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[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 刘吉甫
文章主要阐述了主成分分析方法用于系统评估的简单原理及其存在的几个主要问题,并结合实际案例对存在的几个问题加以阐述说明,提出了相应的改造办法。
关键词：
主成分加权 系统评估 多重共线性
[期刊] 统计研究
[作者]
白雪梅，赵松山
对主成分分析综合评价方法若干问题的探讨白雪梅，赵松山主成分分析法在社会经济统计分析中的应用越来越广泛，随之也产生了一些值得注意和研究的问题。本文对应用主成分分析进行综合评价时遇到的若干问题进行深入讨论。一、主成分分析与因子分析的联系与区别相当数量的应...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘阳 张萌
2008年的全球性金融危机引发了世界各国对系统性风险的格外关注。文章讨论系统性风险含义及其识别指标,基于2004-2012年中国宏观经济与金融系统的实证数据,采用主成分分析方法构建了系统性风险评估指标体系,实证评估分析了中国系统性风险综合水平与结构分布的演绎特征。分析表明在研究期内系统性风险综合水平经历了下降、震荡与上升三个阶段,2009年中期至2012年属于系统性风险上升期,其中,房地产市场泡沫、政府债务、经济增长方式与金融体制效率等风险形式是现阶段系统性风险的主要构成因素。因此,研究认为系统性风险防控
关键词：
系统性风险 金融体系 金融风险 金融经济
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
熊志斌
传统的主成分分析(PCA)本质上是一种线性映射算法,无法有效处理非线性关系的数据。在分析自联想神经网络(AANN)的基础上,借鉴传统PCA方法中的序数主成分概念,提出基于顺序自联想神经网络(SAANN)的非线性主成分分析法(NLPCA)。进一步,结合神经网络(NN)和Logisitic模型,以我国上市公司为研究对象,分别构建基于NLPCA-NN和NLPCA-Logisitic的信用评估模型。实证结果及ROC曲线分析表明,本文构建的NLPCA相比传统的线性PCA方法能有效实现数据的非线性特征提取与降维,提高模型预测性能;在相同PCA方法处理数据的条件下,神经网络模型的信用评估效果要好于Logis...
[期刊] 管理世界
[作者]
张自然
本文运用基于主成分分析的ＲＩＤＩＴ方法对我国人寿保险公司的财务业绩进行了定量评估，识别了寿险公司各财务指标对于寿险公司总体财务业绩的相对重要度，实证结果显示，该方法用于公司财务评价具有优势。
关键词：
财务评价 保险业 主成分分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
饶彬 易东云
本文利用主成分分析法(PCA)对上证部分上市公司2004年第一季度的经营业绩进行了评估。首先根据报表数据分析了其数据的冗余性,指出利用主成分分析法进行评估的合理性。在此基础上,利用PCA方法得出了一种综合排名。然后根据数据的本身特性提出了一种改进模型,纵向和横向统一建模,即先用权熵法进行预处理,再结合PCA方法进行综合评估。研究结果表明,评估比较合理,客观上能够反映上市公司的综合水平。
关键词：
主成分分析 评估 股票 相关性
[期刊] 西南金融
[作者]
于华
本文利用聚类分析与主成分分析法对银行板块12支股票的基本资料进行了综合分析。首先对选出的13个基本指标按盈利能力、股本扩张能力、成长能力、生产能力四个方面分别进行主成分分析,再利用主成分进行聚类分析。希望通过综合分析,对投资者特别是中小投资者提供理性的投资参考数据,客观、全面地分析上市公司,选取质地优良、真正具有投资价值的股票,降低投机性带来的风险。
关键词：
证券 投资价值 聚类分析 主成分分析
[期刊] 技术经济
[作者]
肖智 李文娟
本文针对信用评估指标维数较高的问题,运用主成分分析与支持向量机理论建立了一个新的个人信用评估预测模型。为反映该模型在信用评估分类方面的优越性,又分别建立了基于神经网络、K近邻判别分析等多种理论的信用评估模型,并用同一组数据对不同的模型分别进行训练,然后比较其预测分类正确率。实验结果表明,基于主成分分析与支持向量机理论的个人信用评估模型具有较优的预测分类正确率。
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 庞家任 王子悦
金融系统性风险的度量、预测和监管是金融业中极为重要的问题。本文利用我国股票市场数据,使用主成分分析方法计算主成分方差贡献率,从而构建吸收率作为系统性风险度量的指标,用以度量我国各行业之间的风险关联程度随时间变化的情况。同时,本文探究了吸收率走势与股票市场波动的格兰杰因果关系,并且估测了根据吸收率对股市未来的预测程度制定相应的投资策略的可行性和有效性。
关键词：
系统性风险 主成分分析 吸收率
[期刊] 保险研究
[作者]
朱南军 周娜 邓博文
本文借鉴IAIS评估G-SIIs的指标体系,针对中国保险机构的经营特点,构建了由规模、业务范围、关联性、非传统非保险业务和可替代性五类指标构成的指标体系,并利用2013和2014年的经营数据对10家保险集团、66家寿险公司和64家财险公司进行系统重要性评估,结果显示保险机构系统重要性排名在时间跨度上的变化较小,但保险集团与子公司之间的差异较大,因此国内系统重要性保险机构的评估与监管应当区分保险集团和保险公司,二者不可相互替代。不同评估方法的结果对比显示,指标权重的变化对评估结果的影响较小。
关键词：
系统重要性保险机构 指标法 主成分分析
[期刊] 武汉金融
[作者]
许传华 张雪松
证券公司在资本市场中发挥着重要的中介作用,有望逐渐成为市场经济中的重要力量。然而一直以来,证券行业规模在我国整个金融体系中所占比重相对较小,其经营绩效往往受市场环境影响而波动较大。基于此,本文以2008~2013年我国19家上市证券公司的数据为样本,采用主成分分析法研究证券公司的综合绩效,并得出一个可以衡量证券公司综合绩效得分。在此基础上通过分类比较,发现我国上市证券公司总体来说综合绩效水平不高,多数处于低效状态,并呈现两极分化现象,其中国有背景规模较大的证券公司表现较好。
关键词：
上市证券公司 面板数据 综合绩效
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨宗周 徐琪
供应链管理中,供应商的有效选择过程非常复杂,属于多目标决策范畴。文章运用主成分分析法和Electre法研究供应链管理中的供应商选择问题。首先分析供应商选择的评价指标,然后运用主成分分析方法对供应商选择的定量与定性指标数据进行提炼,结合算例,再运用Electre法辅助完成供应商选择的有效决策过程。通过结果的对比分析,可以得到供应商的优化选择方案。
关键词：
供应商选择 主成分分析 Electre
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张琳 何玉婷
基于主成分分析方法评估保险公司的系统重要性,实现对原始指标体系的降维和去相关性,从而构建我国系统重要性保险公司评估指标体系;并结合旋转载荷数据分析各原始指标对主成分的影响力,使用主成分预测得到我国寿险业和产险业系统重要性保险公司排名。结果显示,在构建的原始指标体系中,总资产、二级分支机构数量和投资收益指标对评估结果具有重要影响力。在预测的排名中具有系统重要性的产险公司不仅在总量上多于寿险公司,而且相对集中于高级别的区间,一旦被触发出现危机,其对保险行业乃至整个金融体系带来危害的可能性更高,且危害的程度可能更深。此外,记录的10家保险集团下的产、寿险公司均具备系统重要性,建议监管当局审慎对待保险...
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