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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈婉莹 刘金全
本文通过构建一个包含财政货币政策和三次产业产出与通胀的SV-SVAR模型,详细区分了政策水平冲击与不确定性冲击,从全新视角刻画了经济政策的作用机制。本文的主要结论如下:(1)与普通SVAR模型对比,SV-SVAR模型在建模效率、系统稳定性和解释力度上均具有显著优势,这说明它更适合于刻画经济政策的传导机制;(2)就政策不确定性的作用来看,它的影响有时甚至会超过水平冲击,但多数情况下都表现为抑制三次产业产出,而对于三次产业通胀的调控则需面临权衡;(3)就三次产业的均衡调整而言,减税降费是优化三次产业产出的有效手段,而在维稳物价方面,稳健的利率调控则更加高效。在当前新冠肺炎疫情等重大随机事件的冲击下,中国经济内部不确定性显著增强,探究经济政策,特别是突发的政策不确定性如何影响三次产业发展能为兼顾经济平稳发展和产业结构升级提供重要的经验参考。
[期刊] 世界经济
[作者]
王义中 郑博文 邬介然
信贷资源错配是金融与实体经济发展不协调的重要表现，而不确定性冲击会加大错配的程度。本文基于中国典型事实构建多部门一般均衡模型，讨论不确定性冲击作用于信贷资源配置的机制。研究发现：（1）不确定性冲击上升会影响银行对于风险的认知和判断，使得银行权衡高低生产率企业之间的风险等信贷需求方因素，导致其信贷供给行为在两类企业间存在着差异，进而使不确定性冲击产生信贷资源配置效应；（2）面对不确定性冲击，实施扩张性货币政策的效果有限，通过结构性财政政策实施担保和救助能够有效增强商业银行的放贷意愿，改善高风险企业的信贷可获得性，改善投融资预期，缓解信贷资源错配程度。
[期刊] 世界经济
[作者]
王义中 郑博文 邬介然
信贷资源错配是金融与实体经济发展不协调的重要表现，而不确定性冲击会加大错配的程度。本文基于中国典型事实构建多部门一般均衡模型，讨论不确定性冲击作用于信贷资源配置的机制。研究发现：（1）不确定性冲击上升会影响银行对于风险的认知和判断，使得银行权衡高低生产率企业之间的风险等信贷需求方因素，导致其信贷供给行为在两类企业间存在着差异，进而使不确定性冲击产生信贷资源配置效应；（2）面对不确定性冲击，实施扩张性货币政策的效果有限，通过结构性财政政策实施担保和救助能够有效增强商业银行的放贷意愿，改善高风险企业的信贷可获得性，改善投融资预期，缓解信贷资源错配程度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓创 吴健 王哲
明晰外部不确定性冲击的驱动因素及其对货币政策效果的作用机理，对全面推进中国高水平对外开放进程、确保中国经济安全和可持续发展具有重要政策意义。本文采用高维动态因子模型和两步加权法分离测度中国外部不确定性冲击，并动态甄别冲击来源，通过拓展经典的蒙代尔-弗莱明模型，从理论层面解析外部不确定性因素对数量型与价格型货币政策有效性的影响机制，并在实证检验其传导渠道的基础上进一步考察外部不确定性尾部冲击对中国货币政策效果的非线性影响特征。研究发现：全球金融危机和突发公共卫生事件等极端事件显著推升中国外部不确定性；随着中国对外开放水平的不断提高，更需警惕来自国外的消费、债券市场和银行信贷领域的不确定性冲击；外部不确定性会藉由“避险效应渠道”“利率渠道”和“汇率渠道”影响货币政策调控效果；相较于数量型货币政策，价格型货币政策受外部不确定性，特别是外部金融不确定性的负面影响更为明显。本文的研究为健全极端外部事件冲击下的货币政策调控机制、构建更高水平开放型经济新体制提供了理论依据和经验支撑。
[期刊] 经济学动态
[作者]
杜群阳 周方兴 战明华
在双轨利率体系下，本文旨在研究货币政策在不确定性冲击下的传导效率及其对宏观经济的影响。通过测量中国宏观不确定性，采用结构向量自回归模型对不确定性冲击下货币政策传导效率及其对经济活动的影响进行实证分析。同时，从理论角度通过将双轨制利率体系特征和随机波动率冲击纳入动态随机一般均衡模型，对实证结果进行深入阐释。研究结果显示，宏观不确定性的增加将导致产出和价格水平显著下降，促使货币当局采取积极的货币政策，表现为货币市场利率的下降。与此相比，金融市场的存款利率和贷款利率的响应较小，且具有一定滞后性。通过预测误差方差分解，揭示了宏观不确定性冲击对经济衰退的重要贡献。此外，对隐性存贷款利率管制的放松将促使货币政策传导更加畅通，显著削弱了不确定性冲击的影响。总体而言，理论模型成功解释了实证分析的结果，表明货币政策利率传导不完全会导致不确定性冲击对经济周期波动的放大效应。本研究为完善中国的利率市场化改革进程以及提升市场化利率传导效率提供了启示。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
