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[期刊] 管理世界
[作者]
张金清 张剑宇 聂雨晴 孙大钊
经济主体流动性不足是近年来危及我国金融安全突发事件的重要表现。鉴此,本文提出基于部门(1)流动性资产负债表的金融安全评估框架,借鉴Merton-KMV模型构建了金融安全指标,并对我国金融安全的历史情况进行了评估。为检验金融安全指标的有效性,本文还考察了金融安全、系统性风险和经济增速的实证关系。研究发现:(1)国有企业流动性净资产为负且流动性缺口不断增大,存在较高的债务风险;非国有企业的金融安全状况呈现周期为3～4年的波动,2019年末处于周期顶部;金融机构在2011年流动性监管政策出台后,金融安全指标企稳并保持高位;居民的流动性资产在2008年和2015年两次"股灾"中大幅缩水,金融安全指标跌入谷底;由于政府隐性负债的快速增长,自2014年以来其成为影响政府金融安全的最大因素。(2)系统性风险对各部门金融安全指标的长期响应为负,同时,经济增速对金融机构部门金融安全指标的响应也为负。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
许伟 傅雄广
2008年次贷危机后，各方面对居民资产负债表的关注度上升。但目前仍缺乏对中国改革开放以来居民资产负债表的演变，做出口径统一、时间连续的相关研究。本文尽可能广泛地搜集相关文献和统计资料，并在此基础上编制了1978—2019年中国居民部门资产负债表，资产类别涵盖了主要金融资产和实物资产。结果显示，截至2019年，中国居民总资产规模约465万亿元，其中金融资产147万亿元，人均10.5万元；实物资产（仅包括住房和汽车） 318万亿元，人均22.7万元。中国居民总负债大约55.3万亿元，人均约4万元。居民部门总资产与可支配收入的比值已与美日等发达经济体相当，但从结构上看，住房等实物资产占比较高，金融资产比重偏低且多元化程度不够。居民部门杠杆率近年显著上升，但仍明显好于欧美等发达经济体次贷危机爆发之前的状况，偿付能力较强。此外，杠杆率变动呈现逆周期特征。居民部门作为资金净融出部门，充当了经济稳定器角色。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谈正达 顾巧明 胡海鸥
宏观流动性过剩已成为当前我国最为关注的经济问题之一。本文从整个银行体系的资产负债表出发,采用2002-2010年的月度数据,定量分析了广义货币M2增长的主要来源及其与M2变动的动态关系。结果表明,金融危机前外汇占款是广义货币增长的主要驱动力,金融危机后外汇占款为国内信贷扩张提供了支持,而国内信贷扩张最终导致广义货币的迅速增长,所以从长期来看外汇储备过多是我国流动性过剩的根本原因。
关键词：
外汇资产 国内信贷 广义货币供给
[期刊] 新金融
[作者]
张欣
金融危机后,中美央行资产负债表规模变化趋势相近,但在结构变化及其对流动性的影响方面存在明显差别。本文在对比中美央行资产负债表结构的基础上,基于贷款创造存款理论,探讨货币政策操作方式与效果的差异及其原因。在判断货币政策变动趋势时,不能仅观察央行资产负债表规模,更要关注其结构变化,并综合考虑准备金的供求关系,尤其是超额准备金、法定准备金率等对银行信贷扩张能力约束的变化。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
陈意
资产负债表调整是货币政策的重要工具,对金融去杠杆具有直接有效的作用。2014年,美联储资产负债表已渐渐从"扩表"开始转入"缩表",对中国经济也必然产生重要影响。有鉴于此,了解分析美联储资产负债表调整策略对当前中国金融去杠杆具有现实意义。本文回顾并分析美国次贷危机以来的以金融去杠杆为核心的资产负债表调整过程,以期对当前国内的金融去杠杆有所借鉴和启示。
关键词：
美联储 资产负债表调整 金融去杠杆
[期刊] 浙江金融
[作者]
王勇 祝红梅
本文利用SCF调查数据分析了2007年金融危机对美国居民资产负债表的影响,并考察了美国的三次经济衰退期间居民资产负债的变化。研究发现,一方面,2007年危机之前的几年间美国家庭资产、负债结构等方面的变化造成此次危机期间美国家庭陷入比以往危机更严重的财务困境,从而对总需求产生更严重的影响。另一方面,2007年危机造成美国居民收入下降、家庭资产大幅缩水,消费金融市场违约率上升,家庭资产负债表被迫进行新一轮调整。这造成了美国消费的持续低迷和复苏的延缓。
关键词：
居民 金融危机 资产负债表 金融调查
[期刊] 经济研究
[作者]
李扬 张晓晶 常欣 汤铎铎 李成
本文基于国民资产负债表的理论框架,运用现有数据并通过必要的估算,初步编制了2000—2010年的中国主权资产负债表。结果显示,中国各年主权资产净额均为正值且呈上升趋势。这表明,中国政府拥有足够的主权资产来覆盖其主权负债。因此,在不短的时期内,中国发生主权债务危机的可能性极低。对总债务水平与全社会杠杆率(即总债务/GDP)的分析显示:中国的全社会杠杆率虽高于金砖国家,但远低于所有的发达经济体,总体上处在温和、可控的阶段。但是,近年来该杠杆率的提高速度很快,须引起关注。分部门的分析显示:企业负债率(占GDP比重)很高,构成中国资产负债表的显著特色。2010年,该负债率已逾100%,超过OECD国家...
