得主权财富基金的资金,又担心由此而引发的国家安全等问题。在此种国际环境下,我国应该积极参与主权财富基金国际规则的制定,尽可能地维护我国的利益;加强与东道国和国际机构的关系,树立良好的国际形象;正视自身存在的问题,建立良好的公司治理结构,减少对外投资过程中的阻碍;开展与国外成熟主权财富基金公司或机构投资者的合作,以联合投资的形式开展业务,学习其管理主权财富基金的经验,并进行风险控制,最终实现投资的保值和增值。
关键词：
主权财富基金 外部环境 监管
[期刊] 财务与会计
[作者]
马建威
与私人财富相对应,主权财富(Sovereign Wealth)是指一国政府通过特定税收与预算分配,以及可再生自然资源收入和国际收支盈余等方式积累形成并由政府控制与支配的、通常以外币形式持有的公共财富。主权财富基金(Sovereign Wealth Fund)是一国政府设立的来源于公共财富的基金,该基金由独立于央行和财政部门的专业化、市场化的投资机构来进行管理。主权财富基金虽然由政府
[期刊] 经济问题
[作者]
张留禄 张钰
中国具有强大的外汇储备支持,人民币国际化趋势显著,加之中国对碳金融发展的重视,中国主权财富基金面临的发展机遇优势明显。在全球产业转移活跃、世界经济政治格局多极化趋势明显的状况下,中国主权财富基金投资战略应向以下三方面发展,即环境、资源、人力配备,其中环境是投资战略的基础,资源是投资战略的核心,人力配备是投资战略可持续的保障。
关键词：
中国 主权财富基金 战略选择
[期刊] 上海金融
[作者]
童宇 蔡明超
主权财富基金作为一种机构投资者,能够有效地监督管理层,部分消除委托代理问题从而提升公司价值,但是同时政府背景可能会使得它们不一定出于经济目的投资公司,从而损害公司的盈利能力。就这一问题,本文选取了从2001年到2013年175起主权财富基金投资事件,研究发现:(1)公告日期间的累计超额收益显著为正,而且和主权财富基金收购股份的比例呈正向关系;(2)主权财富基金海外投资时,被投资国的司法成熟度和主权财富基金的透明度对累计超额收益有着显著的正向影响;(3)从长期超额收益率和公司主要经营指标的变化来看,主权财富基金投资并没有给被投资公司的经营业绩带来太多改变,这意味着主权财富基金并不是一类积极的投资...
关键词：
主权财富基金 公告效应 事件研究法
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王遥
全球金融危机对SWFs的投资策略产生了深远的影响。SWFs由2008年第一季度的投资过热转向投资萎缩;它们在金融服务业遭受了巨大的损失,部分主权资金分移出去,但金融部门依旧是SWFs最主要的投资目标;受巨大投资损失和国内经济恶化的影响,部分主权资金退回国内市场。但是,新的交易似乎表明,SWFs已再次开始把目光投向海外寻找赚钱的投资机会。事实上,目前的环境为有耐心的投资者提供了丰富的机会,此时的投资时机恰好遵循了古老的投资真理——"低卖高买",这点应该尤为SWFs所重视,它们应该开始寻找战略性投资以进一步实现其盈利目的或国内长期经济发展目标。
关键词：
金融危机 主权财富基金 投资动向
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