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[期刊] 商业时代
[作者]
柴婷昱
由于投资者存在认知偏差,导致证券市场上出现反应过度与反应不足的现象。这两个现象已经成为行为金融学研究的热点。本文阐明了传统金融理论下信息与价格的关系及其存在的问题,分析了反应过度与反应不足的具体表现和形成原因。鉴于对2009年上市公司年报公布之后股价收益率相关系数的实证检验,证明了我国市场上反应过度与反应不足现象的存在,并针对反应过度与反应不足造成的不利影响,从投资者投资策略和监管当局的管理角度提出了对策建议。
关键词：
股票市场 反应过度 反应不足
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴纬地
金融危机和股权分置改革将我国对投资者的投资行为产生一定的影响。我国投资者是否仍然喜欢股票股利值得研究。股票股利是公司以股票形式支付给股东的股利,它是股利支付的主要形式之一。本文利用最新数据对我国上市公司的股利政策的市场反应作了实证研究。最终证明股票股利能够带来正的超额收益,投资者偏好股票股利,两大事件并没有改变我国投资者的投资行为。
关键词：
股票股利 市场反应 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
皮天雷,杨浩
我们研究了从1999年发生股票名称变更的上市公司的股价变化。结果发现:不具有任何实质性经济意义,不包含新信息的股票名称变更这种“非事件”可以像具有经济意义,包含新信息的“事件”那样引起股价的显著波动,而且投资者对这种波动往往还表现出过度反应。这种股价波动可能与投资者的投机行为有关,从本质上说是由于我国的股票市场的效率损失造成的。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
冯科 赵洋 何理
定向增发作为上市公司募集资金的新渠道,近年来规模迅速扩大。以往对其某时段市场反应的实证研究或是集中于从董事会预案至增发实施这一阶段,或是集中于股改限售股解禁阶段,而对限售股解禁期的研究甚少。采用事件研究法对定向增发股票在解禁期的市场表现进行了描述性统计,并分析了实施定向增发上市公司的股利政策、大股东行为方式以及股市周期对解禁期股价走势的影响,以求对投资者的投资行为给予指导。
[期刊] 武汉金融
[作者]
余劲松 袁玉彬
大宗交易能够有效地促进大额股权的转让并降低交易成本，是证券交易市场的特殊交易机制。本文从股票价格变动以及交易量变动两个方面衡量我国股票市场大宗交易的市场反应，利用事件研究法以及多元回归模型对主板、中小板以及创业板市场中具有代表性的股票在２０１２年３月至２０１４年３月间大宗交易数据进行分析，研究表明，股票大宗交易事件对于股票价格有较大冲击，对股票交易量的影响并不显著，其中股票价格主要受到不同驱动方、折溢价率、相对成交量和不同板块等因素影响。
关键词：
大宗交易 股票市场 市场反应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
卞进 郭建鸾
本文以中国Ａ股市场为例，系统剖析了过度反应效应在中国Ａ股市场的存在形式，并通过不同模型指出反向收益的主要影响因子是风险调整后收益率和市场风险溢价，且规模效应的影响不显著。２００３—２０１３年中国Ａ股市场的描述性统计和ｔ检验结果表明，在赢家和输家投资组合中，过度反应效应不是一直显著存在的；在逆向策略投资组合中，过度反应效应一直显著存在。在使用四因子模型分析反向收益时发现，其解释效果并没有比三因子模型显著加强。
关键词：
A股市场 过度反应 反向收益 投资组合
[期刊] 技术经济
[作者]
金雪军 徐宏伟
采用1998年-2004年的A股上市公司作为样本,试图从行为金融的角度出发,立足于反应偏差的研究,对股票股利的股价效应及反应偏差演变进行研究,包含即对股票股利公告后股价在二级市场的反应以及从纵向的角度来看,分析反应偏差程度的演变规律。研究发现:对于股票股利公告在公告的当天对股票价格产生显著的正超额收益率,并且对于股票股利公告普遍存在反应偏差,反应偏差度也随着时间的推移逐步明显减小。
