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[期刊] 经济研究参考
[作者]
李春阳
国库现金管理改革是中国财政改革的重要组成部分,当前深化国库现金管理改革的主要任务之一是落实国务院要求,完善国库现金流量预测体系。本文在分析国库现金流量预测基本内涵、总结国际经验和中国现行做法的基础上,提出了建设中国国库现金流量预测体系的宏观思路,进而通过对模型预测和经验预测两种方法的对比分析,建议中央财政国库现金流量预测主要采取制度、模型、经验三位一体的预测方法,地方财政现阶段可以采取国库现金流量预测表的预测方法。
关键词：
国库现金 目标余额 现金流量预测
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王金秀 王小平
本文利用２０１３年１月至２０１５年１２月的湖北省国库现金收入和国库现金支出数据，建立ＳＡＲＩＭＡ模型和ＢＰ神经网络模型，对湖北省国库现金收入和国库现金支出进行预测。结果表明：湖北省国库现金收入和国库现金支出的实际值与预测值有一定的差距，总的来说，采用ＳＡＲＩＭＡ模型对湖北省国库现金流量进行预测得出的结果要优于ＢＰ神经网络模型的预测结果。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨保华 海云桃 李振宇
本文以许昌市为例,通过分析地方级国库现金流的特点,选择时间序列预测法,利用ARIMA模型对2010年1-9月数据进行了预测,并提出了进一步提高预测精度的途径。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
马海涛 肖鹏
２０１４年《预算法》明确，各级政府要加强对本级国库的管理和监督，按照国务院的规定完善国库现金管理，合理调节国库资金余额。国库现金流量预测是开展国库现金管理工作的核心和重要技术支撑，本文对国内外开展国库现金流量预测的依据、模型、方法、预测精准度等相关文献进行梳理，评述国库现金流量预测体系研究现状，认为未来关于国库现金管理和国库现金流量预测体系的研究，需要在前人研究的基础上，结合中国现实国情，提出以科学的国库现金流量预测模型为基础、以完善的国库现金收支管理系统为支撑、以专业的预测机构和人员为保障，符合现代财政国库管理要求的国库现金流量预测体系。
关键词：
国库现金管理 现金流量预测 模型 方法
[期刊] 技术经济
[作者]
宋奇
已有关于火电项目风险的研究基本未重点考察现金流量风险。本文从火电项目融资的角度出发,发现现金流量风险的重要性,尝试性地运用复杂科学管理系统思维的工具——探索图,为火电项目的建设期、试生产期和生产运营期分别建立风险评估指标体系,并用动态模糊评价方法确定每期和全过程的现金流量风险程度,为火电项目融资决策提供依据。
[期刊] 财会通讯
[作者]
任丽丽
一、现金流量分析指标体系的设计(一)传统财务分析指标体系的缺陷传统的企业财务分析包括偿债能力、盈利能力、资产管理能力和发展能力分析指标。这些指标虽然从各个不同的方面分析了企业的财务状况,但仍存在缺陷:
[期刊] 会计研究
[作者]
李秉成 田笑丰 曹芳
本文采用理论分析和专家评价相结合的方法,研究现金流量表分析目标及分析指标,建立了以获现能力、偿债能力、盈利质量、财务弹性为分析目标的现金流量表分析指标体系,以实现资产负债表、损益表、现金流量表三大主表分析的有机结合。
关键词：
现金流量表 分析目标 分析指标
[期刊] 林业经济
[作者]
郑皓文
书名:中国林业物联网思路设计与实践探索作者:李世东等著ISBN:9787503894886出版社:中国林业出版社出版时间:2017年12月伴随着我国林业产品生产总量以及消费总量的持续上升,高效率且安全的林业物流管理显得愈发重要。林业物流管理体系关乎林业产品供应链上各主体的交互与协同运作,因此,建设现代化林业物流管理体系对于提高整体林业效益具有积极意义,而物联网作为一种以通讯和物品信息交换为主要特征的技术形式,其在林业物流管理体系中大有可为。本文结合《中国林业物联网思路设计与实践探索》一书,基于物联网的林业物流管理体系建设展开探讨。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张文玲
当前我国高校通常使用资产负债表、收支表和基本数字表作为高校财务报告,在高校资金来源和使用结构日益多样化的基础上,旧有的高校财务报表系统无法满足高校资金管理的新要求,因此制定高校现金流量表,评价高校资金的管理水平,不但能够知悉高校收支的真实情况,还能借助现金流状况来客观地认识高校资金整体运行的情况。通过现金流量评价高校资金的管理水平,能够降低高校财务风险的发生。鉴于现金流量表能够充分反映现金的来源、使用和余缺的信息,本文设计的评价高校财务风险系统包含两个内容:一是创建现金流量模型;二是制定评价规则。
关键词：
现金流量 高校 财务风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
杨德怀
[期刊] 财会通讯
[作者]
张文玲
当前我国高校通常使用资产负债表、收支表和基本数字表作为高校财务报告,在高校资金来源和使用结构日益多样化的基础上,旧有的高校财务报表系统无法满足高校资金管理的新要求,因此制定高校现金流量表,评价高校资金的管理水平,不但能够知悉高校收支的真实情况,还能借助现金流状况来客观地认识高校资金整体运行的情况。通过现金流量评价高校资金的管理水平,能够降低高校财务风险的发生。鉴于现金流量表能够充分反映现金的来源、使用和余缺的信息,本文设计的评价高校财务风险系统包含两个内容:一是创建现金流量模型;二是制定评价规则。
关键词：
现金流量 高校 财务风险
[期刊] 会计研究
[作者]
汤谷良 朱蕾
自由现金流量 (FreeCashFlow)作为一个财务命题的提出和运用虽已有近 2 0年的历史 ,但它在财务理论和实践的功能还没有引起足够的关注。本文通过对自由现金流量概念分析和构成描述 ,梳理它与公司治理下的财务分层管理、财务政策和预算体系之间相互关系 ,展现以自由现金流量为主线构造的现代财务运行体系 ,从而进一步疏通财务管理服务于公司价值最大化目标的具体思路。
关键词：
自由现金流量 财务分层管理 财务运行
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