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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
巩云华 姜金蝉
本文拟通过对私募证券基金行为特征的实证分析,考察私募基金投资行为对市场稳定性的影响。本文实证分析的结论是我国私募证券基金并非总是坚持价值投资理念,而是存在频繁交易、反馈交易等非理性特征,这种行为不利于市场稳定,需要对其加强引导和监管。
[期刊] 商业时代
[作者]
巩云华 王骁 姜金蝉
本文拟通过对私募基金投资行为及影响因素的实证分析,考察私募基金投资行为特征及其对证券市场的影响。本文以阳光私募为例进行分析,实证结果表明中国私募证券投资基金并非总是坚持价值投资理念,而是有明显的反馈交易、投机性明显的有限理性行为特征。上述行为对证券市场的影响是负向的,需要对其加强引导和监管。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
祝小全 曹泉伟 陈卓
本文在中国私募证券投资基金个体层面考察其多维择时能力。研究发现，私募基金对市场走势、流动性和波动性的择时能力存在截面分化，且在极端市场环境中更显著。择时并非仅源于运气，更多源于经验积累和基金家族内部的信息共享。私募基金对市场走势和流动性的择时是阿尔法的重要来源，对市场波动性的择时缓解了清盘风险。私募基金在风险承担上异于传统机构投资者，对于资本市场参与主体结构的优化以及系统性风险的管控均具有重要意义。
关键词：
私募证券投资基金 多维择时 风险承担
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郭万山 赵天宇
流动性择时是衡量基金经理应对市场流动性改变而调整风险敞口的能力。利用2007年7月至2016年8月的阳光私募基金月收益样本,研究了不同投资策略下基金经理的流动性择时能力。研究结果表明,阳光私募基金具有显著的流动性择时能力。其中,定向增发、套利型、多策略、组合基金策略具有显著的、稳健的正流动性择时能力;股票型、多空仓、宏观策略则具有显著的负流动性择时能力。相比而言,中国资本市场中相应策略的国际对冲基金的流动性择时能力稳健性更高。
[期刊] 中国金融
[作者]
宝晓辉
私募证券投资基金行业要增强风险应对能力，进一步发挥专业机构投资者作用，推动优秀企业价值发现，引导更多社会资本赋能实体经济发展作为我国新一年经济政策的风向标，2022年12月，中央经济工作会议召开。尽管受外部大环境影响，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力仍然较大，但我国2022年的经济工作仍取得了相当成效。而会议重申2023年经济工作坚持“稳字当头、稳中求进”，也将会进一步提振市场主体信心。在当前全球经济下行、国际市场动荡与疫情影响叠加的背景下，金融体系既面临守住底线、
关键词：
私募证券投资基金
[期刊] 财会通讯
[作者]
叶晓青
私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价指标尤为重要。本文借助ARCH模型获得的Va R与ES指标对实务界常用的Sharpe比率进行修正,弥补传统Sharpe比率不足,验证基于Sharpe比率的有效性,融合风险价值与预期损失对私募证券投资基金绩效进行客观、全面评价,为私募证券投资基金管理人、投资者等提供一定的实践指引。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
巩云华
本文基于监管理念、监管内容、监管路径的视角,界定了私募基金监管的理论基础,按照对私募基金监管的不同主张对主要监管理论进行归类和评价,并对颇有争议的证券基金监管理论及新理念做了辨析,提出了对中国私募证券基金应秉承审慎监管原则,加强监管的观点。同时,从监管路径上应加强对其交易对手监管,加强私募基金市场准入监管和信息披露要求。
关键词：
私募基金 监管理论 监管理念
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李路 章玉贵 严弘
机构投资者能否发挥股东积极主义是学术界和监管机构长期关注的议题。中国私募证券投资基金(对冲基金)在经过2014到2016年间井喷式增长后,已与公募基金(共同基金)在日均交易量和资产管理能力方面平分秋色。本文研究发现:与已有文献对中国机构投资者持仓增加上市公司股价崩盘风险的研究结论不同,私募证券投资基金持仓发挥了股东积极主义,进而降低了股价崩盘风险,扮演了"市场稳定器"而非"崩盘加速器"的角色。该结论在2015年私募证券投资基金可以自主发行产品之后样本期内,以及在会计信息质量较低和非融资融券标的的上市公司子样本中更为显著,其作用机制是通过影响上市公司的公司治理。本文研究提供了来自新兴市场的对冲基金股东积极主义研究领域的经验证据,并为国内三大攻坚战之首的防范系统性风险提供了来自私募证券投资基金参与上市公司治理视角的经验证据,有助于金融监管机构制定合理的上市公司极端风险防范对策。
[期刊] 会计研究
[作者]
窦欢 王会娟
本文采用2009年至2011年新上市的281家创业板公司为研究样本,考察私募股权投资如何影响证券分析师对被投资企业上市的关注程度。结果发现私募股权投资支持的企业能够吸引到更多的证券分析师关注,并且证券分析师的预测也更加准确,这与私募股权投资的认证假说和市场能力假说相符。此外,相比非外资背景的私募股权投资,外资背景的私募股权投资支持的企业在上市时受到更多的证券分析师关注,并且分析师预测准度也更高。进一步研究发现,参与上市公司的私募股权投资机构越多,对该上市公司关注的证券分析师越多,但并未发现对分析师预测准度的显著影响。本文的研究不仅丰富了PE与证券分析师的文献,也为我国如何加强建设内资PE团队提...
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘纪鹏 周乾
在发达国家,私募市场一般早于公开市场产生,私募发行先于公募发行出现。美国的第一座股票交易所就是出于买卖私募股票的需要于1800年在费城设立的。
[期刊] 改革
[作者]
张文魁
[期刊] 新金融
[作者]
李锦成
中国股市发展了26年,历经风雨,对不同类型的投资者产生了长期深刻的影响。中国股市投资者结构是复杂多样的,既有个人投资者,也有机构投资者。其中,机构投资者既有国家背景的,也有私营背景的。以私营背景为主的机构投资者主要为阳光私募基金,但也有一个被长期忽视的部分,那就是类私募证券型基金。本文分析了类私募基金产生的原因与发展情况等,它是中国股市投资者结构中的重要组成部分,高交易成本、纳税成本、监管成本等是其产生的主要原因,其对中国股市的流动性起到了积极的作用。
[期刊] 新金融
[作者]
李锦成
中国股市发展了26年,历经风雨,对不同类型的投资者产生了长期深刻的影响。中国股市投资者结构是复杂多样的,既有个人投资者,也有机构投资者。其中,机构投资者既有国家背景的,也有私营背景的。以私营背景为主的机构投资者主要为阳光私募基金,但也有一个被长期忽视的部分,那就是类私募证券型基金。本文分析了类私募基金产生的原因与发展情况等,它是中国股市投资者结构中的重要组成部分,高交易成本、纳税成本、监管成本等是其产生的主要原因,其对中国股市的流动性起到了积极的作用。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
范娜
新股发行体制改革有效降低了我国A股I PO抑价率,却引起了"三高"等新的社会问题,因此I PO的一级市场价格决定因素值得进行探讨。文章分析了参与新股定价的各行为主体的利益驱动,提出了私募股权基金与私募证券基金对新股价格有一定影响,并建立了多元线性回归模型进行检验。
关键词：
私募股权 私募证券 IPO超募
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