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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杨海珍 李苏骁 史芳芳
随着中国资本项目开放进程的推进,跨境证券投资对国内金融市场的冲击日益增强。在此背景下,本文首先通过构建考虑了资本市场收益率以及有管理浮动汇率制度的ISLM-BP模型对跨境证券投资与中国国内金融市场的相互影响机理进行了理论探究,并基于中国2005年7月—2016年8月的月度数据,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型对中国资本账户开放进程中跨境证券投资与人民币汇率、股票市场收益率、短期利率的联动关系进行了实证分析。研究结果表明:第一,四者的关联性存在明显的区制特征,区制1主要包括次贷危机时期(2007—2008年)、欧债危机时期(2010—2012年)以及后金融危机时期(2015—2016年),经济呈现"股票市场收益率较低、跨境证券投资较少、短期利率较高、金融市场波动性大"的状态;区制2主要包括次贷危机前夕(2005—2006年)、次贷危机后的量化宽松时期(2009—2010年)以及欧债危机后的调整期(2013—2014年),经济呈现"股票市场收益率较高、跨境证券投资较多、短期利率较低、金融市场波动性小"的状态。第二,当处于资本市场化进程较快、金融市场波动性较大的区制阶段(区制1)时,跨境证券投资与国内金融市场的联动关系更加明显。本文研究结论对于我国进一步开放资本市场具有借鉴价值和政策启示。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
彭欢欢 高鹏
基于中国１９９２—２０１４年的宏观经济年度数据，研究资本账户开放（外商直接投资、对外直接投资、证券投资、贷款管制的放松）对金融深化的影响。研究表明，ＦＤＩ管制的放松对金融深化既存在正效应也存在负向冲击，但以正效应为主；对外直接投资和证券投资开放对金融深化存在正效应；贷款管制的放松对金融深化的冲击较大，不利于国内金融深化。为此，提出了相关政策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
卜亚
货币替代是开放经济下的一种货币性扰动,它对一国的经济金融形势 产生严重影响,如货币政策的独立性和有效性受到影响、政府的财政税基削弱、汇 率波动频繁、国际收支失衡、减缓甚至阻碍该国货币的自由兑换进程等。随着我国 资本账户的开放,其有可能出现走强趋势。本文首先提出圭多蒂的反货币替代的 "免行动区间"理论,然后根据这一理论来分析我国在资本账户开放过程中,反货 币替代的政策建议。
关键词：
货币替代 资本账户 "免行动区间"理论
[期刊] 经济经纬
[作者]
戴淑庚 余博
构建了囊括资本账户开放、债券市场、股票市场和外汇市场的一般均衡理论模型,并利用SV-TVP-VAR模型实证检验了资本账户开放对我国三类金融市场的动态时变冲击。研究发现:(1)随着金融市场体制改革的逐步推进,资本账户开放对我国金融市场的影响日益加深,其对外汇市场的冲击最大,债券市场次之,对股票市场影响较小。(2)短期来看,资本账户开放有利于我国金融市场的发展;但长远来看,资本账户开放将对金融市场造成负向冲击。(3)由于我国对短期资本流动管理一直较为慎重,因此,与资本账户总体开放相比,短期资本账户的开放对我国金融市场的冲击性稍弱,但存在易变性。
[期刊] 投资研究
[作者]
宁特林 谢朝阳
本文先构建了中国资本账户开放度ＣＡＯ和中国金融稳定指数ＣＦＳＩ，然后对２００３Ｑ４－２０１５Ｑ４期间我国资本账户开放度和金融稳定指数做实证研究，证明两者之间存在负向长期稳定关系，中国资本账户开放度及其滞后项每上升１个单位，会导致中国金融稳定指数分别下降０．３８２４０１个单位和０．３４３５５６个单位，故实证检验证明中国资本账户开放对金融稳定影响是不利的。在目前阶段，由于资本账户开放条件尚未完全具备，所以要谨慎对待资本账户开放，防范风险。
关键词：
资本账户开放 金融稳定 协整
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马理 李厚渊
在经济的"新常态"下,资本账户开放与金融稳定直接关系到经济发展、社会稳定和国家经济主权的安危。使用1986—2016年70个国家和地区的数据,检验了资本账户开放、跨境资本流动与金融稳定的相关性。研究发现:发达国家资本账户开放易引发国际投机资本短期投资带来的金融风险;新兴国家资本账户开放导致其银行不良贷款率提高,资本市场波动较大;不发达的国家资本账户开放弊大于利。政策建议是:我国可以适当加大资本账户开放的力度,渐进、稳步推进资本账户开放,但应防范资本账户开放后,外资涌入对金融机构和市场的冲击,加强监控,防范投机资本。同时,应明确发展实体经济是根本,让金融回归支持实体经济的本源。
[期刊] 商业研究
[作者]
陈若愚 霍伟东 杨碧琴
