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[期刊] 统计研究
[作者]
孙艳 贡颖
本文以2004-2011年中国GDP季度初步数据为研究对象,对这一时期中国季度GDP初步数据的优良性进行实证分析。研究表明,这一时期,中国季度GDP初步核算数据具备无偏性,但显著不满足有效性。然而,得益于GDP修订程序,季度GDP初步核实数据的无偏性和有效性均得到了显著提高。
关键词：
中国GDP 初步数据 优良性检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
常新锋
文章在均方误差意义下,对预检验估计,预检验岭估计,预检验Liu估计和预检验两参数估计的优良性进行比较,并分别给出了预检验两参数估计优于预检验估计,预检验岭估计和预检验Liu估计的充分条件。
关键词：
均方误差 预检验估计 预检验两参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽
文章基于组合预测理论、无偏性和有效性检验及时域-频域上的匹配分析,评估了中国季度GDP初步核算数据的质量。在建立最优组合预测权重的估计方法后,考察初步核算数据与最优组合预测之间的关系,即无偏性和有效性;在时域-频域上对比初步核算数据、最优组合预测与美国GDP数据的匹配性。结果表明,中国季度GDP初步核算数据能反映真实经济运行情况。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林海明
对于传统的因子分析模型,公因子解会不能降维或失去一些变量解释,故因子分析需要找出一个优良模型,而优良模型的确定需要更好的量化优良性准则。为此,本文用因子分析的基本思想,提出因子分析中降维性、解释性、拟合性更好的量化优良性准则,并证明有目标函数最大化的因子分析模型L是因子分析的一个优良模型。实证表明,因子分析模型L具有优良性,传统因子分析模型的最大似然法、主因子法误差较大。
关键词：
因子分析模型L 优良模型 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱峰 张一枝
多重共线性情况出现时,引入有偏估计对最小二乘估计进行修正一直是统计工作的重要问题。文章探讨了一种新的有偏估计,在Pitman Closeness准则下给出了该估计优于最小二乘估计的充分条件,并提出了该估计中各未知参数的估计方法,同时通过实例验证了该估计的可行性和优良性。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
任耀忠 张文辉 周建云
为加快栓皮栎遗传改良,培育优良新品种,提高栓皮栎树种造林质量和增加林业经济效益,运用模糊数学隶属函数综合评判法,对4个栓皮栎不同变异类型的栓皮特性、速生性、抗旱性进行分析和综合评价。结果表明:4个栓皮栎变异类型的栓皮优良性为厚皮深裂型>厚皮浅裂型>薄皮深裂型>薄皮浅裂型;速生性为厚皮深裂>薄皮浅裂>厚皮浅裂>薄皮深裂;抗旱性为薄皮深裂型>薄皮浅裂型>厚皮浅裂型>厚皮深裂型;综合优良性为厚皮深裂型>厚皮浅裂型>薄皮深裂型>薄皮浅裂型。厚皮深裂型是栓皮栎天然变异类型中的最佳变异类型,因当作为首选类型,进行保护和定向培育。
关键词：
栓皮栎 变异类型 优良性分析 综合评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐标 朱宁
文章提出了在约束线性模型下的约束岭型Stein估计,给出了一些简单性质;并基于Pitman Close-ness(PC)准则,证明了在一定的条件下,约束岭型Stein估计优于约束最小二乘估计(RLSE),并用Matlab数值实验验证了约束岭型Stein估计更优的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晶晶
文章研究了生长曲线模型参数的线性有偏估计类,在均方误差阵(MSEM)准则下给出了估计类中的估计优于LS估计的充要条件,并给出了此估计类中的Bayes估计。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉 刘营 王永晶
本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低，并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明：无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何，基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实，实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度，且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时，预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展，可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
杨轶 陈媛
为了在激烈的市场竞争中求生存,企业的经营管理者和其他利益相关者就要借助财务信息分析与评价并充分了解企业的优势和劣势,从而知己知彼,把握主动权。在资本市场中,投资主体具有多元化特征,每个投资主体都希望对其投资企业的财务状况有一定的全面综合认识。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常新锋
文章在均方误差意义下,分别比较了几乎无偏两参数估计与最小二乘估计、两参数估计,并给出了几乎无偏两参数估计优于最小二乘估计、两参数估计的充分条件。
关键词：
均方误差 几乎无偏估计 两参数估计
[期刊] 统计研究
[作者]
周国富 吴丹丹
国内外学者对我国GDP数据质量的质疑重点已从年度数据转到季度数据,从全国数据转向地方数据。本文通过设计一套较为系统且可操作性强的季度GDP评估指标体系,运用空间面板数据模型对各省区的季度GDP数据质量进行了实证检验。结果表明,整体来看,中国各省区季度GDP同各经济指标的匹配性较好,数据质量较高,并不存在明显的失真现象;从时间上来看,每年一、二季度的GDP存在一定程度的高估,而每年三、四季度的GDP则存在一定程度的低估,但是这种偏差在统计上不显著;分地区来看,尽管一半省区的季度GDP存在一定程度的高估,另一半省区存在一定程度的低估,但大部分省区高估或低估的程度在统计上不显著。文章进一步分析了其中的原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗志丹 刘英
文章利用集合经验模态分解(EEMD)方法对中国季度GDP进行分解,得到5个本征模态函数(IMF)和1个残余序列。通过深入分析IMF背后的经济含义,发现IMF1-IMF2与第一产业波动完全吻合,且IMF3-IMF5与第二产业波动总体趋势较为一致。将分解后的序列进行重构,分别建立粒子群优化(PSO)算法优化的反向传播神经网络(BPNN)和单整自回归移动平均(ARIMA)模型,并将各序列预测结果整合为最终预测结果。仿真实验结果表明,EEMD-PSOBPNN-ARIMA混合模型优于EEMD-ARIMA、BPNN、ARIMA以及其他基准模型。最后将该模型对2019年季度GDP进行预测,预测结果表明2019年前3季度增长减缓,但在第4季度将有所回升。
[期刊] 西南金融
[作者]
高丽
本文基于现代货币数量理论,运用计量经济学的方法,对我国货币供应量M0、M1和M2与物价及产出水平的关系进行了检验。结论表明,作为货币政策中介目标,M1优于M2及M0,但总体而言货币供应量作为货币政策中介目标的有效性不强,其原因是M1、M2的可控性、可测性及与货币政策最终目标的相关性在不断下降。
[期刊] 调研世界
[作者]
何强
大数据为宏观经济走势预测创新研究带来重要突破口。本文基于混频数据动态因子模型,利用14个传统宏观经济统计月度指标和8个大数据月度指标,对2011年第1季度至2018年第2季度中国季度GDP增速进行了预测分析。研究发现,大数据月度指标能够显著提升季度GDP增速预测精度,但必须建立在相对较长的时间序列样本和合理的模型设计基础上;同等参数结构设置下,模型预测误差并非随着大数据指标信息增多而一致性减少。
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