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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈莉
文章通过对8种传统测度方法进行比较,针对传统估计方法的局限性,推介一种较新的估计方法——拟极大似然估计法。该估计法不仅具有传统估计方法的优良特性,而且可以对异方差现象进行较为理想的处理,所得结果精确度大大提高。并使用该方法对中美贸易差额波动率的变动进行了测度。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
冯宗宪 李祥发
文章通过建立中美两国TV-FAVAR模型,考察了中美经济因素、人民币-美元实际汇率波动对中美贸易差额等主要经济变量的动态影响。结果表明:人民币-美元实际汇率升值在降低出口增速的同时,对进口增速也具有弱的负向冲击;美国经济因素对中国向美出口的影响,在中国加入WTO和次贷危机前后具有较大差异,且在次贷危机之后发生了结构性的变化。分析认为,人民币-美元实际汇率不是导致中美贸易逆差的根本原因,美国经济增长引致的需求增加是中美贸易差额的重要原因,但在次贷危机后又有新的变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠
文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。
关键词：
Fiducial分布 参数空间 置信水平
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
林玲 葛明 赵素萍
经济全球化背景下,基于属地原则的双边贸易统计已经不能适应资本要素跨境流动、跨国公司迅速发展的现实特征。本文在相关文献的基础上尝试性地构建了基于所有权原则的三国双边贸易模型,并推导论证了该模型下的属权统计体系能够更加客观、真实、全面地反映国家双边贸易流量及差额。在理论论证的基础上,本文进一步运用属权统计方法对中美贸易差额进行了重估,结果发现:现行的贸易统计严重高估了中美贸易差额的真实水平,而在华FDI是造成中美贸易顺差不断攀升的主要原因之一。
关键词：
属权原则 属地原则 贸易差额
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
姜鸿
解决中美两国间贸易赤字问题,一直成为中美双边贸易中引人注目的问题。 根美方统计,1983年前美对华贸易一直为顺差,1983年开始逆转为逆差,以后越来越大,1992年美国对华贸易逆差最高达183亿美元。然而,根据中方统计,1980—1992年间,中国对美一直逆差,1989年最高达22亿美元,1992年达3.1亿美元。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈全润 贾怀勤
本文利用经济合作与发展组织（OECD）公布的区分内外资的国家间投入产出表与跨国公司活动数据，对三国属权贸易模型中涉及的中美之间9种途径18种属权贸易流量进行了全部估算。估算方法采用属权贸易核算法与矩阵平衡法相结合的方式。估算结果显示：中美属权贸易总量明显高于属地贸易总量，中美属权贸易差额明显低于属地贸易差额，传统的属地贸易差额严重高估了中美贸易平衡状况；美国通过在华附属机构部门以及第三国附属机构部门向中国本土所属部门销售和出口大量产品，是美国向中国出口的重要途径；忽略中美之间通过第三国发生的属权贸易将严重高估中美属权贸易差额。属权贸易核算结果对全面认识当前中美贸易平衡问题具有重要参考意义。
关键词：
属权贸易 中美贸易差额 国家间投入产出表
[期刊] 华东经济管理
[作者]
宗刚 刘璐
近年来,随着中美贸易规模的不断扩大,中方贸易顺差也日益扩大。这种贸易顺差是否是有效率的、贸易差额的真实利益是否被作为贸易顺差国的中国所占有是两个值得关注的问题。文章从埃奇沃斯盒型图和效用函数两个理论模型入手对这个问题进行了研究,说明了近几年中美贸易结构是低效率,不经济的,贸易差额的真实利益没有被中国所占有。这种现象的根源在于美国长期以来实施的严格的对华高技术产品出口管制,并根据这种情况给出政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张建军 乔松珊
文章讨论了一种新的抽样方法,基于这一抽样方法提出了样本参数的优化极大似然估计,并进一步与简单随机抽样下的参数的极大似然估计结果作比较,从估计渐进效率的角度说明了该方法的优良性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈睿轩 田海涛 黄磊
对于独立数据的变点估计方法的研究有很多,然而对于金融领域常见的自相关时间序列数据的应用却不明确。文章首先介绍了一种用于探测数据序列变点的非参数方法,继而提出了一种改进步骤使之适用于自相关的金融时间序列数据。统计模拟结果显示,所提出的改进方法能得到更加一致的估计变点。最后,通过对2015年4月7日至2017年4月6日的上证综合指数进行变点的判别,并得到稳健估计,由此说明对于自相关的金融时间序列数据,该改进方法具有必要性和适用性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高扬 王明进
有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价差的近似极大似然估计,并通过数值模拟比较了这一新的估计与以往文献中提出的Roll的协方差估计、贝叶斯估计以及High-LOW估计在各种不同状况下的精度。模拟的结果表明,无论是在连续交易的理想状态还是交易不连续且价格不能被完全观测到的非理想状态下,极大似然估计和High-Low估计的精度均高于协方差和贝叶斯估计;当波动率相对较小的时候,极大似然估计的精度优于High-Low估计;另外,在非理想情形下,极大似然估计要比High-Low估计更加稳健。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶为群
文章探索运用数理统计的极大似然估计法计算季节指数,得出的计算公式与传统的算术方法完全一致,从直观上保持了与传统算法的衔接性,又可以得出季节指数的区间估计,提高了季节指数计算的完备性。
关键词：
季节指数 极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 王蓉华 徐晓岭 吴生荣
文章给出了全样本和定数截尾样本场合下求参数极大似然估计的间接方法,并举例说明了该方法的可行性和简便性。
关键词：
极大似然估计 全样本 定数截尾 间接方法
[期刊] 世界经济研究
[作者]
姜新安
中美贸易差额的变化及其对中美贸易关系的影响厦门大学国际贸易系姜新安一、中美贸易的迅速发展１９７２年尼克松访华之后，中美贸易关系开始解冻；１９７９年，中美两国正式建立外交关系，并于同年７月签订了中美贸易关系协定、此后．两国经济贸易迅速发展起来。从１９７...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘成 罗金斗 罗知
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵，并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量，对积分波动率矩阵的特征值进行预测，本文将积分波动率矩阵的估计和预测问题转化为p个一维积分波动率的估计和预测问题。研究发现:对高维已实现波动率矩阵过于发散的特征值进行调整能够提高矩阵估计的准确性；对资产收益率的积分波动率矩阵建立动态模型可以提高矩阵预测的精度。研究创新:将高维矩阵的估计和预测问题转化为矩阵特征向量的估计以及一维特征值的估计和预测问题；基于高频数据并建立资产收益率积分波动率矩阵的动态模型提高了资产投资组合的样本外表现。研究价值:本文提出的积分波动率矩阵估计和预测方法能够保证矩阵估计值和预测值的正定性；本文的预测方法能够提高矩阵的预测精度，能够在复杂的金融市场中构造低风险的资产组合。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王彬
近年来,伴随着中美贸易顺差额的持续扩大,中美贸易不平衡问题越来越成为了阻碍双边经贸关系顺利发展的障碍。中美贸易顺差形成的原因众多,但中美双方均未将服务贸易统计在中美贸易额中是构成中美巨额贸易顺差的重要原因之一。本文将把中美服务贸易的数据计入中美贸易总额,从而对中美贸易差额进行重新的估算,由此得出中美贸易差额的另一种景象。一、中美贸易差额的基本状况
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