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[期刊] 财经研究
[作者]
刘堃 巴曙松 任亮
文章从分析当前次贷危机的根源出发,在综述现有信用风险计量预警模型的基础上,针对其在我国的适应及局限性问题,根据风险相关性原理和多米诺骨牌理论,提出从企业关联关系(Correlation)和信贷行为(Behavior)角度建立一种全新的信用风险预警模型(简称C&B模型),并应用国内某商业银行的数据进行实证研究。结果表明,在我国商业银行中应用C&B模型,思路可行,数据易得,预警有效。
关键词：
关联关系 信用风险 预警模型 实证研究
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐志春 王宗军 薄纯林
相当多的研究已证明财务因素能有效预测借款人违约风险,而非财务变量的预警能力仍不明确。为检验非财务变量预警能力,本文建立了三个假设,利用调查数据,建立了Logistic回归模型检验假设,结果表明:1.财务变量提前预警效果明显;2.加入非财务变量后,模型预警能力得到显著提高;3.预警模型分类效果显著优于随机分类。
关键词：
信用风险 中小企业 预警模型 非财务因素
[期刊] 统计研究
[作者]
方匡南 范新妍 马双鸽
随着计算机和互联网的快速发展,特别是在大数据时代,企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据,变量众多且关系纷繁复杂,如果利用传统的logistic回归建立企业信用风险预警模型往往效果不好。本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上,提出了网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计。蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法。最后,我们将其应用到我国企业信用风险预警中,充分考虑财务指标间的网络结构关系,科学地选择评估指标,构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法。
[期刊] 企业经济
[作者]
马春英 洪玫
信用风险是指交易对手违约所引起的风险。信用风险的控制和防范关键不在于"事后"逾期账款的追收,而应在于"事前"信用风险的有效识别和预警。因此,如何防范和控制企业由于"赊销"而产生的信用风险,提高应收账款的回收率,已成为许多企业亟待解决的现实问题。因此,有必要以先进的技术、方法、数理理论研究信用风险的评估与预警问题。本文将Logit理论用于企业国际化经营中赊销客户信用风险的研究中,可以有效便捷地对高风险客户作区分,从而在信用风险真正发生之前进行预警,达到有效识别和控制信用风险的目的。当然,若要该模型发挥更好的作用,还需其他方面的配合:如建立企业内部评级系统、完善统一的数据库和信息管理机制及培育良好...
关键词：
国际化经营 信用风险 Logit
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘倩
选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。
关键词：
财务风险预警 逻辑回归模型 稳健性检验
[期刊] 投资研究
[作者]
生柳荣 陈海华 胡施聪 彭雁 于天祥
基于中国非金融企业公募债券发行体披露的财务数据,本文建立Logistic模型分析债券发行体违约影响因素,研究发现,通过优化盈利能力、降低杠杆率、提升资产流动性可显著降低违约概率。此外,发行体财务报表质量和企业性质也对违约概率有显著影响。在此基础上,本文建立了非金融企业债券发行体违约预警系统,并尝试设计分级预警机制,对指导市场化定价、促进债券市场资源高效配置具有重要的理论和现实意义。
关键词：
债券违约 财务预警 评级模型 信用定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
付刚
公司财务危机预警研究,在国内外尤其是在资本市场发达的国家,是一个被广泛关注的课题,财务预警作为经济运行的晴雨表和企业经营状况的指示灯,不仅具有较高的学术价值,而且具有巨大的应用价值。文章在分析和比较国内外学者各种财务预警研究方法的基础上,首先引入国际上非常著名的KMV模型,然后,本文选择财务指标、信用风险的违约距离和预期违约率一起,作为研究变量,进行实证测试。研究结果显示,加入KMV变量后的模型,其预测财务危机的精度最高,显示出信用风险变量在提高预测能力上作用明显。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓晶 秦涛 黄珊