20世纪90年代以来各国金融市场逐步开放,资本账户开放在给新兴市场带来境外流动性的同时,也加剧了新兴市场境内资产价格和汇率的波动。基于非线性分析框架,本文探讨全球52个国家和地区资本账户开放的跨境资本流动效应,并结合金融发展水平考察两者之间关系的渐进演变,比较资本账户开放的跨境资本流动效应在新兴市场和发达经济体中存在的差异。研究发现:资本账户开放对外商直接投资和对外证券投资有促进效应,且该效应会随着金融发展水平的提升而增强,呈现出非线性特征;当金融发展处于较低水平时,资本账户开放会降低对外直接投资和对内证券投资规模,只有金融发展水平较高时,资本账户开放才会促进对外直接投资和对内证券投资规模;相较于发达经济体,新兴市场的跨境资本流动与资本账户开放之间非线性关系的转换速度更快,即受金融发展水平变化的影响,资本账户开放对新兴市场跨境资本流动影响的动态效应更加显著。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
周工 张志敏 李娟娟
本文采用ＶＡＲ模型对资本账户开放度对我国资本流向的影响进行实证分析。研究结果显示：资本账户开放度对我国资本流向影响显著。其中，资本账户开放度短期内使我国直接投资净流出、贸易信贷净流出以及证券投资净流入；通过对比四种不同资本流动类型，资本账户开放度对贸易信贷净流出的影响程度最大；中美名义利差仅影响直接投资流向；经济增长和国内金融深化程度与资本流向互为影响因素。最后，针对我国直接投资、贸易信贷净流出与证券投资净流入提出相应的政策建议，以降低资本流动可能给我国宏观经济运行造成的冲击。
关键词：
资本账户开放 跨境资本流向 VAR模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
高慧清 任建武
本文构建了包括资本账户开放、外汇市场、股票市场以及债券市场的资产加权收益率平价模型,并采用TVP-VAR模型分析了资本账户开放对金融市场压力的动态时变影响。研究结果显示:一是资本账户开放对三类金融市场压力存在不同的时变影响,其中对外汇市场压力冲击最大。具体而言,资本账户开放对人民币升值压力的作用得到释放,对人民币贬值压力的作用开始显现;对股市压力正效应逐渐增强,对债市压力向负效应转变。二是证券投资开放在短期内对股市压力有负效应,长期影响效应微弱,而对债市压力在长短期内均有负效应,但效应渐渐减弱。三是在汇率市场化进程中,汇率弹性区间的扩大在不同时期对资本账户开放与外汇市场压力关系的影响效应不同,中间价中"逆周期因子"的引入能够削弱资本账户开放对人民币贬值压力的影响。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张春宝
本文基于中国1999-2013年的季度数据,从法定和事实两个层面测算了资本账户的开放程度,并分别测度了包括外汇市场压力和银行系统风险在内的两类主要金融风险。在此基础上,通过协整检验、构建误差修正模型和脉冲响应分析对资本账户开放与两类金融风险的关系进行了实证研究。结果发现,我国的资本账户开放度在法定层面呈现逐渐开放态势,事实层面受金融危机影响存在波动但整体趋于更加开放;我国银行体系的风险呈现波动且波峰略有升高,但风险整体处于较为温和的状态;而人民币则是主要受到升值的外汇市场压力。另外,我国的资本账户开放与两类金融风险都具有长期的均衡关系,其中,资本账户开放度的提高会在长期导致人民币升值压力的增强...
[期刊] 财经科学
[作者]
李巍
本文针对中国资本账户开放及金融现状进行分析。结论提示,目前,中国资本账户的开放步伐会渐进加速;中国的金融发展程度在逐渐提高的大背景下,这几年会出现一定程度的回调;中国金融体系中存在着大量的不稳定因素,从2002年开始,金融稳定状况开始出现一定程度的恶化,但目前发生系统性金融危机的可能性还较小。
关键词：
资本账户开放 金融发展 金融现状分析
[期刊] 中国货币市场
[作者]
管涛
本文归纳了中国资本账户开放的现状,分析了中国资本账户开放面临的新形势。最后提出,要把资本账户开放作为中国市场化改革的有机组成部分,配套推进。
关键词：
国际资本流动 资本账户开放
[期刊] 国际经济评论
[作者]
李巍 张志超
股票和债券市场的开放会导致低开放度经济体金融不稳定程度的降低;而对于高开放度经济体来说,股票和债券市场的持续开放会引致其金融不稳定程度的上升。借贷融资流入开放会直接造成不同开放度经济体金融不稳定程度的上升,但对于低开放度经济体来说,其影响更加明显。在确保国内金融稳定的前提下,中国股票市场的最优开放时点为2012年11月末;中国借贷融资流入的最优开放时点为2011年8月。与此同时,中国应尽快推进国内债券市场投资的开放。
关键词：
金融稳定 资本账户开放 最优时点 中国
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
雷达 赵勇
对我国资本账户开放程度的准确判断是相关理论研究和决策分析的基本前提。从名义和实际两个方面对中国的资本账户开放程度进行测度的结果表明:(1)当前我国的名义资本管制处于中等水平,而实际资本账户的开放水平要远高于名义资本账户开放水平;(2)在存在较大套利空间的情况下,即便存在较为严格的资本管制,资本管制的有效性也很难长期维持;(3)虽然资本管制程度的加强很难对实际的套利资本流动加以控制,但在资本管制措施逐渐放松以后,却很容易导致实际资本流动性的急剧提高,这一点,造成了我国当前资本管制政策的"两难"选择。
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