石峰 宋晓玲 荀雨菲
随着对外依存度的不断上升，大宗商品价格的剧烈变化已是导致中国经济波动的重要因素，分析其传导机制和对货币政策的影响，成为政府部门需关注的重要问题。鉴于此，文章开展以下研究：(1)使用随机波动模型估计了大宗商品价格的水平冲击和不确定性冲击，结果表明大宗商品价格存在显著的不确定性(随机波动)特征；(2)构建包含美元本位和大宗商品不确定性冲击的开放经济模型，分析了央行的最优货币政策选择。研究发现，与不存在美元本位相比，央行应执行更为宽松的货币政策，进一步提高家庭的预防性储蓄和就业动机，增加总需求并稳定价格。而且，社会福利与人民币国际化程度正相关。因此，推出更多以人民币计价和结算为主要特征的大宗商品期货，能够有效降低大宗商品价格不确定性冲击对中国经济的溢出效应，改进社会福利。
[期刊] 财经科学
[作者]
徐宁 丁一兵 张男
本文使用抓取《人民日报》和《光明日报》关键词大数据的方法构建Baker不确定性指数,并运用LT-TVP-VAR模型实证研究了我国货币政策对经济不确定性冲击的反应。分析显示,中国经济和贸易不确定性整体呈现出逆周期性,对经济发展具有负向冲击,且近两年出现明显上升。美国政府的行为和决策是造成不确定性的最主要因素,现阶段美国挑起的贸易摩擦是不确定性的主因。实证结果表明,我国货币政策对经济和贸易不确定性的反应十分迅速,不确定性引致宽松的货币政策,呈现出明显的"相机抉择"特征。在经济平稳时期,货币政策对经济和贸易不确定性冲击的反应程度最低,金融危机时期反映程度加大,贸易摩擦时期的反应程度最大,显示出中美贸易摩擦的复杂性、艰巨性及其对实体经济的冲击力度。对此,应实时监测预警经济不确定性提升货币政策前瞻性,继续推进利率市场化提升调控有效性,通过预期引导和多种政策组合对冲不确定性的负向冲击。
[期刊] 地方财政研究
[作者]
刘金全 王梓任 陈润东
本文运用门限向量自回归随机波动率（SV-TVAR）模型研究金融周期视角下不确定性冲击对我国经济的非线性影响，并测度了不同金融周期阶段，财政政策和货币政策的宏观调控效果。研究发现，无论是金融紧缩时期还是金融扩张时期，不确定性冲击都具有产出紧缩、通货紧缩和金融紧缩的多重效应；但在金融紧缩时期，不确定性冲击的负面影响更大更持久。我国经济政策应对不确定性冲击的反应是“逆周期”和扩张性的。进一步的政策分析结果表明，金融紧缩时期的财政政策对熨平不确定性冲击和稳定经济增长的效果远远高于金融扩张时期，也高于同时期的“数量型”和“价格型”货币政策。对比不同金融周期阶段“数量型”和“价格型”货币政策的调控效果，发现“数量型”货币政策在熨平不确定性冲击方面效果更好，而“价格型”货币政策则在稳定经济增长方面效果明显。因此，要充分重视财政政策在熨平不确定性冲击和稳定经济增长中的主体地位，同时加强“数量型”货币政策和“价格型”货币政策在不同调控维度上的优势互补。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
郑忠华 李清彬
本文借鉴Baker等人开发的经济政策不确定指数(EPU),构建TVAR、MSVAR模型分析经济政策不确定性对中国主要经济变量的冲击。研究发现经济政策不确定性对经济变量产生明显冲击,且以2008年为分界点,经济政策不确定性对中国宏观经济主要变量的冲击发生了显著变化。2008年之前,经济政策不确定性对经济增速产生正向刺激作用,更大程度上反映了乐观预期;2008年之后,经济政策不确定性对经济增速产生明显抑制作用,更多显示出审慎预期。从经济政策不确定性的经济冲击视角可以看出,中国经济增长预期出现由乐观到审慎的系统性变化。进一步分析发现,这种不同反应在实体经济、信贷增速和货币领域中的差距尤为明显,经济政策不确定性因素在更大程度通过影响中长期贷款传导至经济波动,而对短期信贷则无明显影响。相应的政策启示是,要保持政策连续性稳定性,并强化预期管理,引导改革和政策发挥积极正向作用,更好利用长期信贷政策来保持经济平稳运行。
关键词：
经济政策 不确定性 信贷
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡乃武 董进
