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[期刊] 世界经济
[作者]
王孜弘
中美两国经济市场化程度不同,对外开放程度不同,对股市的影响也不同。在研判方面,美国人不可避免地面临指数结构的调整及更多的国内外相关因素的影响;中国投资者则更多地面临政策性措施导致的风险。技术分析原理对中美两个股市都较为有效,但在中国运用时跳空补缺的机会与风险较多,而波浪分析在中国发挥作用的条件有待成熟。在具体操作方式上,中国股市非市场因素的影响限制了非系统性
[期刊] 经济学家
[作者]
陈其安 张媛 刘星
以2000年1月——2008年6月的上证综合指数、宏观经济景气指数以及货币政策和财政政策的相关数据为样本,利用GARCH模型实证研究宏观经济环境、政府调控政策与中国股票市场波动性的关系。研究结果表明,中国股票市场对宏观经济环境变化的反映功能存在一定程度的缺失,财政政策的调控功能基本上处于失效状态,利率政策在现实经济环境中也未能发挥作用,货币供应量政策因其直接影响股票市场资金供给而产生了明显的影响。论文研究结果能够对中国股票市场的某些"异常现象"进行比较合理的解释。
[期刊] 经济学家
[作者]
尹庆双 王薇 王鹏
本文根据中国健康与营养调查数据,使用三阶段最小二乘法对我国农村居民的收入与健康状况进行了研究。研究发现:农村居民的健康状况与收入之间呈循环关系。健康状况越好,个人收入越高,在其他因素不变的情况下,农村居民自评健康每增加一个等级,其收入将显著增加17.6%;个人收入水平越高,其健康状况也会越好,收入水平每增加10%,其健康状况将显著提高0.595等级。
关键词：
农村居民 健康状况 居民收入 循环效应
[期刊] 投资研究
[作者]
钱淑芳 许林 吴栩
基金投资风格漂移是把双刃剑，得到了学术界和投资界的普遍关注。本文以我国２００５年成立的３７只开放式股票型基金为样本，构建了修正的ＥＧＡＲＣＨ－Ｍ模型来识别投资风格漂移现象，通过划分宏观经济环境所处的阶段，研究次贷危机后的宏观经济环境对股票型基金投资风格漂移的影响，实证结果发现：样本基金普遍发生较严重的投资风格漂移现象，风格漂移比例皆超过了３５％；但当宏观经济处于某个阶段，宏观经济环境对基金投资风格漂移无明显差异；在长期的宏观经济环境中，基金投资风格漂移相对要严重，风格漂移比例超过了５４％，这可能跟宏观经济波动的大小有关。最后对其原因进行了分析。
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
黄海燕
中国内地的股票市场自1990年12月开市以来,历经风风雨雨,走过了13个春秋,已由试点阶段向正常发展阶段过渡。在发达的市场经济国家,股票市场发挥着经济增长“晴雨表”的功能,而从我国的股票市场情况看,股价指数与GDP走势出现了双向背离、股票市场与宏观经济关联度过低的状况。因此,如何实现股票市场与宏观经济的协调发展,是亟待研究解决的问题。 (一)实现宏观经济目标必须大力发展股票市场 1978年实行改革开放以来到2000年,宏
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘向华 柳恩普
文章利用我国主板和中小板市场数据研究股市流动性与宏观经济之间的影响机制。首先通过构建非流动性指标,发现股票市场流动性与宏观经济运行状态有较强的相关性;然后构建机制转换条件异方差模型,发现股票市场流动性体制转换特性与宏观经济景气度存在较好的对应关系;最后构建股市流动性与宏观经济的向量自回归模型。研究结果表明:中小板股票市场流动性能很好地预测宏观经济的波动,但主板市场预测宏观经济景气度时并不显著。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
马进 关伟
近年来,随着股票市场的迅速发展,其在我国国民经济中的作用日益突出,国内一些专家学者也开始关注这个问题,但总的来看,大家对此问题仍有很多分歧。为此,本文在前人研究的基础上运用EVIEW S软件对股票市场、宏观经济这两者之间的关系进行了分析,分析的结果肯定了股票市场在我国经济发展中的重要性,并进一步得出我国当前股票市场与宏观经济存在一定的长期稳定关系,但其互相影响的程度较小的结论。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘勇
本文利用格兰杰因果检验和向量误差修正模型,对中国股票市场表现和宏观经济变量之间的关系进行了经验检验。格兰杰因果检验表明,大部分宏观经济变量可以格兰杰引起股市价格变化;除了货币需求外,股市价格变化不能十分显著地引起宏观经济变量的变化。协整检验表明,在上述变量之间存在着某种长期均衡关系。研究结论表明,股价指数和GDP、居民消费价格指数之间是一种正相关的关系;而和货币供应、利率之间是一种负相关关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王连华