关键词：
股价效应 反应偏差 反应偏差度
[期刊] 财贸经济
[作者]
王遥 李哲媛
为系统研究我国股市对上市公司环境事件反应的特点与程度,分析我国股票市场绿色的有效性,本文以我国2003-2012年3月期间上市公司149起环境事件为样本,运用事件研究法,对环境事件的市场反应进行了实证研究。统计结果显示我国上市公司仍然存在较为严重的信息披露不足问题,且因环境事故引发的赔偿和罚款相对于其导致的经济损失来说数额较小。对累积异常收益率变化的分析表明,总体上我国上市公司环境事故和未通过环保核查等负面信息的披露还没有成为股票价格下行的显著信号,但对化工行业企业与国有企业的冲击较为强烈且更多地体现为长期影响,工业"三废"污染影响程度略高于其他类型事件;2008年后环境事件对股价的负面效应明...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
沈冰 周杰
内幕信息操纵作为证券市场主要的违法违规行为之一,严重影响了证券市场的正常运行。本文根据1996—2016年的内幕信息操纵案件,从知情交易者的获益情况、股票收益的波动性特征、股票流动性、市场相关性指标、公司股权结构等五个维度出发,对内幕信息操纵的市场反应进行分析,最后根据内幕信息操纵的成因和市场反应提出了具有针对性的政策建议。
关键词：
股票市场 内幕信息操纵 市场反应
[期刊] 金融发展研究
[作者]
沈冰 周杰
内幕信息操纵作为证券市场主要的违法违规行为之一,严重影响了证券市场的正常运行。本文根据1996—2016年的内幕信息操纵案件,从知情交易者的获益情况、股票收益的波动性特征、股票流动性、市场相关性指标、公司股权结构等五个维度出发,对内幕信息操纵的市场反应进行分析,最后根据内幕信息操纵的成因和市场反应提出了具有针对性的政策建议。
关键词：
股票市场 内幕信息操纵 市场反应
[期刊] 金融发展研究
[作者]
沈冰 周杰
内幕信息操纵作为证券市场主要的违法违规行为之一,严重影响了证券市场的正常运行。本文根据1996—2016年的内幕信息操纵案件,从知情交易者的获益情况、股票收益的波动性特征、股票流动性、市场相关性指标、公司股权结构等五个维度出发,对内幕信息操纵的市场反应进行分析,最后根据内幕信息操纵的成因和市场反应提出了具有针对性的政策建议。
关键词：
股票市场 内幕信息操纵 市场反应
[期刊] 商业时代
[作者]
马鑫杰
不同周期信息不对称反应是导致中国股票市场的有效性失灵的重要原因之一。本文利用TARCH模型和EGARCH模型从牛市、熊市两种不同时期分别比较利好信息与利坏信息对股市冲击程度的研究可以看出,我国股票市场的有效性受不同周期信息不对称的影响。同时面对信息不对称而引起股票市场的非有效性,从投资者预期和投资者构成角度分析其原因,并从投资者角度提出相应对策。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹红辉
国有股减持造成股票市场的结构性变动 ,并改变了市场长期以来的定价机制与价值评价标准。沪深股市对此反应程度不一 ,沪市存在过度反应的现象 ,而深市则不存在。造成市场过度反应的原因既包括结构非理性的因素 ,也有投资者非理性心理的作用。减持国有股应综合考虑市场改革的历史背景与规范化趋势、市场公平与资源配置功能的维护等因素 ,逐步推进
关键词：
股票市场 国有股减持 过度反应
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈其安 陈慧
文章以中国股票市场1996年1月~2008年6月期间的相关数据为样本,以换手率和错误估值度为投资者过度自信度量指标,利用恰当的计量经济学模型对投资者过度自信心理偏好与中国股票市场风险之间的关系进行实证研究。
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