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[期刊] 世界经济
[作者]
苟琴 王戴黎 鄢萍 黄益平
本文主要分析了中国资本管制能否有效控制短期资本流动。我们根据国家外汇管理局公开的数据首先建立1999年1月至2010年12月的月度资本管制强度指标,估算了包括虚假贸易在内的短期资本流动规模,然后利用上述量化指标分析中国短期资本流动管制的有效性。研究发现,当前资本账户管制能够有效控制短期资本流动,汇率预期变化对短期资本流动规模的影响要大于利差变动的影响。因此,未来资本账户管制仍然是控制热钱流入的重要手段,而化解人民币升值预期则是平稳推动资本账户自由化的必要条件。
[期刊] 上海金融
[作者]
季旭东
短期资本大量流入国内的现象值得关注 ,大量违规短期资本流入股市、房产市场会给汇率政策、货币政策及一国经济的发展带来危害。本文通过分析短期资本流动的原因及影响因素 ,结合国内外资本管理的实践 ,提出了政策建议。
关键词：
短期资本流动 资本管理 金融风险
[期刊] 国际经济评论
[作者]
王勋
短期国际资本流动是影响宏观经济稳定的重要因素。在市场经济薄弱、金融体系不完善的条件下,金融抑制可防止资本外流,减少由于外部经济环境变化造成的短期资本流动对国内实体经济的冲击,保证宏观经济稳定。随着市场经济的发展完善,金融抑制导致经济中的要素价格仍存扭曲,会造成产业结构失衡、外部经常账户顺差以及收入分配失衡的结构性风险。为实现经济的平稳可持续发展,应积极稳妥推进金融自由化改革,逐步放开管制,理顺要素价格,降低经济运行的结构性风险,同时适时采取临时性的控制短期资本流动的措施,化解外部短期资本流动对宏观经济的冲击。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
赵艳平 张梦婷 黄友星
为深入剖析资本管制政策对国际资本流动影响效果的时间差异,文章以100个经济体1996～2015年的跨国面板数据作为研究样本,采用面板协整方法对比资本管制政策的短期效应和长期效应。考虑到不同形式资本流动之间存在较大差异,文章不仅区分了总资本流入与流出的资本管制政策效应,还将国际资本流动细分为国际直接投资和国际间接投资,分析针对两种不同类型资本流动的管制政策效应。研究结果表明,无论何种形式的资本管制,短期内,几乎均未对其相应形式的资本流动产生显著影响;长期均衡状态下,无论总资本流动还是分类资本流动,资本管制均能对其产生显著抑制作用。此外,文章将国际间接投资划分为国际证券投资与国际信贷投资,发现针对这两种投资的管制在长期内能够发挥一定作用。最后,考虑到国家异质性的存在,文章进一步区分了中低收入经济体与高收入经济体,发现资本管制仅在高收入经济体发挥了一定作用。
[期刊] 上海金融
[作者]
封学义 何飞 陈烨
经济全球化、金融自由化、资本国际化促使了短期资本在世界范围内的频繁流动,而短期资本对新兴市场国家和那些体制不完善的市场经济国家有着“天生”的偏爱。在我国,由于在金融改革过程中仍存在一些制度缺陷,这很容易被短期游资利用,进而扰乱中国金融秩序的稳健运行。因此,本文试从资本管制、结构完善和监管手段的提高三个方面对如何有效提高对短期资本跨境流动的监测进行分析和探讨。
关键词：
短期资本 监管 思路 分析
[期刊] 财经科学
[作者]
郭榕 王昱
短期资本流动的大量频繁波动与经济体金融稳定和风险控制密切相连。唐纳德·特朗普当选新任美国总统,其对华的三项政策主张——发起301贸易调查、汇率指控和退出TPP将对中国短期资本的国际流动造成冲击。首先,本文在解读特朗普政策及梳理现有文献的基础上构建理论模型,讨论了特朗普的三项政策对资本流动的影响机理。其次,根据间接法测算的短期国际资本流动指标,结合Bayesian-VAR脉冲响应及方差分解模型实证分析了特朗普政策影响我国短期资本流动的长期协整关系和短期冲击,发现:特朗普的三项政策从发起301贸易调查及汇率指
[期刊] 世界经济
[作者]
张明 谭小芬
本文通过构建2000年1月至2012年6月的非限制性VAR模型,分析了中国面临短期资本流动的主要驱动因素。我们发现:第一,人民币升值预期是最重要的驱动因素;第二,与常规印象不符,人民币利率上升会导致短期资本持续流出;第三,与房地产价格相比,中国股市价格指数是更重要的驱动因素;第四,中国经济增长率在一定时滞(半年)后会影响短期资本流动;第五,中国的短期资本流动具有一定程度的自我强化特征。上述结论具有较强的稳健性。为更好地应对短期资本流动,中国政府应加快人民币汇率与利率形成机制改革,并保持适当的资本账户管制。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵文胜 张屹山 赵杨
