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[期刊] 国际贸易问题
[作者]
方芳 刘鹏
近年来,金融顺周期的问题日益受到理论界的关注。本文对金融顺周期理论进行了回顾和梳理,在前人研究成果的基础上,以信贷周期和货币周期为例,通过数据分析和模型估计,研究了改革开放以来中国金融周期和经济周期的关系。研究结果表明,中国的金融系统存在着顺周期效应,金融的顺周期性效应在20世纪90年代以后逐渐显著,经济的波动与金融周期之间存在着较强的格兰杰因果关系,并在短期内影响明显。因此,我们必须加深对金融顺周期的理解,提高金融监管水平,掌握其内在的规律,更好地为经济的稳定、有序和健康发展服务。
[期刊] 财经科学
[作者]
曹强 杨修琦 田思雨
本文运用机器学习的决策树算法对中国金融韧性指数的构成指标进行筛选,使用熵权法构建2011年1月至2020年6月中国金融韧性指数,基于离散小波分析方法测度了金融韧性周期并研究其叠加效应,采用BK分解方法进行不同频域下金融韧性周期与经济周期的交互分析。本文得出三点结论:第一,金融韧性的主周期表现为28～32个月的高频短周期,它由不同频率的波动叠加构成,主要包括金融韧性三个评价维度的叠加效应,高频短周期的波动主要由防御抵抗能力和适应恢复能力波动导致,中频中周期主要由转换学习能力波动导致。第二,在金融韧性周期与经济周期的交互分析中,金融韧性周期对经济周期波动产生了较高的冲击影响,主要表现为高频短周期效应;而经济周期对金融韧性周期波动也会产生影响,主要表现为低频长周期效应。第三,在新冠肺炎疫情时期,金融韧性周期对经济周期波动的影响较小;经济周期对金融韧性周期波动的影响也较小,但是该影响在未来有增大的趋势。
关键词：
金融韧性 经济周期 小波分析 频域连通性
[期刊] 浙江金融
[作者]
颜昌华 刘尧成
本文应用异方差时变参数模型(SV-TVP-VAR)分析中国金融周期对经济周期冲击的动态影响机制。主要结论包括如下三点:首先,在2009年后中国金融周期自身呈现出明显的顺周期性,虚假繁荣背后的资产泡沫问题不容小觑;其次,2015年以后中国经济周期进入"未完成的衰退"阶段,金融周期下行冲击对GDP的长期影响显著为负;最后,基于央行中性的货币政策,中国金融周期冲击对CPI的长期影响不明显。文末给出了相关的政策建议。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈守东 孙彦林
本文从货币政策、外部冲击与内部冲击三个层面进行指标变量的筛选,基于降维思想提取中国金融状况指数(FCI),并研究其与宏观经济变量间的领先滞后关系。结果表明:样本期内,中国正处在第3轮金融景气周期循环的缓慢复苏期,与新一轮金融小周期的快速回升期;价格型货币政策工具、房地产市场与大宗商品价格等有关变量对FCI具有显著的相对重要性;2017年中国实现经济平稳增长是大概率事件,发生系统性金融风险是小概率事件,但要防范局部与区域性金融风险的发生,且应加强数量型货币政策工具调控金融状况的有效性;FCI对未来通货膨胀具有较强预测能力,2017年CPI有望继续回升;预测显示,2017年中国金融状况将步入一轮金融小周期的下行区间,但下行幅度有限,趋势成分表明2017年金融状况仍处于第3轮金融景气周期循环的上行区间;短期周期波动与长期运行趋势间具有内生作用机制,2017年短期周期波动有助于中国金融状况加速回暖与向好发展。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈守东 孙彦林
本文从货币政策、外部冲击与内部冲击三个层面进行指标变量的筛选,基于降维思想提取中国金融状况指数(FCI),并研究其与宏观经济变量间的领先滞后关系。结果表明:样本期内,中国正处在第3轮金融景气周期循环的缓慢复苏期,与新一轮金融小周期的快速回升期;价格型货币政策工具、房地产市场与大宗商品价格等有关变量对FCI具有显著的相对重要性;2017年中国实现经济平稳增长是大概率事件,发生系统性金融风险是小概率事件,但要防范局部与区域性金融风险的发生,且应加强数量型货币政策工具调控金融状况的有效性;FCI对未来通货膨胀具
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
邓创 徐曼
充分了解金融周期与经济周期之间的交互影响和作用规律,不仅对于新时期深化金融体制改革、增强金融服务实体经济的能力以及避免金融体系与实体经济脱钩具有重要的现实意义,而且也成为科学制定金融监管措施与宏观调控政策、有效维护金融体系与宏观经济双重稳定的突破口。文章在选取利率、汇率、货币供给、社会融资规模和资产价格等多维金融指标构建金融形势指数并测度中国金融周期的基础上,进一步采用基于广义预测误差方差分解的动态溢出指数方法考察了中国金融周期与经济周期的交互影响作用。研究表明:宏观金融与经济波动之间的交互影响受到国际金融市场震荡、经济金融对外开放程度、金融市场发展及金融工具创新等诸多因素的影响;金融波动对经济波动具有十分显著的冲击影响,而经济波动对金融波动的影响作用则一直维持在较低水平,金融体系"脱实向虚"的现象值得警惕。
关键词：
金融周期 经济周期 动态溢出指数
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王晋斌 卢丽阳 时文东
本文采用了更为匹配样本数量的中低频域分析和拐点分析方法来研究中国的金融周期。从单个变量的识别结果来看,信贷、信贷与GDP比例、M2和房地产价格均是识别中国金融周期的重要变量,而股价并非识别中国金融周期的代表性变量。综合的金融周期实证表明,金融周期的确是与传统经济周期所不同的一种内生的经济现象。金融周期普遍比用GDP识别出来的传统经济周期的持续期更长、振幅更大。中国的金融周期是先行于实体经济周期的。金融周期下行会对实体经济的复苏带来负面影响。宏观政策需要严格把握政策力度,确保双周期的平稳过渡。
