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[期刊] 金融研究
[作者]
王叙果 蔡则祥
中国客观存在严重的系统性金融风险,但却没有转化为金融危机,形成了令西方世界困惑的“中国之谜”,“谜底”就是中国有效的隐性政府担保机制。本文系统分析了政府担保机制发挥作用的原理,指出该机制的局限性,也提出了以保持社会稳定为基础的担保机制的修正思路。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾海峰
构建中小企业金融担保机制是解决中小企业融资瓶颈的重要途径。作为金融市场的重要组成部分,中小企业金融担保市场承担着重要的金融功能。文章以中小企业金融担保风险分散机理的经济学分析为切入点,在此基础上,提出了中小企业金融担保风险分散机制的科学性架构,该机制主要包括基于银保协作路径的金融担保风险分散机制和基于担保投资路径的金融担保风险分散机制等两大部分内容。该研究成果将不仅发展和完善中小企业金融担保风险管理理论,而且对于提升我国中小企业金融担保业在担保实践中的风险防御能力,加快推进我国中小企业金融担保业的科学化发展进程,实现我国中小企业金融担保业的可持续发展,具有非常重要的理论指导与现实意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾海峰
从风险转移视角构建了中小企业金融担保风险转移机制,并从再担保机制、可选择性风险转移(A.R.T.)保险机制、反担保机制等层面构建了中小企业金融担保风险转移机制。该研究成果对于提升我国中小企业金融担保业的风险管控功能,实现我国中小企业金融担保业的可持续发展,提供重要的理论指导与决策参考。
[期刊] 新金融
[作者]
顾海峰
构建中小企业金融担保机制是解决中小企业融资瓶颈的重要途径,作为金融市场的重要组成部分,中小企业金融担保市场承担着重要的金融功能。本文以中小企业金融担保风险补偿机理的经济学分析为切入点,提出了中小企业金融担保风险补偿机制的基本架构,该机制主要包括基于政府财政贴补路径的金融担保风险补偿机制、基于风险自留路径的金融担保风险补偿机制等两大部分内容。这对完善中小企业金融担保风险管理风险防御能力具有一定的现实意义。
关键词：
企业融资 中小企业 金融担保 风险补偿
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭娜 祁帆 李金胜
本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-2018年中国系统性金融风险基本维持在较为稳定的状态并呈现下降趋势;国内货币政策对系统性金融风险产生重要影响,数量型货币供给量的冲击效应更加直接;国外货币政策在金融危机期间对系统性金融风险的冲击较强但冲击在不断减弱。
[期刊] 上海金融
[作者]
中央结算公司上海总部课题组
金融危机后，国际市场开创了杠杆周期理论和信用曲面理论等前沿研究，从金融担保品交易的视角解析金融市场风险分布和变化情况。本文是境内首次提出金融市场信用风险曲面的概念，利用中国银行间回购市场的交易数据，刻画并捕捉回购市场中流量风险，构造了基于资产和机构的债务价值比风险监控体系以及回购市场的信用风险曲面，并对其进行了评估验证。本文基于上述发现，并结合中国金融体系的主要特征，提出了相关政策建议。
关键词：
担保品 债务价值比 信用曲面
[期刊] 商业研究
[作者]
常丽娟 梁凤
在回顾相关担保理论的基础上,本文以融资担保机构的直接利益相关者(银行和中小企业)为研究视角,通过建模分析了融资担保机构与银行之间的比例担保,中小企业提供的反担保,以及融资担保机构对中小企业调查监控力度的强弱对其担保风险的影响。研究结果表明:当中小企业提供足够的反担保品并且该反担保品价值大于担保责任余额时,加大对企业的调查力度以及增加担保机构的承保比例,有助于缓解信息不对称带来的逆向选择和道德风险问题;当中小企业提供的反担保品价值不足以抵偿贷款金额本息和时,加大对受保企业的调查力度以及提高承保比例只会加剧企业的逆向选择和道德风险。
关键词：
担保机构 融资性担保 逆向选择 道德风险
[期刊] 世界经济
[作者]
陈少凌 李杰 谭黎明 杨海生
本文以2000-2019年中国89家上市金融机构为样本,通过改进高维时变参数向量自回归模型(HD-TVP-VAR)实现了对高维时变复杂网络的有效测度。在此基础上,本文从复杂网络的视角对系统重要性金融机构进行了识别,并分析了系统性金融风险的内部成因及传导路径。研究发现,从整体来看,银行业和证券期货业分别呈现出"风险吸收型"与"风险扩散型"系统重要性,小机构则呈现出"风险杠杆型"系统重要性;流动性、杠杆率与规模是决定金融机构呈现不同类型系统重要性的影响因素,流动性高、杠杆率高、规模小的金融机构,其"风险扩散型"系统重要性通常更为显著;过度关联、发散的网络关联结构以及网络稳定性失衡是导致系统性金融风险及其传染的直接根源。
