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[期刊] 金融研究
[作者]
王晟 蔡明超
本文通过问卷调查的形式,采集中国居民投资行为的第一手数据,并基于此建立中国居民风险厌恶系数的估测模型,从中国居民客观风险承受能力及居民主观风险偏好态度两个角度分析影响该系数的各个因素,其中前者主要指人口统计学要素和居民财富状况两大方面。本文建议中国理论界在处理资产配置优化问题时、金融机构在开发产品、推介理财产品时以及金融监管当局在开展投资者教育、设立投资准入门槛时皆应考虑居民的社会属性及财富情况,以反映中国国情。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
敬志勇 孔东民 厉吉斌
基于FD IC对商业银行贷款损失所设定的概率分布,本文利用VaR方法对商业银行风险厌恶程度进行了测定,并利用我国上市银行2004~2008年间的财务数据对商业银行的风险厌恶程度进行了实证分析,结果表明商业银行的风险控制可以反映其风险厌恶程度,风险厌恶程度在风险控制中得到充分体现。银行的风险厌恶程度越高,净资产回报率越高。
关键词：
风险厌恶 公司治理 银行风险管理
[期刊] 保险研究
[作者]
王正位 丁佳敏 张伟强
信息不对称问题一直受到学术界和业界的普遍关注。然而，逆向选择理论并不总能得到有力的实证结果支持，越来越多的研究表明保险市场可能存在正向选择效应。因此，逆向选择(高风险的人更积极地购买保险)和正向选择(由于风险厌恶程度等私人信息的存在，积极购买保险的人出险概率更低)的存在性问题，一直受到反复的讨论。某保险公司在2018年3月推出了一款的激励版重疾险，用户运动达标即可获赠保额，除此之外与其他重疾险产品并无显著差异。如果重疾险市场中存在正向选择效应，那么风险厌恶程度更高的用户更有可能被“运动激励价格折扣”活动所吸引。而激励版重疾险的购买情况表明，购买者的风险厌恶程度偏高，说明重疾险市场内存在明显的正向选择效应。本文的实证证据并不能说明重疾险市场吸引了风险概率偏高的人群，无法支持市场内存在明显的逆向选择效应。本文丰富了信息不对称，尤其是正向选择与逆向选择相关的研究，具有一定的学术价值和现实意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋琴 郑振龙
依据巴塞尔协议III标准,中国银监会推出的四大监管工具将会对中国商业银行产生怎样的影响?首先,借鉴CAPM模型,理论分析发现,资本充足率要求监管下的破产概率的均衡解要小于无资本充足率要求监管下的均衡解。其次,选取29家中国商业银行样本,用Z-score测度银行风险厌恶程度,实证分析发现,Z-score与资本充足率呈正相关,且与流动比呈负相关;绩效与Z-score和流动比呈正相关,且与贷款拨备率呈负相关。总之,四大监管工具的实施与管理,有利于提高Z-score,增大风险厌恶程度,降低破产概率,提高银行绩效。
关键词：
Z-score 风险厌恶 银行绩效
[期刊] 上海金融
[作者]
李海荣 蔡明超
基于２０１０年长三角微观调查数据，本文首次引入自主创业、收入稳定性等背景风险变量，全面地探讨了居民背景风险因素对其风险资产投资概率的影响。研究表明：健康状况对居民风险资产投资概率没有显著影响，不过享有医疗保险能提高风险资产投资概率；人力资本对居民风险资产投资概率有显著的二次型影响；居民自主创业对风险资产投资的影响不显著；居民收入稳定性高能提高风险资产投资概率。实证结果具有丰富的政策含义和投资指导意义。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李新路
基于后悔厌恶的心理因素,投资者会表现出持亏卖盈的行为偏好。本文利用中国个体投资者交易账户的交易数据对中国股票市场个体投资者“处置效应”进行了实证分析,并考察了中国股票市场是否存在“十二月效应”对“处置效应”的影响。本文研究表明,中国个体投资者存在显著的“处置效应”,并在十二月份存在“反处置效应”现象。
关键词：
后悔厌恶 投资者行为 处置效应
[期刊] 中国农村观察
[作者]
毛慧 付咏 彭澎 柴宇佳
气候适应性技术采用率低下已成为制约中国农业可持续发展的重要因素，风险厌恶可能影响农户的气候适应性技术采用决策。本文利用新疆349户植棉农户微观调查数据，基于实验经济学方法测度农户的风险厌恶程度，系统考察了风险厌恶对农户气候适应性技术采用行为的影响及作用机制。研究发现，风险厌恶对农户气候适应性技术采用行为产生了显著抑制作用，越厌恶风险的农户采用气候适应性技术的可能性越小、采用程度越低、采用时长越短。进一步探讨作用机制后发现，风险厌恶通过抑制农户参与信贷影响其技术采用行为，具体表现为越厌恶风险的农户参与信贷的可能性越小，进而采用气候适应性技术的可能性越小、采用程度越低、采用时长越短。此外，受灾程度、技术培训对风险厌恶影响农户气候适应性技术采用行为有调节作用，即受灾程度加重、技术培训参与能缓解风险厌恶对农户气候适应性技术采用行为的抑制作用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宗新 姚佩怡