[期刊] 经济研究
[作者]
李扬 张晓晶 常欣 汤铎铎 李成
2000——2010年,中国的国民资产负债表呈快速扩张之势。对外资产、基础设施以及房地产资产迅速积累,构成资产扩张的主导因素。这记载了出口导向发展战略之下中国工业化与城镇化加速发展的历史进程。在负债方,各级政府以及国有企业的负债以高于私人部门的增长率扩张。这凸显了政府主导经济活动的体制特征。对主权资产负债表的风险评估表明:(1)总体上,中国主权净值为正,因而,在相当一段时间内,发生主权债务危机的概率极低;(2)近期的风险点主要体现在房地产信贷与地方债务上,而中国的长期风险则更多集中在对外资产负债表、企业债务与社保欠账上。这些风险大都是或有负债风险,且与过去的发展方式密切相关;(3)主权债务动态...
[期刊] 上海金融
[作者]
陈军 王敏
资产负债表分析法(Balance Sheet Approach)是IMF开发并致力推广的宏观审慎分析重要方法之一。本文首次尝试将该方法运用于我国的区域金融风险分析。通过建立包括公共部门、政策性银行、国有及股份制银行、地方法人银行、大中型企业、私人及小型企业在内的六部门资产负债表头寸矩阵,全面考察了2005年至2009年被考察区域的宏观经济金融各部门在期限错配、清偿力和资本结构等方面的发展变化情况,并指出地方法人银行的期限错配、金融部门债权过于集中及大中型企业杠杆率提高等问题可能加剧区域经济金融体系的脆弱性。
关键词：
资产负债表分析法 金融脆弱性 区域金融
[期刊] 国际经济评论
[作者]
张斌
文章立足于中国国际投资头寸表,以提高中国对外净资产为目标,讨论了中国对外金融开放的政策排序。增加对外负债的前提是提高对外资产的投资收益,这一逻辑决定了人民币汇率形成机制改革、外汇储备管理体系改革、资本流出管理改革是当前最迫切的改革内容,人民币国际化与资本流入管理改革应该在上述改革的基础上推进。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
杨雪峰
金融危机后,中国货币政策框架处在重构过程之中,作为其中重要组成工具的央行资产负债表,其未来的变化值得关注。为了更加清楚地解读我国央行资产负债表,文章在央行资产负债表趋势与结构特征基础上,详尽阐释了央行资产负债表特征背后体现的货币政策目标,货币政策目标的实现效果,以及制约央行货币政策目标实现的一些问题。文章认为,资产负债表结构调整决定着货币政策目标的效果,其关键在于汇率政策目标与货币政策目标的权衡。
关键词：
资产负债表 汇率政策目标 货币政策目标
[期刊] 统计与决策
[作者]
武振国 李雪敏
编制自然资源资产负债表是推进生态文明体制改革、实现社会经济与自然资源协调发展的重要举措。自然资源资产负债表强调资源的有价性，无论自然生态系统为人类提供的是有形服务（供给服务），还是无形服务（调节和文化服务），都应对其价值进行计量，将自然资源价值尽可能编列在自然资源资产负债表上，这已成为国内外学术界的共识。自然资源资产价值评估是价值量统计和核算的基础性工作，价值量核算需要资产评估的辅助，而以自然资源资产负债表编制为目标的评估框架构建是实现自然资源资产价值评估的关键前提。文章以资产评估学科理论为基础，探讨以自然资源资产负债表编制为目标的自然资源资产评估目的、评估范围、价值类型、评估途径等要素，在厘清各评估要素之间逻辑关系的基础上，构建自然资源资产负债表编制目标下的自然资源资产评估框架，以期对推进我国自然资源资产负债表编制工作中的价值量核算进程有所裨益。
关键词：
自然资源资产负债表 资产评估 框架构建
[期刊] 上海金融
[作者]
张晓斌
随着我国财政收支规模的高速增加，国库库存持续扩大，波动性逐步增加，对宏观货币金融运行的冲击不断加大，国库库存已成为我国制订货币政策时不可忽视的一个重要要素。本文基于央行资产负债表结构构建国库库存变动对货币供应量影响的分析框架，从国库库存变动对基础货币、Ｍ＿１、Ｍ＿２三个层次的货币供应量变动的影响进行实证分析。实证结果表明，在外汇、央行债权工具规模、国库库存三个因素中，国库库存变动与基础货币变动的相关性最大，是Ｍ＿１变动的主要原因，与外汇变动共同构成Ｍ＿２变动的主要原因。基于国库库存的重要性，本文提出密切关注国库库存变动、完善国库集中收付制度等四点建议。
[期刊] 经济研究
[作者]
沈沛龙 樊欢
政府资产是政府债务顺利偿还的基础,当政府资产低于其负债时,政府债务将面临一定风险,因此基于政府资产负债的视角,本文结合中国实际首先编制了一个简化的政府"可流动性资产"负债表,然后,分析了1998—2008年我国政府仅考虑直接债务时的政府债务风险,并且对2009—2010年的政府债务风险进行了分析。研究表明,2003—2006年因外汇储备急剧增长使我国政府债务风险总体较小且比较稳定,但因金融危机的爆发,我国政府债务风险在此期间前后的两次金融危机中都比较大,金融危机对政府债务风险的影响显著。研究还表明,积极的财政政策对短期降低政府债务风险具有明显效果,且1997年亚洲金融危机和2007年美国次贷危...
[期刊] 财务与会计
[作者]
王增业 刘远
"产融结合"是近年来国内企业尤其是大型企业集团追逐的目标。在膨胀的资产负债表支持下,不少企业集团除了直接投资于股票、债券等证券市场外,还控股或参股了不少金融机构,范围涵盖银行、信托、保险、证券、租赁等多种金融业务,甚至不少企业集团由此组建了金融板块(金融投资公司或资本服务公司)。有实力的企业(集团)投资于不同的金融资产或金融机构股权以获取投资收益,是不是产融结合?为什么这类看似有利于股东利益的举措却遭到市场质疑?本文基于资产
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