加入WTO后 ,我国货币政策面临的问题 ,一方面是国内金融机制还很不健全 ,另一方面是国际金融风险更容易波及我国 ,这对中央银行的监管形成了一个全新的挑战。为了更好地实现货币政策的效果 ,相关各方面进行的改革及采取的措施 ,应力求在成本最小化下的前提下 ,发挥货币政策对经济增长的促进作用。
关键词：
开放经济 金融风险 中介目标 弹性汇率制
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨翱 金昊 赵向琴 陈国进
自然灾害、恐怖袭击和全球经济金融危机等重大风险发生会对经济活动和金融稳定造成巨大冲击。本文从商品需求侧与商品供给侧引入重大风险冲击并将“双金融摩擦”引入新凯恩斯DSGE模型来探究重大风险冲击的经济波动效应与金融风险效应，并分析财政货币政策对重大风险冲击的调控效果。研究发现：第一，在“金融加速器”作用下，重大风险冲击通过推高企业贷款违约概率导致金融风险水平上升和经济衰退。第二，当重大风险冲击对商品需求侧的影响大于对商品供给侧的影响时，经济波动加剧、金融风险水平上升。第三，下调企业所得税通过改善企业与商业银行的资产负债表降低金融风险；下调无风险利率虽然能够削弱重大风险冲击对经济波动的负向影响，但会导致金融风险积累。因此，为应对重大风险冲击，中国应做好对困难企业的财政支持与信贷支持，提高财政货币政策防范和化解宏观经济下行风险与金融风险的能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 陈麒同 余東洧
文章结合小波分析和含外生变量的VAR模型,分析了全球经济政策不确定性对我国通货膨胀水平影响的时频冲击效应。结果表明,全球经济政策不确定性具有滞后效应。在高频空间,冲击效应一开始为抑制作用,有一定的持续性,数期后方向改变,这个过程在反应期限内不断更迭;随着频率的降低,效应方向的持续性不断减弱,到高尺度时,影响方向呈现隔期正负交替。同时,冲击效应的强度随着频率的降低而不断加强。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄宪 杨子荣
作为金融超级大国，美国的货币政策对他国货币政策的冲击是全球性的。然而，随着中国成为全球第二大经济体和它在国际贸易中占比的提升，中国不应仅是美国货币政策的被动接受者，它的货币政策也可能对美国产生一定的冲击。中国货币政策的实施是否对美国的货币政策及其关键中介目标也产生了外溢效应以及溢出程度，构成本文研究的核心。基于此，本文运用事件分析法对中国货币政策对美国作为中介指标的利率和汇率是否存在溢出效应和溢出程度进行了实证检验，并对其传导机理给予了分析。研究结果表明，中国货币政策的实施对美国的利率和汇率均存在溢出效应，数量型货币政策工具的溢出效应更强，价格型货币政策工具的溢出效应相对较弱。另外，美国对华贸．．．
[期刊] 经济研究
[作者]
赵向琴 袁靖 陈国进
本文通过引入政府生产性支出拓展了包含灾难冲击的新凯恩斯DSGE模型,数值分析表明,相对于不含政府生产性支出的灾难冲击模型,该模型能够更好地拟合中国宏观经济波动等基本特征。在此基础上,本文分别在规则行事与相机抉择两种情形下对比分析了我国面对灾难冲击时的最优财政货币政策选择问题,研究发现:(1)应对灾难冲击时,相对于相机抉择,规则行事造成的经济福利损失较低;(2)政府生产性支出可以在一定程度上降低灾难冲击对消费和产出等宏观经济变量的影响,但同时会弱化债务对灾难冲击的吸收作用;(3)引入通货膨胀惩罚(或厌恶)后
[期刊] 经济研究
[作者]
赵向琴 袁靖 陈国进
本文通过引入政府生产性支出拓展了包含灾难冲击的新凯恩斯DSGE模型,数值分析表明,相对于不含政府生产性支出的灾难冲击模型,该模型能够更好地拟合中国宏观经济波动等基本特征。在此基础上,本文分别在规则行事与相机抉择两种情形下对比分析了我国面对灾难冲击时的最优财政货币政策选择问题,研究发现:(1)应对灾难冲击时,相对于相机抉择,规则行事造成的经济福利损失较低;(2)政府生产性支出可以在一定程度上降低灾难冲击对消费和产出等宏观经济变量的影响,但同时会弱化债务对灾难冲击的吸收作用;(3)引入通货膨胀惩罚(或厌恶)后政府可以更多地倚重于债务发行来吸收外部不利冲击,从而缓解相机抉择下的时间不一致性问题,减少经济福利损失。
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