证券分析师发布研究报告是追求所谓的"标新立异"式"颜值"抑或"精益求精"式"研值"的行为导向,直接决定着我国证券信息是否有效供给和能否建立证券研究新秩序。本文通过探析明星分析师研报观点的倾向性及其内在机制,揭示在我国证券市场上明星分析师研报观点是标新立异、"风险厌恶"还是"精益求精"。实证研究表明:(1)明星分析师研报观点并非标新立异导向,与非明星分析师相比,明星分析师称号的盈余预测中反而会降低发布标新立异观点的概率;(2)明星分析师主观不倾向于发布标新立异观点,并非因为明星分析师在上榜后已经"功成名就"
关键词：
证券分析师 风险厌恶 盈余预测
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王渊 杨朝军 蔡明超
本文实证检验了居民风险偏好对于家庭资产结构风险性和分散性的影响。结果表明，居民风险偏好水平越高，配置于风险金融资产的比例越高，但同时所持资产结构也越分散。进一步研究发现，居民风险偏好水平越低，越倾向于只持有无风险资产，这是造成居民风险偏好水平与资产结构分散程度正相关的主要原因。此外，收入越低、健康状况越糟、风险偏好水平越低的居民投资者持有只含有无风险资产投资组合的概率越大。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
孙培源 施东晖
金融市场中的很多现象都是由人的流行心态和狂热心理所决定的,人在证券市场中的行为是在“贪婪与恐惧”中摇摆的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王甫勤
根据风险感知的"知识理论"、风险的社会扩大理论及社会制度结构对风险感知的束缚作用,分别建立相关的研究假设,试图寻找这些理论在中国经验中的证据。文章的数据来自中国综合社会调查(CGSS2006)的调查数据,研究发现,总体而言,当前中国民众对中国社会发展可能面临的问题有强烈的风险意识,尤其对当前中国社会发展可能面临的能源问题和环境问题有最强烈的风险意识。
[期刊] 保险研究
[作者]
王稳 张运智
居民风险分担能力是衡量一国社会保障体系完善程度、金融市场运行效率以及国民经济发展程度的重要指标。我国居民发生风险事故后,个人支出比率远高于国际推荐标准,说明风险分担能力较弱。依据2000至2011年中国健康与营养调查数据,本文筛选出具有代表性的1398个观测样本,基于部分保险假说测算了居民风险分担能力。结果表明,34%永久收入冲击与44%暂时性收入冲击得到了风险分担。因此,应当按照《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》所提出的"构筑保险民生保障网,完善多层次社会保障体系",努力提升我国居民的风险分担能力。
关键词：
居民风险分担能力 部分保险假说 收入冲击
[期刊] 金融研究
[作者]
乔坤元
本文对公司资产积累路径进行建模,得出风险溢价与资产回报的加权波动率之间的比值即公司相对风险厌恶系数,借助上市公司的经验数据发现资产回报的加权波动率显著正向影响其风险溢价并有一定的解释力,且上市公司相对风险厌恶系数在3.5~10.5之间。另外,我国上市公司与美国相比更加厌恶风险,非国有和非垄断行业中的上市公司对风险更敏感,说明我国资本市场还有待进一步完善。本文对政府、业界和学术界都有一定的意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
詹泽雄 吴宗法 程国雄
从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,构建了基于线性损失厌恶和非线性损失厌恶行为投资组合模型。利用中国市场数据模拟一种静态情景和四种动态情景,实证研究不同损失厌恶投资组合模型在不同情景下不同损失厌恶程度的最优资产配置策略和投资绩效表现,并将结果与均值方差模型等传统的投资组合模型进行比较。研究发现损失厌恶投资组合模型优于传统投资组合模型,不同情景下不同程度损失厌恶投资者具有不同的资产配置策略,其投资绩效表现也不尽相同。
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