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周亮
选取2010年7月至2017年7月沪深300指数、5个投资者情绪代理变量、11个宏观经济变量的月度数据,首先通过主成分分析法构造出投资者情绪因子、经济增长因子和货币因子,然后采用VAR模型研究了这三个因子与沪深300指数之间的关系,结果发现:沪深300指数除了受其自身滞后项的影响,投资者情绪也起到了较强的正向作用;投资者情绪则主要受到了沪深300指数和货币因子的影响,且沪深300指数从第4期开始成为最重要的因素;经济增长因子主要受自身影响;而货币因子除了受自身影响外,经济增长因子也起着较大的作用。
关键词：
投资者情绪 宏观经济 股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢治斌 仲伟周
文章利用ARMA(1,2)-GARCH(1,1)模型分别分析了货币政策、财政政策及和货币财政政策组合对我国股票市场流动性风险的影响。研究结果发现,宏观经济政策对股市流动性风险影响效果会受到宏观经济环境变化的干扰;货币供应量的增加会降低股票市场流动性风险;财政支出增加会显著降低股票市场流动性风险,印花税增加会增大股票市场流动性风险;连续型宏观经济政策对股市流动性风险的影响效果大于离散型宏观经济政策效果。研究结果对于防范和管理股市流动性风险具有重要指导意义。
关键词：
宏观经济政策 股票市场 流动性 风险
[期刊] 经济学家
[作者]
刘柏 张艾莲 潘梦梦
机构异质情况下系统性风险对宏观经济稳定的影响存在差异性,经济政策实施的空间点和时间点在不同状态下各不相同。基于股票市场构建金融机构风险和非金融机构风险测度指标,采用分位数自回归方法,研究在经济增长不同阶段系统性风险指标对宏观经济发展的影响。实证结果表明,当经济处于高位或是低位运行时,无论是金融机构风险还是非金融机构风险对宏观经济发展的预测效果和影响能力都各不相同,非金融机构风险比金融机构风险包含的信息对宏观经济影响更大。因此在风险防范过程中,不应忽略非金融机构所引发的风险。在风险预测过程中,对金融机构与非金融机构需要差异区分,同时识别源自金融领域和实体经济的风险并兼顾经济发展阶段,避免二者同方向作用造成叠加效果,从而超出政策措施的预期范围。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
任燕燕 李莘泰 初少娜
本文从不同实际控制人性质的股票与经济波动之间的关系展开研究，将股票价格、实际控制人性质、宏观经济变量及财务指标四种不同频率的数据纳入同一个分析框架中，分析实体经济波动与股票市场走势相背离的原因。应用ＳＦＡＶＡＲ模型进行实证分析发现：国有企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现为负向反应，而在利率因子冲击下表现为正向反应。民营企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现先为负向反应，后为正向反应，而在利率因子冲击下表现先为正向反应，后为负向反应。实际控制人发生变化的两类企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现为正向反应，而在利率因子冲击下表现为负向反应。此外，留存收益资产比较高的国有企业的股价指数，在利率．．．
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胥爱欢 陈国进
首先,基于CCAPM分析框架推导出股票预期超额收益变动与消费者宏观经济预期之间的关系;然后,以此为基础构建了包括消费者宏观经济预期因子在内的实证方程;最后,利用面板协整的DOLS估计方法进行了实证分析。结果表明,投资者的宏观经济预期变动对股票收益具有显著的正向影响,同时结合媒体的信息传播作用论证了投资者宏观经济预期变动对股票收益的影响。
关键词：
宏观经济预期 传染效应 股票收益
[期刊] 金融研究
[作者]
姜富伟 胡逸驰 黄楠
本文利用金融情感词典和文本分析技术,分析中国人民银行货币政策执行报告的文本情绪、文本相似度和文本可读性等多维文本信息,刻画央行货币政策执行报告的文本特征,探究货币政策报告的文本信息与宏观经济和股票市场的关系。实证研究发现,货币政策报告的文本情绪的改善会引起显著为正的股票市场价格反应,报告文本相似度的增加会引起股票市场波动性的显著降低,报告可读性对公布后股票市场的波动性影响不显著。货币政策报告文本情绪还与诸多宏观经济指标显著相关。进一步研究发现,引起股票市场显著反应的是报告文本情绪中反映货币政策指引的部分,而反映宏观经济历史状态的部分对股票市场的影响不显著。本文从文本大数据分析角度证明了我国央行沟通的有效性,对国内央行沟通相关研究形成了有益补充。
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