以我国沪深两市A股上市公司为研究对象,选取2010年至2012年首次成为ST的81家公司和对应的81家非ST公司为研究样本,运用20个财务指标进行因子分析,并根据Logistic模型对所得因子进行回归分析,建立预测模型。研究结果表明模型具有良好的预测效果,在上市公司出现信用风险之前的预测准确率在85%以上,可以为投资者、债权人和监管机构等提供较为准确地反映上市公司信用风险状况的信息。
[期刊] 征信
[作者]
朱磊 应瑛 陈怡桐 聂元清
随着信用拓展成为政府实现社会治理现代化的重要手段，对企业的信用评估预警变得尤为重要。以进入浙江省信用联合惩戒“黑名单”的严重失信企业为预测目标，构建行业通用的企业信用预警指标体系，并使用LightGBM模型进行预测，取得了较好的预测效果。实证表明，企业是否严重失信与企业历史履约情况的相关性最大，其次是行业因素以及企业基本因素，区域因素的影响相对较小。最后，对区域因素、行业因素、企业因素三个维度的重要特征进行分析，进一步解释不同特征下企业失信概率的变化情况。
[期刊] 财会月刊
[作者]
郭文伟 陈泽鹏 钟明
本文首先从企业特征、股东特征、合约特征和财务特征四大方面构建了一个多层次的小型企业信用风险评价体系,然后用主成分分析法对评价指标进行降维并提取公因子,再采用基于多层感知器(MLP)的神经网络技术来挖掘我国小型企业的信用风险的关键影响因素,最后构建了五分类模式下的信用风险预警模型。结果表明:企业特征(总资产、净资产、销售收入、企业形式、所处区域、企业年龄和企业性质)、财务特征(存货周转率、总资产报酬率)和合约特征(基于权益的融资占比)对其信用风险具有重要影响,在构建小型企业信用风险预警模型时,必须高度重视这些特征因素。而基于主成分分析法的MLP模型具有运行速度快、预测精度高的优点,是一种可靠有效...
[期刊] 中国流通经济
[作者]
迟建新
本文针对创业企业这一特殊的企业群体,在对信用风险度量的相关方法、模型进行系统回顾和比较研究的基础上,构建了适合我国创业企业信用风险度量的最可行方法。文章从抽样阶段开始,运用逐步多元判别分析法对处于不同生命阶段的创业企业筛选出具有区别力的分析变量,对不同生命阶段的企业建立不同的信用风险判别模型,并进行了实证研究。研究结果表明,这一方法在创业企业信用风险分析方面具有较好的可行性。
关键词：
创业企业 信用风险 风险度量 风险模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘俊剑
劳动密集型企业(labor intensive enterprise)是指为生产一定产量所必须投入的生产要素中,劳动投入的比例高于其他生产要素比例的企业,这类企业占用资金少,设备的技术程度低,容纳劳动力较多,行业范围包括农业、林业及纺织、服装、玩具、皮革、家具等制造
[期刊] 经济管理
[作者]
李健 张金林
供应链金融作为一种高效便捷的新型融资模式,在解决上下游企业融资、协调供应链管理等方面都发挥了积极的作用。信息不对称会导致融资企业信用风险的产生。供应链具有链上传导作用,使企业信用风险更容易传递到整条供应链,从而冲击宏观经济。因此,深入探究影响融资企业发生信用风险的关键因素,构建行之有效的预警模型,对促进供应链金融的稳定发展具有一定的现实意义。本文借助供应链金融的信用风险引发机制,以汽车供应链作为研究样本,依据随机森林模型与盲数理论的变量筛选结果,运用回归分析法探究影响供应链金融的信用风险关键影响因素,并以此为基础,构建PSO-SVM供应链金融预警模型,并提出相关建议,以降低信用风险发生的概率。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王周缅
针对中小企业信用风险的非系统性、外部环境高依赖性等特性,本文建立了基于元胞蚂蚁算法的信贷风险跟踪预警监测模型。该模型先利用蚂蚁算法寻优特性,将样本企业有效聚类并将测试企业归类,再利用元胞演变机制反应其潜在风险因素,进而对风险进行预警。实证检验证明,该算法在对企业聚类、分类和风险预警方面均有较好的表现,优越性明显。
关键词：
信贷风险预警 元胞自动机 蚂蚁算法
[期刊] 浙江金融
[作者]
王周缅
针对中小企业信用风险的非系统性、外部环境高依赖性等特性,本文建立了基于元胞蚂蚁算法的信贷风险跟踪预警监测模型。该模型先利用蚂蚁算法寻优特性,将样本企业有效聚类并将测试企业归类,再利用元胞演变机制反应其潜在风险因素,进而对风险进行预警。实证检验证明,该算法在对企业聚类、分类和风险预警方面均有较好的表现,优越性明显。
关键词：
信贷风险预警 元胞自动机 蚂蚁算法
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