[期刊] 南方金融
[作者]
于品显
目前,我国学界和业界对系统性金融风险的定义、内涵和传播路径等问题的研究尚不够深入。本文在比较和借鉴国内外相关研究成果的基础上,界定系统性金融风险的定义和内涵,论述系统性金融风险的全局性、内生性、传染性、或然性等基本特征,进而研究系统性金融风险的传播机制:从金融机构之间的关系来看,银行间拆借市场是系统性金融风险的主要传播渠道,金融衍生品则成为助推系统性金融风险产生的一个重要载体;从支付结算系统来看,支付结算系统的崩溃会造成金融市场流动性快速枯竭,进而导致整个金融系统的瘫痪;从市场信心因素来看,银行挤兑造成金融风险在金融体系当中跨市场传染,而非银行金融机构出现的投资人大量结清或赎回交易头寸现象也是金融风险跨市场传染的重要表现形式;从资产价格层面来看,在金融机构所持资产高度相关的情形下,资产价格波动容易导致金融机构产生羊群行为,进而产生流动性急剧收缩、资产负债表迅速恶化的系统性风险。为此,要准确理解和掌握金融风险传播的规律性,摸清金融风险源,加强风险源头治理,对于金融体系中源头性、倾向性的风险问题及时、果断采取应对措施,切断风险传播渠道,降低风险传染性,防止发生系统性金融风险。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李春妮
本文构建了包含外生变量的向量自回归模型分析我国的系统性金融风险,引入了外生变量区域经济发展情况,并利用广义脉冲响应函数进一步测算了我国各省域的系统性金融风险,采取空间溢出效应对该风险的生成机理与传染机制进行了进一步的研究。研究表明,系统性金融风险的传染具备较强非对称性质,风险的传染源主要来自我国东部经济较为发达的省域,经济发展模式相对单一的省份受风险传染的可能性更高。
关键词：
系统性金融风险 向量自回归 传染机制
[期刊] 管理世界
[作者]
方意 荆中博
本文将降价抛售传染机制和破产传染机制同时纳入到银行网络模型中，以研究变动冲击下的风险生成机理。特别地，本文构造了适合分析多轮传染、不同冲击下的时间维度以及机构、资产空间维度系统性风险相关指标，并创新性构建度量机构之间、资产之间的间接关联性指标。研究发现，不同力度的冲击作用下，由于大量银行去杠杆或者存在银行破产现象而导致系统性风险呈现跳跃式上升趋势。在小冲击下，主要通过去杠杆降价抛售传染机制生成风险，大冲击下则主要通过银行破产传染机制生成风险。影响因素方面，银行体系间接关联性越强、银行杠杆偏度越低以及杠杆水平越高，银行业系统性风险越大。特别地，杠杆偏度指标对系统性风险的影响作用比杠杆水平指标更强。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
强国令 王梦月
在建设中国特色社会主义新时代的背景下,我国潜在系统性金融风险处于积累易发期,如何正确把握我国系统性金融风险现状,分析系统性金融风险产生的原因,有效防范系统性金融风险是当前亟需探讨的重要课题。论文从非金融企业高杠杆风险、影子银行引发不良贷款、房地产泡沫、地方政府债务危机和融资风险等角度,分析我国系统性金融风险的成因和根源,并提出相应防范措施。
关键词：
系统性金融风险 风险防范 金融安全
[期刊] 农村金融研究
[作者]
谢坤 夏琦 谭中明
论文分析影响区域系统性金融风险的宏观、中观、微观因素,构建省域系统性金融风险测度指标体系,将层次分析法和熵值法相结合确定指标权重、指标预警区间,建立风险测度模型。通过对31个省市的实证分析认为,3个省市处于低金融风险,28个省市处于金融基本安全状态,且区域金融风险呈现由西部到中部再到东部地区依次上升的态势。最后论文提出了防范省域系统性金融风险的对策。
关键词：
省域 区域系统性金融风险 测度 实证分析
[期刊] 南方金融
[作者]
李研妮
随着我国金融市场的不断发展,开放度的不断增加,国内外的冲击加大了我国系统性金融风险的压力。本文依据相关文献以及中国现实,建立了一套测定系统性金融风险压力的指标体系,运用主成分分析法得出系统性金融风险压力指数值。在此基础上,本文结合中国的实际,探讨了系统性金融风险压力指数应用于货币政策制定的作用机制,为货币政策制定者提供一定的参考依据。
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