本文首先利用VAR模型分析了短期国际资本流动对我国外汇市场、货币市场、股票市场和房地产市场的冲击响应及其剧烈程度。然后利用门限模型验证了短期国际资本流动在不同变量作为门限变量情况下的门限效应。结果表明,短期国际资本流动对四个因素冲击的反应程度各异,对房价的反应程度最强,对汇率和利率的反应适度,对股市的反应较弱;汇率和房地产市场收益率具有明显的门限特征,它们可以分别将短期国际资本流动分为高低两区制状态。以上结果有利于我们更好地认识短期国际资本流动的市场反应机制,以采取前瞻性的经济政策应对国际资本的流入和撤出。
关键词：
资本流动 市场冲击 VAR模型 门限模型
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
胡国良 陈璋 龙少波
本文通过构建MS-VAR模型划分不同区制,实证研究了各种套利因素对中国短期国际资本流动的非线性影响,并从理论上分析了造成这种非线性关系的原因。经过测算,中国短期国际资本流动存在高波动性和低波动性两种状态,而且实证结果也表明中国短期国际资本流动有着明显的两区制特征。在相关变量中,人民币汇率和汇率预期始终是影响短期国际资本流动的主要因素,但国内外利差和资产价格的影响则表现得不确定。本文认为,造成这种非线性关系的原因有人民币汇率市场化改革、国际金融危机和中国技术进步方式转变。
[期刊] 技术经济
[作者]
夏春莲
将2003—2012年细分为8个时间段,具体分析8个时间段内中国短期国际资本流动的情况及其影响因素。结果显示:正的国内外利差对短期国际资本流入的吸引力较小;2003—2012年期间的2个短期国际资本流入高峰是由人民币快速升值引致的;高股价收益率的持续时间较短,其对短期国际资本流入的总体影响较小;正的房价收益率能够引致稳定的短期国际资本净流入。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
石刚 王琛伟
短期国际资本流动一般波动性较强、流动规模变化较大、流动方向容易逆转,因此容易对一国实体经济与金融市场产生显著的负面冲击,并有可能引发金融危机。本文对现有的各种短期国际资本流动测算方法进行比较分析,以中国的国际收支平衡表(BOP)为基础,对短期国际资本流动的渠道进行了简要分析,并从理论上对直接法与间接法的关系进行了论证。接下来,基于改进的间接法和改进的直接法,对中国的短期国际资本流动进行了测算。最后,对测算的结果进行了检验分析,并给出了相关结论和建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
刘澜飚 文艺 王博
短期资本流动虽然与生产并无直接联系,但可以通过多种间接传导渠道影响产出,其最终影响程度取决于多种传导渠道的相互作用。本文运用符号限定的贝叶斯VAR(SBVAR)模型考察短期资本流动对中国产出的影响,经验结果表明:短期资本流入在整体上可能小幅地促进中国产出增长,但同时会造成相当幅度的产出波动。在目前短期国际资本大量流入中国的背景下,为了更好地实现经济增长与经济波动的权衡,同时避免金融脆弱性,政策制定者应当实时监测短期资本流动,并适度利用正向的产出传导渠道。
关键词：
短期资本流动 经济增长 SBVAR模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
雷新华
经济全球化、金融自由化产生的一个效果就是全球资本自由流动。我国加入WTO以后,资本管制制度也逐渐放松,正在逐步实现资本自由流动。由于短期资本流动对一国的冲击比较大,因此,研究短期资本流动对我国经济的促进作用和产生的负面影响,以及探讨应对风险的措施,对我国的金融市场甚至整个经济市场都具有重要的意义。
[期刊] 财经科学
[作者]
许丁 宋徐徐
本文在介绍国际短期资本流动概念的基础上,总结了国际短期资本流入我国的可能渠道,尤其是隐性的与非法的流入渠道。针对国际短期资本流动对我国宏观经济可能带来的影响,本文提出了加强风险监管力度,构建宏观层面的风险管理框架;建立有效的间接监管机制以及适当的预警机制;加强与各国政府在监管方面的合作;发展直接融资渠道等若干政策建议。
关键词：
国际短期资本 流入渠道 宏观经济影响
[期刊] 中国金融
[作者]
左小蕾
坚持人民币汇率形成机制的市场化,但不能被投机行为所摆布,也符合规避汇率风险、推动世界经济平衡发展的初衷近期国际资本呈现较大规模流入态势,人民币升值明显,货币政策开始启动回收流动性的工具。以人民币汇率形成机制改革开始为观察起点,2013年第一季度至今应该是我国第三次面对资本流入与人民币升值的双重压力。国际金融危机以来,以
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