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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘阳 张萌
2008年的全球性金融危机引发了世界各国对系统性风险的格外关注。文章讨论系统性风险含义及其识别指标,基于2004-2012年中国宏观经济与金融系统的实证数据,采用主成分分析方法构建了系统性风险评估指标体系,实证评估分析了中国系统性风险综合水平与结构分布的演绎特征。分析表明在研究期内系统性风险综合水平经历了下降、震荡与上升三个阶段,2009年中期至2012年属于系统性风险上升期,其中,房地产市场泡沫、政府债务、经济增长方式与金融体制效率等风险形式是现阶段系统性风险的主要构成因素。因此,研究认为系统性风险防控
关键词：
系统性风险 金融体系 金融风险 金融经济
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 庞家任 王子悦
金融系统性风险的度量、预测和监管是金融业中极为重要的问题。本文利用我国股票市场数据,使用主成分分析方法计算主成分方差贡献率,从而构建吸收率作为系统性风险度量的指标,用以度量我国各行业之间的风险关联程度随时间变化的情况。同时,本文探究了吸收率走势与股票市场波动的格兰杰因果关系,并且估测了根据吸收率对股市未来的预测程度制定相应的投资策略的可行性和有效性。
关键词：
系统性风险 主成分分析 吸收率
[期刊] 浙江金融
[作者]
阮湛洋
新常态下系统性金融风险的监测和防控较单体风险显得更为重要,但我国尚未形成应用性较强的系统性风险监测体系。本文通过对现有各种系统性金融风险的测度方法进行归纳,选择采用一种新指数合成方法——CISS指数方法,测度我国2000年1季度-2015年4季度期间系统性金融风险。结果表明我国局部金融风险虽有上升迹象,但系统性金融风险压力总体较小。该方法测算结果与我国实际情况较为吻合,对压力事件具有较强的识别能力,适宜用于我国系统性金融风险指数的构建。
关键词：
系统性 金融风险 CISS 指数测算
[期刊] 浙江金融
[作者]
阮湛洋
新常态下系统性金融风险的监测和防控较单体风险显得更为重要,但我国尚未形成应用性较强的系统性风险监测体系。本文通过对现有各种系统性金融风险的测度方法进行归纳,选择采用一种新指数合成方法——CISS指数方法,测度我国2000年1季度-2015年4季度期间系统性金融风险。结果表明我国局部金融风险虽有上升迹象,但系统性金融风险压力总体较小。该方法测算结果与我国实际情况较为吻合,对压力事件具有较强的识别能力,适宜用于我国系统性金融风险指数的构建。
关键词：
系统性 金融风险 CISS 指数测算
[期刊] 西南金融
[作者]
于华
本文利用聚类分析与主成分分析法对银行板块12支股票的基本资料进行了综合分析。首先对选出的13个基本指标按盈利能力、股本扩张能力、成长能力、生产能力四个方面分别进行主成分分析,再利用主成分进行聚类分析。希望通过综合分析,对投资者特别是中小投资者提供理性的投资参考数据,客观、全面地分析上市公司,选取质地优良、真正具有投资价值的股票,降低投机性带来的风险。
关键词：
证券 投资价值 聚类分析 主成分分析
[期刊] 武汉金融
[作者]
许传华 张雪松
证券公司在资本市场中发挥着重要的中介作用,有望逐渐成为市场经济中的重要力量。然而一直以来,证券行业规模在我国整个金融体系中所占比重相对较小,其经营绩效往往受市场环境影响而波动较大。基于此,本文以2008~2013年我国19家上市证券公司的数据为样本,采用主成分分析法研究证券公司的综合绩效,并得出一个可以衡量证券公司综合绩效得分。在此基础上通过分类比较,发现我国上市证券公司总体来说综合绩效水平不高,多数处于低效状态,并呈现两极分化现象,其中国有背景规模较大的证券公司表现较好。
关键词：
上市证券公司 面板数据 综合绩效
[期刊] 生态经济
[作者]
胡国良 朱晓
文章建立了人口、资源、环境与经济系统的评价指标体系,运用主成分分析方法,对新疆1985～2006年期间四个子系统进行了综合评价。结果表明,新疆的各子系统综合得分的变化趋势具有显著差异。经济系统和人口系统呈显著上升趋势,特别是经济系统,提高幅度最大;资源子系统相对于其他系统发展较为缓慢,具有明显的阶段性;环境系统存在的问题最大,前10年得分上升,随后不断下降。因此,各系统不平衡发展将导致整体的发展水平受到影响。
关键词：
人口 资源 环境 经济 主成分分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 刘吉甫