关键词：
金融周期 经济周期 频域分析
[期刊] 统计研究
[作者]
曹永琴 李泽祥
运用恒常条件相关(CCC)和动态条件相关估计方法(DCC),本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现,从1999年开始,随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高,金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。金融因素对经济周期的影响越来越显著,货币政策对真实经济的引导效果进一步强化,金融经济周期在中国表现愈加明显。政府运用宏观经济政策平抑经济波动时,不能仅以真实经济指标作为参考,还应参考金融经济指标。
[期刊] 中国软科学
[作者]
王周伟 伏开宝 汪传江 胡德红
利用扩展的生产函数,本文构建了金融经济分析框架,推导出省域金融顺周期效应的度量指标及其异质比率的计算式,系统分析了该效应的异质性及其影响因素。随后分别建立基于技术距离、产业距离与地理距离及其组合距离准则的空间面板杜宾模型,实证检验了省域异质性的影响因素的显著作用程度与路径。研究结果表明,中国省域顺周期效应具有显著的异质性与负空间自相关性;组合距离准则的空间面板杜宾模型效果最好;市场潜能、纯技术效率、规模效率、技术进步偏向、产业专业化、金融集聚的总效应与直接影响都是显著为负向作用;技术效率、产业多元化与金融深化的总效应与直接影响都是显著为正向作用的。但是在不同的距离准则下影响因素的间接溢出效应表现差异较大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐曼 邓创
本文运用TVP-FAVAR模型构建动态金融形势指数测度中国金融周期,基于小波变换方法,探究了金融周期的波动特征,以及不同频率波动成分的叠加机理,并采用频域连通性方法,实证检验了不同频带下金融周期与经济周期之间的交互影响动态。研究结果表明,金融周期由不同频率的波动成分叠加而成,其中,主周期表现为3～4年的中周期波动成分,高频短周期波动仅在各金融子市场波动的共同驱动下于全球金融危机期间出现,低频长周期波动主要源自信贷、汇率和房地产市场波动;金融周期波动对经济周期波动产生了较高的冲击影响,且主要表现为中短期效应。相比之下,经济周期波动对金融周期波动的影响水平明显较低。
关键词：
金融周期 经济周期 叠加机理 频域连通性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘璐
文章采用简单算术平均法、广义脉冲响应函数法、因子分析法分别构建了三支中国金融周期指数,测度1998年第一季度至2018年第一季度中国金融周期波动情形,并通过广义矩估计法探究中国金融周期对经济周期的影响。结果发现,三支中国金融周期指数当期值对经济周期均有显著的正向影响。并通过谱分析及交叉谱分析对金融周期与经济周期关系作探究,发现中国金融周期整体存在7.36个季度的周期波动,经济周期存在13.5个季度的周期波动,并且金融周期对经济周期有一定的预测能力,可以提前1.15个季度对经济周期进行有效预测。
[期刊] 商业研究
[作者]
岑丽君 黄新克
本文利用１９７９－２０１３年宏观经济数据和ＨＰ滤波的ＧＤＰ与信贷数据，运用相关系数、共同周期方法和ＧｒａｎＧｅｒ因果检验，考察了中国金融周期和实体经济周期之间的关联性。实证结果表明，中国金融周期和实体经济周期之间具有较强的正相关关系和协同关系，短期内ＧＤＰ周期波动是信贷周期的格兰杰原因，而在长期信贷周期波动是实体经济周期的格兰杰原因，信贷规模变化有助于预测未来实际产出波动。因此，我国宏观调控政策设计需要重视金融要素与实体经济的耦合发展。
关键词：
金融周期 实体经济周期 相关性 协同性
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
葛兆强
本文运用制度经济学方法，从经济学与金融学结合上，对我国金融制度变迁进行了分析研究，并对“十五”期间的金融创新提出了政策建议。
关键词：
金融改革 制度变迁 中国金融
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘尧成 战文清
本文基于1998Q1-2022Q4时段数据，比较分析不同货币政策冲击下中国金融周期和经济周期的联动机制。主要研究结论包括：（1）中国的金融周期和经济周期总体上呈现反向波动，并在不同频域内交叉领先波动，但在二者的主周期频域内金融周期领先经济周期波动；（2）相较于数量型货币政策，价格型货币政策冲击更能拟合中国金融周期与经济周期的联动性特征；（3）在货币政策冲击引起经济周期波动的过程中，金融周期的部分中介效应是二者联动机制的重要组成部分，该效应分别在数量型和价格型货币政策冲击下起到了金融加速器和金融减速器作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙克任 杨中尉
文章选取1952~2008年的金融代表性指标广义货币供给M2、银行信贷额、股票市值、保险金额,建构并分析中国金融周期指数,然后根据指数序列建立了ARIMA(1,1,1)模型,最后利用模型对中国金融周期的走势进行预测,对预测结果的分析认为,我国最近一轮金融周期有向下运行的趋势,应该引起重视。
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