文章主要阐述了主成分分析方法用于系统评估的简单原理及其存在的几个主要问题,并结合实际案例对存在的几个问题加以阐述说明,提出了相应的改造办法。
关键词：
主成分加权 系统评估 多重共线性
[期刊] 保险研究
[作者]
朱南军 周娜 邓博文
本文借鉴IAIS评估G-SIIs的指标体系,针对中国保险机构的经营特点,构建了由规模、业务范围、关联性、非传统非保险业务和可替代性五类指标构成的指标体系,并利用2013和2014年的经营数据对10家保险集团、66家寿险公司和64家财险公司进行系统重要性评估,结果显示保险机构系统重要性排名在时间跨度上的变化较小,但保险集团与子公司之间的差异较大,因此国内系统重要性保险机构的评估与监管应当区分保险集团和保险公司,二者不可相互替代。不同评估方法的结果对比显示,指标权重的变化对评估结果的影响较小。
关键词：
系统重要性保险机构 指标法 主成分分析
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
王彦花 张云 王容 梁攀 刘芳 吴立潮
为了建立一套适合茶油品质评价的方法,并为茶油应用范围的拓展、茶油品牌的建设及油茶栽培种植的立地选择提供参考依据,对9个立地的茶油的14个品质指标进行了测定,采用主成分分析法建立了茶油综合品质评价模型,并基于主成分得分及综合品质得分进行了优良度排序。结果表明:1)主成分分析结果显示,前4个主成分的累积贡献率为85.065%,决定第1主成分的主要是茶油的感官品质、氧化稳定性及脂肪酸不饱和度;决定第2主成分的主要是出油率及茶油的功能性成分含量;决定第3主成分的主要是茶油的理化品质;决定第4主成分的主要是茶油色泽;2)9个立地茶油的综合品质得分排序为:西坡中坡>南坡下坡>西坡下坡>西坡上坡>南坡中坡>东坡下坡>南坡上坡>东坡中坡>东坡上坡,各主成分得分排序与综合品质得分排序间存在差异;3)茶油品质整体表现为西坡优于南坡优于东坡,下坡优于中坡优于上坡。基于上述结果说明立地是影响茶油品质的重要因素,坡向及坡位因子对茶油的综合品质均有一定影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李明月 任九泉
针对传统主成分分析在处理非线性问题上的不足,文章阐述了应用核主成分分析进行数据处理的改进方法,并介绍了一种基于核主成分的加权聚类分析的综合评价方法。实验表明,该方法可以改进传统的综合评价方法。
[期刊] 调研世界
[作者]
张奎
本文首先以自然生态系统的种群承载力为起始点,界定城市综合承载力的内涵。其次根据指标选取原则,对应于承载主体和承载客体分别选取相应的评价指标。最后基于主成分分析法构建城市综合承载力指数评价模型,并测算出北京市综合承载力指数。研究结果表明北京市已经由2009年前的超载状态逐渐转变为富余状态。但也建议北京市要警惕城市承载压力变化带来城市综合承载能力降低的可能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王璐 王沁 何平
在分析主成分分析在权系数、降维效果等问题的基础上,提出了对复杂系统的综合评价首先要对指标体系分类的各个方面进行主成分分析,在得到各自方面的评价值后再进行主成分分析,最终得到综合评价值的二重主成分分析法。最后从理论和以上市公司经营业绩评价为例检验了这种方法的有效性。
关键词：
复杂系统 主成分分析 经营业绩评价
[期刊] 会计之友
[作者]
屈剑峰
国际经验表明,系统性金融风险不仅危及一国的金融稳定,而且对宏观经济造成重大损失。我国目前处于转轨经济阶段,系统性金融风险呈现上升趋势。为了有效识别和防范系统性风险,文章立足于当前金融体系特点,构建了7个市场维度的系统性风险指数模型,并用分段映射法对模型进行修正和拓展。分析结果表明,该综合指数较为准确、有效地衔接微观和宏观风险,不仅可对整体风险进行分析,而且可对局部风险进行研究;综合指数在纳入指数修正机制后更加稳健,可更好地适应中国金融市场的动态运行。
关键词：
金融系统性风险 综合指数 指数修正
[期刊] 统计研究
[作者]
白雪梅，赵松山
对主成分分析综合评价方法若干问题的探讨白雪梅，赵松山主成分分析法在社会经济统计分析中的应用越来越广泛，随之也产生了一些值得注意和研究的问题。本文对应用主成分分析进行综合评价时遇到的若干问题进行深入讨论。一、主成分分析与因子分析的联系与区别相当数量的应...
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